Northern Trust Valuierung

Ist 0K91 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0K91, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0K91 ($110.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($121.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0K91 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0K91 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0K91 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0K91. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0K91 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0K91's PE?
PE-Verhältnis13.4x
ErgebnisUS$1.63b
MarktanteilUS$21.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0K91 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0K91 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.6x
III 3i Group
8.4x17.7%UK£35.4b
ICG Intermediate Capital Group
15.2x11.7%UK£6.1b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
SDR Schroders
13.2x12.9%UK£5.0b
0K91 Northern Trust
13.4x-7.0%US$21.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0K91 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0K91 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.82m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0K91 13.4xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0K91 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.4x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0K91 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0K91 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.4x
Faires PE Verhältnis16.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0K91 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0K91 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$110.72
US$105.46
-4.7%
5.7%US$115.00US$91.00n/a14
Nov ’25US$100.24
US$103.54
+3.3%
7.0%US$115.00US$84.00n/a14
Oct ’25US$88.97
US$91.61
+3.0%
6.4%US$102.00US$82.00n/a14
Sep ’25US$89.90
US$90.70
+0.9%
6.7%US$104.00US$84.00n/a15
Aug ’25US$86.69
US$90.90
+4.9%
6.6%US$104.00US$84.00n/a15
Jul ’25US$84.22
US$90.80
+7.8%
6.7%US$103.00US$83.00n/a15
Jun ’25US$83.66
US$91.93
+9.9%
6.1%US$103.00US$83.00n/a15
May ’25US$82.63
US$91.93
+11.3%
5.8%US$103.00US$85.00n/a15
Apr ’25US$88.70
US$89.60
+1.0%
5.5%US$99.00US$80.00n/a15
Mar ’25US$82.51
US$88.27
+7.0%
5.8%US$99.00US$82.00n/a15
Feb ’25US$79.06
US$87.87
+11.1%
6.0%US$99.00US$80.00n/a15
Jan ’25US$84.19
US$78.97
-6.2%
9.0%US$91.00US$68.00n/a15
Dec ’24US$80.32
US$75.40
-6.1%
9.0%US$90.00US$65.00n/a15
Nov ’24US$66.41
US$75.64
+13.9%
9.4%US$90.00US$65.00US$100.2414
Oct ’24US$70.21
US$83.19
+18.5%
8.8%US$94.00US$69.00US$88.9713
Sep ’24US$76.82
US$85.32
+11.1%
9.0%US$100.00US$73.00US$89.9014
Aug ’24US$79.99
US$85.32
+6.7%
9.0%US$100.00US$73.00US$86.6914
Jul ’24US$74.27
US$84.82
+14.2%
10.2%US$100.00US$70.00US$84.2214
Jun ’24US$73.12
US$86.61
+18.4%
10.9%US$107.00US$72.00US$83.6614
May ’24US$77.62
US$88.82
+14.4%
10.1%US$107.00US$77.00US$82.6314
Apr ’24US$86.82
US$97.47
+12.3%
10.3%US$118.00US$84.00US$88.7015
Mar ’24US$94.65
US$98.13
+3.7%
9.7%US$118.00US$84.00US$82.5115
Feb ’24US$97.25
US$97.67
+0.4%
10.0%US$118.00US$84.00US$79.0615
Jan ’24US$87.62
US$99.47
+13.5%
9.8%US$115.00US$84.00US$84.1915
Dec ’23US$93.38
US$97.93
+4.9%
11.6%US$121.00US$84.00US$80.3215
Nov ’23US$84.77
US$96.70
+14.1%
12.9%US$121.00US$80.00US$66.4115

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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