Capricorn Energy PLC

BATS-CHIXE:CNEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£149.8m

Capricorn Energy Valuierung

Ist CNEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CNEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CNEL (£1.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CNEL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CNEL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CNEL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.9x
Unternehmenswert/EBITDA2.3x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CNEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CNEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
I3E i3 Energy
1.1x16.4%UK£150.3m
JSE Jadestone Energy
0.5x3.1%UK£162.2m
ZPHR Zephyr Energy
3.4x48.7%UK£60.4m
ENQ EnQuest
0.2x-9.0%UK£208.9m
CNEL Capricorn Energy
1.1x-16.6%UK£149.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CNEL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CNEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CNEL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CNEL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CNEL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CNEL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CNEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.14
UK£2.21
+3.2%
10.0%UK£2.60UK£1.94n/a5
Sep ’25UK£2.25
UK£2.36
+5.2%
9.8%UK£2.68UK£2.07n/a5
Aug ’25UK£1.89
UK£2.36
+24.9%
9.8%UK£2.68UK£2.07n/a5
Jul ’25UK£1.81
UK£2.35
+29.7%
9.4%UK£2.75UK£2.10n/a5
Jun ’25UK£1.90
UK£2.24
+18.2%
13.9%UK£2.72UK£1.74n/a5
May ’25UK£2.14
UK£2.38
+11.0%
21.5%UK£3.35UK£1.94n/a5
Apr ’25UK£2.24
UK£2.30
+2.4%
22.6%UK£3.31UK£1.91n/a5
Mar ’25UK£1.54
UK£2.26
+47.0%
20.9%UK£3.19UK£1.91n/a5
Feb ’25UK£1.78
UK£2.28
+27.8%
19.9%UK£3.18UK£1.96n/a5
Jan ’25UK£2.15
UK£3.34
+55.1%
17.4%UK£4.32UK£2.39n/a6
Dec ’24UK£1.81
UK£3.58
+97.4%
11.9%UK£4.29UK£3.06n/a6
Nov ’24UK£2.03
UK£3.68
+81.4%
10.5%UK£4.29UK£3.17n/a6
Oct ’24UK£3.33
UK£4.15
+24.7%
17.5%UK£5.57UK£3.26UK£1.996
Sep ’24UK£3.27
UK£5.03
+53.9%
35.7%UK£8.84UK£3.50UK£2.256
Aug ’24UK£3.41
UK£5.70
+67.1%
29.8%UK£8.78UK£4.02UK£1.897
Jul ’24UK£3.57
UK£6.63
+85.7%
36.6%UK£11.03UK£4.12UK£1.817
Jun ’24UK£3.71
UK£9.15
+146.4%
14.2%UK£10.27UK£6.13UK£1.907
May ’24UK£8.87
UK£10.15
+14.4%
13.3%UK£12.90UK£8.95UK£2.147
Apr ’24UK£9.50
UK£11.18
+17.6%
14.3%UK£14.55UK£9.20UK£2.247
Mar ’24UK£10.13
UK£11.31
+11.7%
13.0%UK£14.76UK£9.33UK£1.548
Feb ’24UK£9.75
UK£10.96
+12.4%
13.1%UK£14.41UK£9.51UK£1.788
Jan ’24UK£10.57
UK£10.86
+2.8%
12.5%UK£13.94UK£9.49UK£2.158
Dec ’23UK£10.25
UK£10.86
+5.9%
12.5%UK£13.94UK£9.49UK£1.818
Nov ’23UK£10.19
UK£11.17
+9.6%
12.5%UK£14.38UK£9.79UK£2.038
Oct ’23UK£9.85
UK£11.59
+17.7%
13.6%UK£14.78UK£10.11UK£3.336

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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