AJ Bell plc

LSE:AJB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.6b

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AJ Bell Valuierung

Ist AJB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AJB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AJB (£3.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£3.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AJB unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AJB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AJB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis4.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AJB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AJB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.7x
TCAP TP ICAP Group
21.6x25.6%UK£1.6b
PLUS Plus500
7.8x-1.0%UK£1.7b
ALPH Alpha Group International
11.8x9.8%UK£1.1b
IGG IG Group Holdings
9.7x6.1%UK£3.0b
AJB AJ Bell
18.8x4.6%UK£1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AJB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AJB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AJB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.5x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (17.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AJB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AJB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.8x
Faires PE Verhältnis15.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AJB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AJB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.78
UK£3.94
+4.5%
14.3%UK£4.88UK£2.84n/a15
Jun ’25UK£3.85
UK£3.94
+2.4%
14.3%UK£4.88UK£2.84n/a15
May ’25UK£3.35
UK£3.69
+10.1%
16.1%UK£4.88UK£2.75n/a14
Apr ’25UK£3.02
UK£3.59
+18.8%
16.6%UK£4.88UK£2.65n/a14
Mar ’25UK£3.11
UK£3.59
+15.5%
16.6%UK£4.88UK£2.65n/a14
Feb ’25UK£3.19
UK£3.58
+12.2%
17.1%UK£4.88UK£2.65n/a14
Jan ’25UK£3.13
UK£3.50
+11.7%
20.3%UK£4.88UK£2.40n/a14
Dec ’24UK£2.50
UK£3.42
+36.9%
19.9%UK£4.88UK£2.40n/a14
Nov ’24UK£2.62
UK£3.67
+39.9%
17.9%UK£4.88UK£2.75n/a13
Oct ’24UK£2.74
UK£3.89
+41.6%
16.0%UK£5.25UK£2.75n/a13
Sep ’24UK£2.87
UK£3.99
+38.9%
13.5%UK£5.25UK£3.40n/a12
Aug ’24UK£3.20
UK£3.99
+24.6%
13.5%UK£5.25UK£3.40n/a12
Jul ’24UK£3.21
UK£4.05
+26.3%
13.2%UK£5.25UK£3.40n/a12
Jun ’24UK£3.22
UK£4.03
+25.0%
14.2%UK£5.25UK£3.10UK£3.8512
May ’24UK£3.26
UK£4.13
+26.5%
14.4%UK£5.25UK£3.00UK£3.3511
Apr ’24UK£3.45
UK£4.09
+18.6%
13.8%UK£5.00UK£3.00UK£3.0211
Mar ’24UK£3.27
UK£4.01
+22.8%
15.1%UK£5.00UK£3.00UK£3.1112
Feb ’24UK£3.36
UK£4.01
+19.3%
15.8%UK£5.00UK£3.00UK£3.1911
Jan ’24UK£3.58
UK£3.92
+9.5%
16.8%UK£4.90UK£2.80UK£3.1311
Dec ’23UK£3.60
UK£3.63
+0.9%
18.3%UK£4.90UK£2.80UK£2.5011
Nov ’23UK£3.34
UK£3.60
+7.6%
18.6%UK£4.90UK£2.80UK£2.6211
Oct ’23UK£2.69
UK£3.49
+29.6%
24.0%UK£5.31UK£2.20UK£2.7411
Sep ’23UK£2.74
UK£3.51
+28.3%
23.0%UK£5.31UK£2.40UK£2.8711
Aug ’23UK£3.13
UK£3.50
+11.9%
23.2%UK£5.31UK£2.40UK£3.2011
Jul ’23UK£2.68
UK£3.60
+34.2%
22.3%UK£5.29UK£2.40UK£3.2110
Jun ’23UK£2.87
UK£3.64
+26.6%
20.6%UK£5.29UK£2.80UK£3.2210

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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