Capricorn Energy Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Capricorn Energy hat ein Gesamteigenkapital von $350.2M und eine Gesamtverschuldung von $106.5M, was einen Verschuldungsgrad von 30.4% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $602.7M bzw. $252.5M.
Wichtige Informationen
30.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$106.50m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$148.30m |
| Eigenkapital | US$350.20m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$252.50m |
| Gesamtvermögen | US$602.70m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CNELDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($349.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($136.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CNELDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($349.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($115.8M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CNEL über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: CNELDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 6.3% auf 30.4% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CNEL unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CNEL ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 8% pro Jahr wächst.