CMC Markets Plc

LSE:CMCX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£707.1m

CMC Markets Valuierung

Ist CMCX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMCX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CMCX (£2.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£5.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMCX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMCX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CMCX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CMCX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CMCX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CMCX's PE?
PE-Verhältnis8.4x
ErgebnisUK£84.51m
MarktanteilUK£707.11m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CMCX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CMCX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
FRP FRP Advisory Group
13.9x-1.2%UK£367.8m
TCAP TP ICAP Group
19.7x20.5%UK£2.0b
ALPH Alpha Group International
9.9x6.3%UK£930.7m
PLUS Plus500
8.7x-0.09%UK£1.9b
CMCX CMC Markets
8.4x-7.0%UK£707.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMCX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMCX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.17m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.40m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$6.03m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CMCX 8.4xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies16PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CMCX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (11.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMCX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMCX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.4x
Faires PE Verhältnis12.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CMCX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CMCX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.55
UK£2.73
+7.2%
21.8%UK£3.60UK£1.92n/a7
Dec ’25UK£2.77
UK£2.73
-1.2%
25.2%UK£3.60UK£1.82n/a6
Nov ’25UK£3.11
UK£2.47
-20.6%
32.1%UK£3.30UK£1.35n/a6
Oct ’25UK£3.05
UK£2.47
-19.0%
32.1%UK£3.30UK£1.35n/a6
Sep ’25UK£3.14
UK£2.47
-21.4%
32.1%UK£3.30UK£1.35n/a6
Aug ’25UK£3.31
UK£2.47
-25.5%
32.1%UK£3.30UK£1.35n/a6
Jul ’25UK£3.40
UK£2.33
-31.3%
31.7%UK£3.30UK£1.35n/a6
Jun ’25UK£2.82
UK£1.79
-36.6%
34.8%UK£2.40UK£0.64n/a6
May ’25UK£2.58
UK£1.79
-30.8%
34.8%UK£2.40UK£0.64n/a6
Apr ’25UK£2.18
UK£1.65
-24.2%
34.9%UK£2.40UK£0.64n/a6
Mar ’25UK£1.67
UK£1.52
-9.2%
30.1%UK£2.00UK£0.64n/a6
Feb ’25UK£1.32
UK£1.17
-11.2%
29.4%UK£1.50UK£0.64n/a6
Jan ’25UK£1.05
UK£1.03
-1.7%
32.8%UK£1.40UK£0.64n/a6
Dec ’24UK£0.91
UK£1.03
+13.5%
32.8%UK£1.40UK£0.64UK£2.776
Nov ’24UK£0.94
UK£1.05
+11.9%
30.9%UK£1.40UK£0.64UK£3.116
Oct ’24UK£1.05
UK£1.32
+25.0%
37.4%UK£2.24UK£0.75UK£3.056
Sep ’24UK£1.08
UK£1.71
+58.3%
35.5%UK£2.50UK£0.80UK£3.145
Aug ’24UK£1.38
UK£2.11
+52.5%
22.2%UK£2.85UK£1.55UK£3.316
Jul ’24UK£1.54
UK£2.11
+37.2%
22.2%UK£2.85UK£1.55UK£3.406
Jun ’24UK£1.79
UK£2.57
+43.4%
25.7%UK£3.55UK£1.65UK£2.826
May ’24UK£1.84
UK£2.70
+46.8%
19.8%UK£3.55UK£2.00UK£2.586
Apr ’24UK£1.76
UK£2.53
+44.0%
23.6%UK£3.55UK£1.90UK£2.186
Mar ’24UK£2.46
UK£3.01
+22.6%
27.5%UK£4.62UK£2.24UK£1.676
Feb ’24UK£2.35
UK£3.01
+28.1%
27.5%UK£4.62UK£2.24UK£1.326
Jan ’24UK£2.24
UK£3.01
+34.4%
27.5%UK£4.62UK£2.24UK£1.056
Dec ’23UK£2.36
UK£3.01
+27.5%
27.5%UK£4.62UK£2.24UK£0.916

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 18:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CMC Markets Plc wird von 10 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullCanaccord Genuity
Jernej OmahenGoldman Sachs
Martin PriceJefferies LLC