Plus500 Ltd.

LSE:PLUS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.9b

Plus500 Valuierung

Ist PLUS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PLUS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PLUS (£25.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£56.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PLUS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PLUS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PLUS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PLUS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PLUS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PLUS's PE?
PE-Verhältnis8.8x
ErgebnisUS$273.70m
MarktanteilUS$2.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PLUS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PLUS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.4x
TCAP TP ICAP Group
19.7x20.5%UK£1.9b
AJB AJ Bell
22.2x9.6%UK£1.9b
IGG IG Group Holdings
11.3x6.2%UK£3.5b
CMCX CMC Markets
8.4x-7.0%UK£709.9m
PLUS Plus500
8.8x-0.09%UK£1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PLUS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PLUS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.40m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.40m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.95m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PLUS 8.8xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies16PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PLUS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (11.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PLUS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PLUS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.8x
Faires PE Verhältnis14.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PLUS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PLUS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£25.92
UK£29.23
+12.8%
5.0%UK£31.14UK£27.20n/a4
Dec ’25UK£25.66
UK£28.47
+10.9%
5.0%UK£30.35UK£26.49n/a4
Nov ’25UK£23.72
UK£28.47
+20.0%
5.0%UK£30.35UK£26.49n/a4
Oct ’25UK£24.92
UK£25.95
+4.1%
18.3%UK£29.63UK£17.87n/a4
Sep ’25UK£25.92
UK£25.34
-2.2%
17.7%UK£30.16UK£18.18n/a4
Aug ’25UK£23.52
UK£24.64
+4.8%
15.8%UK£30.45UK£18.57n/a5
Jul ’25UK£22.58
UK£24.67
+9.2%
15.9%UK£30.44UK£18.74n/a5
Jun ’25UK£22.36
UK£24.67
+10.3%
15.9%UK£30.44UK£18.74n/a5
May ’25UK£21.80
UK£25.17
+15.5%
15.2%UK£30.55UK£19.23n/a5
Apr ’25UK£18.05
UK£24.28
+34.5%
16.2%UK£30.38UK£18.80n/a5
Mar ’25UK£17.33
UK£24.28
+40.1%
16.2%UK£30.38UK£18.80n/a5
Feb ’25UK£17.69
UK£23.70
+34.0%
21.0%UK£30.57UK£15.54n/a5
Jan ’25UK£16.63
UK£23.05
+38.6%
21.8%UK£30.40UK£16.20n/a4
Dec ’24UK£14.74
UK£23.05
+56.4%
21.8%UK£30.40UK£16.20UK£25.664
Nov ’24UK£14.21
UK£23.05
+62.2%
21.8%UK£30.40UK£16.20UK£23.724
Oct ’24UK£13.77
UK£23.23
+68.7%
27.1%UK£31.62UK£13.85UK£24.924
Sep ’24UK£14.27
UK£22.30
+56.3%
27.5%UK£30.42UK£13.14UK£25.924
Aug ’24UK£14.85
UK£22.34
+50.4%
28.5%UK£30.91UK£12.96UK£23.524
Jul ’24UK£14.65
UK£22.27
+52.0%
28.5%UK£31.09UK£13.17UK£22.584
Jun ’24UK£14.61
UK£22.50
+54.0%
27.7%UK£31.01UK£13.40UK£22.364
May ’24UK£16.65
UK£22.50
+35.2%
27.7%UK£31.01UK£13.40UK£21.804
Apr ’24UK£16.92
UK£22.68
+34.0%
27.2%UK£31.24UK£13.82UK£18.054
Mar ’24UK£18.03
UK£22.68
+25.8%
27.2%UK£31.24UK£13.82UK£17.334
Feb ’24UK£18.68
UK£21.44
+14.8%
30.3%UK£31.03UK£13.44UK£17.694
Jan ’24UK£18.04
UK£22.42
+24.3%
26.6%UK£31.34UK£14.86UK£16.634
Dec ’23UK£19.32
UK£22.42
+16.0%
26.6%UK£31.34UK£14.86UK£14.744

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 22:18
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Plus500 Ltd. wird von 9 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert ChantryBerenberg
Justin BatesCanaccord Genuity
null nullCanaccord Genuity