Intermediate Capital Group plc

LSE:ICG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£5.9b

Intermediate Capital Group Valuierung

Ist ICG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ICG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ICG (£20.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£27.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ICG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ICG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ICG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ICG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ICG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ICG's PE?
PE-Verhältnis14.8x
ErgebnisUK£399.30m
MarktanteilUK£5.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ICG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ICG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
SDR Schroders
13.2x13.2%UK£5.0b
HL. Hargreaves Lansdown
17.7x1.8%UK£5.2b
PHLL Petershill Partners
9.6x34.7%UK£2.7b
ABDN abrdn
7.8x-22.7%UK£2.5b
ICG Intermediate Capital Group
14.8x11.8%UK£5.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ICG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ICG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.87m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.39m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.92m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ICG 14.8xBranchendurchschnittswert 11.4xNo. of Companies15PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ICG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.8x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ICG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ICG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.8x
Faires PE Verhältnis19.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ICG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ICG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£20.40
UK£25.81
+26.5%
6.9%UK£30.36UK£23.00n/a16
Dec ’25UK£21.18
UK£25.55
+20.7%
7.5%UK£30.36UK£23.00n/a16
Nov ’25UK£21.30
UK£25.86
+21.4%
7.7%UK£30.36UK£22.60n/a16
Oct ’25UK£21.50
UK£25.82
+20.1%
7.8%UK£30.36UK£22.60n/a15
Sep ’25UK£21.26
UK£25.91
+21.9%
8.0%UK£30.36UK£22.20n/a15
Aug ’25UK£21.32
UK£25.94
+21.6%
8.2%UK£30.36UK£21.81n/a15
Jul ’25UK£21.72
UK£25.34
+16.7%
13.8%UK£30.36UK£16.00n/a16
Jun ’25UK£23.10
UK£24.31
+5.2%
15.5%UK£30.36UK£16.00n/a15
May ’25UK£20.80
UK£22.21
+6.8%
11.6%UK£26.00UK£16.00n/a16
Apr ’25UK£20.54
UK£21.02
+2.3%
10.3%UK£23.00UK£16.00n/a16
Mar ’25UK£19.48
UK£20.83
+6.9%
10.3%UK£23.00UK£16.00n/a16
Feb ’25UK£17.87
UK£20.53
+14.9%
10.1%UK£22.77UK£16.00n/a15
Jan ’25UK£16.81
UK£19.19
+14.2%
9.5%UK£21.50UK£15.10n/a14
Dec ’24UK£15.81
UK£19.04
+20.4%
9.0%UK£21.50UK£15.30UK£21.1814
Nov ’24UK£13.09
UK£18.61
+42.2%
10.1%UK£21.50UK£14.50UK£21.3014
Oct ’24UK£13.83
UK£18.57
+34.3%
10.1%UK£21.50UK£14.70UK£21.5014
Sep ’24UK£13.53
UK£18.56
+37.2%
11.1%UK£21.64UK£14.70UK£21.2616
Aug ’24UK£13.52
UK£18.81
+39.1%
9.9%UK£21.64UK£16.00UK£21.3215
Jul ’24UK£13.78
UK£18.57
+34.8%
11.4%UK£21.64UK£14.70UK£21.7214
Jun ’24UK£13.90
UK£18.64
+34.1%
12.1%UK£21.80UK£14.70UK£23.1014
May ’24UK£13.02
UK£18.58
+42.8%
12.4%UK£21.80UK£14.51UK£20.8014
Apr ’24UK£12.17
UK£18.58
+52.7%
12.4%UK£21.80UK£14.51UK£20.5414
Mar ’24UK£14.05
UK£18.89
+34.5%
11.0%UK£21.80UK£15.50UK£19.4813
Feb ’24UK£14.01
UK£19.13
+36.6%
10.3%UK£21.80UK£15.50UK£17.8712
Jan ’24UK£11.48
UK£21.15
+84.2%
22.5%UK£29.29UK£14.20UK£16.8112
Dec ’23UK£12.68
UK£21.15
+66.8%
22.5%UK£29.29UK£14.20UK£15.8112

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 12:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Intermediate Capital Group plc wird von 34 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter LenardosArden Partners Plc.
Michael SandersonBarclays
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