Jadestone Energy Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von JSE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

JSE (£0.3) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£0.06) gehandelt.

Ist JSE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JSE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JSE (£0.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JSE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JSE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für JSE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JSE durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist JSE's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$189.90m

JSE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.7x
Unternehmenswert/EBITDA	3.1x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von JSE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für JSE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.7x
PHAR Pharos Energy	0.9x	-7.6%	UK£95.0m
I3E i3 Energy	1.1x	16.4%	UK£146.2m
KIST Kistos Holdings	0.5x	14.8%	UK£93.6m
ENQ EnQuest	0.2x	-8.7%	UK£199.0m
JSE Jadestone Energy	0.5x	2.9%	UK£142.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: JSE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JSE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: JSE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JSE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JSE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.5x
Faires PS Verhältnis	0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: JSE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JSE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	UK£0.26	UK£0.61 +134.0%	21.9%	UK£0.75	UK£0.40	n/a	4
Sep ’25	UK£0.30	UK£0.61 +104.5%	23.3%	UK£0.77	UK£0.40	n/a	4
Aug ’25	UK£0.31	UK£0.62 +97.7%	23.2%	UK£0.78	UK£0.40	n/a	4
Jul ’25	UK£0.31	UK£0.63 +102.4%	24.7%	UK£0.83	UK£0.40	n/a	4
Jun ’25	UK£0.32	UK£0.63 +98.5%	24.3%	UK£0.81	UK£0.40	n/a	4
May ’25	UK£0.28	UK£0.65 +129.6%	21.5%	UK£0.83	UK£0.45	n/a	4
Apr ’25	n/a	UK£0.66 0%	25.4%	UK£0.91	UK£0.45	n/a	4
Mar ’25	n/a	UK£0.65 0%	25.8%	UK£0.90	UK£0.45	n/a	4
Feb ’25	UK£0.26	UK£0.67 +156.9%	20.8%	UK£0.89	UK£0.55	n/a	4
Jan ’25	UK£0.36	UK£0.76 +107.3%	16.3%	UK£0.90	UK£0.58	n/a	4
Dec ’24	UK£0.35	UK£0.75 +114.2%	18.0%	UK£0.91	UK£0.59	n/a	4
Nov ’24	UK£0.29	UK£0.74 +149.5%	14.9%	UK£0.85	UK£0.60	n/a	4
Oct ’24	UK£0.33	UK£0.77 +136.6%	18.7%	UK£0.95	UK£0.55	n/a	5
Sep ’24	UK£0.36	UK£0.76 +111.4%	18.1%	UK£0.91	UK£0.55	UK£0.30	5
Aug ’24	UK£0.24	UK£0.77 +218.9%	16.3%	UK£0.90	UK£0.54	UK£0.31	5
Jul ’24	UK£0.35	UK£0.77 +119.1%	18.6%	UK£0.91	UK£0.50	UK£0.31	5
Jun ’24	UK£0.47	UK£0.96 +104.8%	9.6%	UK£1.10	UK£0.85	UK£0.32	6
May ’24	UK£0.52	UK£1.02 +95.6%	11.1%	UK£1.19	UK£0.85	UK£0.28	6
Apr ’24	UK£0.68	UK£1.07 +57.9%	8.5%	UK£1.19	UK£0.94	n/a	6
Mar ’24	UK£0.85	UK£1.09 +27.5%	8.7%	UK£1.22	UK£0.95	n/a	6
Feb ’24	UK£0.82	UK£1.12 +36.0%	8.4%	UK£1.24	UK£1.00	UK£0.26	6
Jan ’24	UK£0.77	UK£1.13 +47.4%	8.7%	UK£1.29	UK£0.99	UK£0.36	6
Dec ’23	UK£0.70	UK£1.13 +61.1%	8.7%	UK£1.29	UK£0.99	UK£0.35	6
Nov ’23	UK£0.72	UK£1.20 +67.0%	7.8%	UK£1.31	UK£1.01	UK£0.29	6
Oct ’23	UK£0.69	UK£1.36 +97.3%	8.1%	UK£1.52	UK£1.22	UK£0.33	6
Sep ’23	UK£0.86	UK£1.47 +71.6%	16.0%	UK£1.96	UK£1.29	UK£0.36	6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.