Jadestone Energy plc

AIM:JSE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£135.3m

Jadestone Energy Valuierung

Ist JSE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JSE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von JSE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von JSE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JSE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JSE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für JSE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JSE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist JSE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$407.60m
MarktanteilUS$167.28m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von JSE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für JSE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
PHAR Pharos Energy
1x-11.0%UK£106.9m
KIST Kistos Holdings
0.5x11.6%UK£93.2m
ENQ EnQuest
0.2x-9.6%UK£254.0m
CASP Caspian Sunrise
2.2x-11.2%UK£66.5m
JSE Jadestone Energy
0.4x1.9%UK£135.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: JSE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JSE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.7%US$416.04m
ENQ EnQuest
0.2x-9.6%US$314.15m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$94.78m
JSE 0.4xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: JSE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JSE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JSE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: JSE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JSE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.25
UK£0.59
+136.1%
29.3%UK£0.79UK£0.35n/a4
Jan ’26UK£0.24
UK£0.60
+149.6%
24.1%UK£0.78UK£0.42n/a4
Dec ’25UK£0.25
UK£0.60
+141.3%
24.3%UK£0.78UK£0.42n/a4
Nov ’25UK£0.26
UK£0.61
+137.4%
22.4%UK£0.76UK£0.41n/a4
Oct ’25UK£0.30
UK£0.61
+105.3%
21.4%UK£0.75UK£0.40n/a4
Sep ’25UK£0.30
UK£0.61
+104.5%
23.3%UK£0.77UK£0.40n/a4
Aug ’25UK£0.31
UK£0.62
+97.7%
23.2%UK£0.78UK£0.40n/a4
Jul ’25UK£0.31
UK£0.63
+102.4%
24.7%UK£0.83UK£0.40n/a4
Jun ’25UK£0.32
UK£0.63
+98.5%
24.3%UK£0.81UK£0.40n/a4
May ’25UK£0.28
UK£0.65
+129.6%
21.5%UK£0.83UK£0.45n/a4
Apr ’25n/a
UK£0.66
0%
25.4%UK£0.91UK£0.45n/a4
Mar ’25n/a
UK£0.65
0%
25.8%UK£0.90UK£0.45n/a4
Feb ’25UK£0.26
UK£0.67
+156.9%
20.8%UK£0.89UK£0.55n/a4
Jan ’25UK£0.36
UK£0.76
+107.3%
16.3%UK£0.90UK£0.58UK£0.244
Dec ’24UK£0.35
UK£0.75
+114.2%
18.0%UK£0.91UK£0.59UK£0.254
Nov ’24UK£0.29
UK£0.74
+149.5%
14.9%UK£0.85UK£0.60UK£0.264
Oct ’24UK£0.33
UK£0.77
+136.6%
18.7%UK£0.95UK£0.55UK£0.305
Sep ’24UK£0.36
UK£0.76
+111.4%
18.1%UK£0.91UK£0.55UK£0.305
Aug ’24UK£0.24
UK£0.77
+218.9%
16.3%UK£0.90UK£0.54UK£0.315
Jul ’24UK£0.35
UK£0.77
+119.1%
18.6%UK£0.91UK£0.50UK£0.315
Jun ’24UK£0.47
UK£0.96
+104.8%
9.6%UK£1.10UK£0.85UK£0.326
May ’24UK£0.52
UK£1.02
+95.6%
11.1%UK£1.19UK£0.85UK£0.286
Apr ’24UK£0.68
UK£1.07
+57.9%
8.5%UK£1.19UK£0.94n/a6
Mar ’24UK£0.85
UK£1.09
+27.5%
8.7%UK£1.22UK£0.95n/a6
Feb ’24UK£0.82
UK£1.12
+36.0%
8.4%UK£1.24UK£1.00UK£0.266
Jan ’24UK£0.77
UK£1.13
+47.4%
8.7%UK£1.29UK£0.99UK£0.366

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 23:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Jadestone Energy plc wird von 12 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ilkin KarimliBerenberg
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Stephane Guy FoucaudFirstEnergy Capital Corp.