Alpha Group International plc

LSE:ALPH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£930.7m

Alpha Group International Valuierung

Ist ALPH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALPH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALPH (£22.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£17.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALPH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALPH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALPH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALPH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALPH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALPH's PE?
PE-Verhältnis10x
ErgebnisUK£94.10m
MarktanteilUK£930.67m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALPH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALPH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.1x
CMCX CMC Markets
8.4x-7.0%UK£707.1m
AJB AJ Bell
22.2x9.6%UK£1.9b
TCAP TP ICAP Group
19.7x20.5%UK£2.0b
FRP FRP Advisory Group
13.9x-1.2%UK£367.8m
ALPH Alpha Group International
10x6.3%UK£930.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALPH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALPH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.17m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.40m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$6.03m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ALPH 10.0xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies16PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALPH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (11.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALPH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALPH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10x
Faires PE Verhältnis14.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALPH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALPH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£22.30
UK£30.35
+36.1%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Dec ’25UK£21.90
UK£30.35
+38.6%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Nov ’25UK£21.80
UK£30.35
+39.2%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Oct ’25UK£21.90
UK£30.35
+38.6%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Sep ’25UK£25.80
UK£30.35
+17.6%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Aug ’25UK£25.60
UK£30.35
+18.6%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Jul ’25UK£22.20
UK£26.88
+21.1%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Jun ’25UK£23.20
UK£26.88
+15.8%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
May ’25UK£21.20
UK£26.88
+26.8%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Apr ’25UK£19.00
UK£26.88
+41.4%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Mar ’25UK£16.90
UK£26.88
+59.0%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Feb ’25UK£16.85
UK£27.90
+65.6%
3.2%UK£28.80UK£27.00n/a2
Jan ’25UK£17.50
UK£28.90
+65.1%
0.3%UK£29.00UK£28.80n/a2
Dec ’24UK£16.70
UK£28.90
+73.1%
0.3%UK£29.00UK£28.80UK£21.902
Nov ’24UK£15.00
UK£28.90
+92.7%
0.3%UK£29.00UK£28.80UK£21.802
Oct ’24UK£18.70
UK£28.90
+54.5%
0.3%UK£29.00UK£28.80UK£21.902
Sep ’24UK£20.90
UK£27.18
+30.0%
6.7%UK£29.00UK£25.35UK£25.802
Aug ’24UK£22.60
UK£27.18
+20.2%
6.7%UK£29.00UK£25.35UK£25.602

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 18:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alpha Group International plc wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ciaran DonnellyPanmure Liberum
Caspar ErskinePanmure Liberum
Gautam PillaiPeel Hunt LLP