Flow Traders Valuierung
Ist 0R96 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R96, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0R96 (€21.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€34.95) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0R96 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R96 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0R96 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0R96's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12.8x |
| Ergebnis | €71.65m |
| Marktanteil | €913.68m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0R96 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.8x | ||
CMCX CMC Markets | 19.3x | 15.0% | UK£904.8m |
PLUS Plus500 | 8.2x | -0.09% | UK£1.8b |
TCAP TP ICAP Group | 19.5x | 21.5% | UK£1.9b |
FRP FRP Advisory Group | 16.2x | 4.6% | UK£355.4m |
0R96 Flow Traders | 12.8x | 10.2% | €913.7m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R96 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0R96 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R96 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.8x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0R96 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.8x |
| Faires PE Verhältnis | 15.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R96 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €21.18 | €20.43 -3.6% | 17.5% | €23.40 | €14.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €20.80 | €18.33 -11.9% | 16.8% | €22.00 | €14.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €19.11 | €16.76 -12.3% | 11.0% | €19.50 | €14.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €17.42 | €16.76 -3.8% | 11.0% | €19.50 | €14.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €15.24 | €17.39 +14.1% | 11.9% | €19.50 | €14.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €18.80 | €18.98 +1.0% | 3.4% | €19.50 | €17.92 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €19.63 | €18.68 -4.8% | 4.4% | €19.50 | €17.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €19.38 | €18.38 -5.1% | 4.0% | €19.50 | €17.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €18.28 | €18.32 +0.2% | 3.8% | €19.50 | €17.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €16.73 | €18.32 +9.5% | 3.8% | €19.50 | €17.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €16.40 | €19.12 +16.6% | 4.4% | €20.00 | €17.92 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €17.96 | €18.91 +5.3% | 5.0% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €16.87 | €18.91 +12.1% | 5.0% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €17.43 | €19.08 +9.4% | 5.2% | €20.00 | €17.50 | €20.80 | 6 |
| Oct ’24 | €17.62 | €21.73 +23.3% | 16.0% | €28.70 | €17.92 | €19.11 | 6 |
| Sep ’24 | €18.57 | €21.73 +17.0% | 16.0% | €28.70 | €17.92 | €17.42 | 6 |
| Aug ’24 | €19.89 | €21.73 +9.2% | 16.0% | €28.70 | €17.92 | €15.24 | 6 |
| Jul ’24 | €19.84 | €26.11 +31.6% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €18.80 | 4 |
| Jun ’24 | €21.45 | €26.11 +21.7% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €19.63 | 4 |
| May ’24 | €22.55 | €26.11 +15.8% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €19.38 | 4 |
| Apr ’24 | €26.69 | €26.11 -2.2% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €18.28 | 4 |
| Mar ’24 | €22.80 | €25.11 +10.1% | 17.7% | €30.00 | €17.92 | €16.73 | 4 |
| Feb ’24 | €23.66 | €24.36 +2.9% | 18.0% | €30.00 | €17.92 | €16.40 | 4 |
| Jan ’24 | €21.98 | €22.96 +4.4% | 13.0% | €25.40 | €17.92 | €17.96 | 4 |
| Dec ’23 | €22.48 | €22.96 +2.1% | 13.0% | €25.40 | €17.92 | €16.87 | 4 |
| Nov ’23 | €24.40 | €25.36 +4.0% | 21.7% | €35.00 | €17.92 | €17.43 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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