TP ICAP Group PLC

LSE:TCAP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.0b

TP ICAP Group Valuierung

Ist TCAP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TCAP (£2.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£2.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TCAP unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCAP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TCAP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TCAP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TCAP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TCAP's PE?
PE-Verhältnis19.8x
ErgebnisUK£99.00m
MarktanteilUK£1.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TCAP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TCAP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.9x
PLUS Plus500
8.4x-0.09%UK£1.8b
AJB AJ Bell
23.8x8.1%UK£1.9b
IGG IG Group Holdings
10.8x6.0%UK£3.3b
CMCX CMC Markets
8.7x-5.3%UK£735.0m
TCAP TP ICAP Group
19.8x21.5%UK£2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TCAP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCAP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TCAP 19.8xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies19PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TCAP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.8x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCAP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCAP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.8x
Faires PE Verhältnis19.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TCAP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TCAP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.61
UK£2.90
+11.4%
9.9%UK£3.26UK£2.35n/a6
Nov ’25UK£2.25
UK£2.87
+27.5%
9.5%UK£3.26UK£2.35n/a6
Oct ’25UK£2.37
UK£2.87
+21.3%
9.5%UK£3.26UK£2.35n/a6
Sep ’25UK£2.43
UK£2.86
+17.5%
10.5%UK£3.26UK£2.27n/a6
Aug ’25UK£2.25
UK£2.79
+24.3%
9.6%UK£3.26UK£2.27n/a7
Jul ’25UK£2.00
UK£2.77
+38.5%
9.4%UK£3.26UK£2.25n/a8
Jun ’25UK£2.19
UK£2.77
+26.5%
9.3%UK£3.26UK£2.26n/a8
May ’25UK£2.10
UK£2.68
+27.8%
7.0%UK£2.90UK£2.26n/a8
Apr ’25UK£2.25
UK£2.59
+15.0%
7.8%UK£2.80UK£2.26n/a8
Mar ’25UK£1.82
UK£2.32
+27.8%
10.0%UK£2.59UK£2.00n/a7
Feb ’25UK£1.86
UK£2.35
+26.0%
10.7%UK£2.60UK£2.00n/a7
Jan ’25UK£1.95
UK£2.35
+20.2%
10.7%UK£2.60UK£2.00n/a7
Dec ’24UK£1.89
UK£2.34
+23.6%
10.4%UK£2.60UK£2.00n/a7
Nov ’24UK£1.63
UK£2.37
+45.5%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.256
Oct ’24UK£1.70
UK£2.37
+39.0%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.376
Sep ’24UK£1.66
UK£2.37
+42.8%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.436
Aug ’24UK£1.59
UK£2.36
+49.1%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.256
Jul ’24UK£1.51
UK£2.35
+55.5%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.006
Jun ’24UK£1.53
UK£2.35
+53.4%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.196
May ’24UK£1.70
UK£2.35
+38.2%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.106
Apr ’24UK£1.80
UK£2.35
+30.6%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.256
Mar ’24UK£1.95
UK£2.26
+15.9%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.826
Feb ’24UK£1.77
UK£2.26
+27.8%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.866
Jan ’24UK£1.75
UK£2.26
+29.6%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.956
Dec ’23UK£1.79
UK£2.26
+26.5%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.896
Nov ’23UK£1.78
UK£2.26
+27.1%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.636

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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