IG Group Holdings plc

LSE:IGG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£3.3b

IG Group Holdings Valuierung

Ist IGG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IGG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IGG (£9.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£20.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IGG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IGG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IGG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IGG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IGG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IGG's PE?
PE-Verhältnis10.9x
ErgebnisUK£307.70m
MarktanteilUK£3.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IGG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IGG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
TCAP TP ICAP Group
20x21.5%UK£2.0b
PLUS Plus500
8.5x-0.09%UK£1.8b
AJB AJ Bell
23.7x8.1%UK£1.9b
CMCX CMC Markets
9x-5.0%UK£735.0m
IGG IG Group Holdings
10.9x6.0%UK£3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IGG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IGG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.38m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.01m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
IGG 10.9xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies19PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IGG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (12.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IGG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IGG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.9x
Faires PE Verhältnis16.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IGG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IGG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£9.42
UK£10.85
+15.2%
11.5%UK£12.25UK£7.82n/a8
Nov ’25UK£8.99
UK£10.85
+20.6%
11.5%UK£12.25UK£7.82n/a8
Oct ’25UK£9.24
UK£10.85
+17.4%
11.5%UK£12.25UK£7.82n/a8
Sep ’25UK£9.72
UK£10.61
+9.1%
13.8%UK£12.25UK£7.82n/a8
Aug ’25UK£9.35
UK£9.85
+5.4%
13.0%UK£11.50UK£7.82n/a7
Jul ’25UK£8.22
UK£9.38
+14.2%
10.7%UK£11.00UK£7.82n/a7
Jun ’25UK£8.10
UK£9.42
+16.3%
11.1%UK£11.00UK£7.82n/a7
May ’25UK£7.55
UK£9.35
+23.9%
10.9%UK£11.00UK£7.82n/a7
Apr ’25UK£7.30
UK£9.35
+28.1%
10.9%UK£11.00UK£7.82n/a7
Mar ’25UK£7.09
UK£9.35
+31.9%
10.9%UK£11.00UK£7.82n/a7
Feb ’25UK£7.02
UK£9.46
+34.8%
9.3%UK£11.00UK£8.57n/a7
Jan ’25UK£7.66
UK£9.84
+28.6%
9.6%UK£11.50UK£8.59n/a7
Dec ’24UK£6.92
UK£9.84
+42.3%
9.6%UK£11.50UK£8.59n/a7
Nov ’24UK£6.39
UK£10.14
+58.8%
12.7%UK£12.50UK£8.01UK£8.997
Oct ’24UK£6.44
UK£9.99
+55.2%
16.4%UK£12.50UK£6.67UK£9.247
Sep ’24UK£6.74
UK£10.25
+52.1%
16.7%UK£12.50UK£6.67UK£9.727
Aug ’24UK£6.94
UK£10.53
+51.9%
17.2%UK£12.50UK£6.67UK£9.357
Jul ’24UK£6.77
UK£10.75
+58.7%
17.2%UK£12.50UK£6.67UK£8.227
Jun ’24UK£6.82
UK£10.75
+57.7%
17.2%UK£12.50UK£6.67UK£8.107
May ’24UK£7.34
UK£10.77
+46.9%
17.3%UK£12.50UK£6.67UK£7.557
Apr ’24UK£6.99
UK£10.77
+54.2%
17.3%UK£12.50UK£6.67UK£7.307
Mar ’24UK£8.02
UK£10.83
+35.1%
16.1%UK£12.50UK£6.67UK£7.098
Feb ’24UK£7.98
UK£10.77
+35.0%
16.1%UK£12.50UK£6.67UK£7.028
Jan ’24UK£7.82
UK£11.57
+48.0%
6.7%UK£12.50UK£10.00UK£7.667
Dec ’23UK£8.37
UK£11.57
+38.3%
6.7%UK£12.50UK£10.00UK£6.927
Nov ’23UK£7.99
UK£11.57
+44.9%
6.7%UK£12.50UK£10.00UK£6.397

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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