Petershill Partners PLC

LSE:PHLL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.4b

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Petershill Partners Valuierung

Ist PHLL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PHLL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PHLL (£2.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£2.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PHLL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PHLL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PHLL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.9x
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PHLL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PHLL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.8x
RCP RIT Capital Partners
39.6xn/aUK£2.6b
CLDN Caledonia Investments
9.4xn/aUK£1.9b
RAT Rathbones Group
49x39.7%UK£1.8b
BPT Bridgepoint Group
25.1x29.5%UK£1.8b
PHLL Petershill Partners
9.4x18.1%UK£2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PHLL ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (29x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PHLL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PHLL ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (9.1x) im Vergleich zum UK Capital Markets Branchendurchschnitt (17.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PHLL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PHLL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.4x
Faires PE Verhältnis20.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PHLL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PHLL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.08
UK£2.39
+15.0%
7.3%UK£2.65UK£2.01n/a9
May ’25UK£2.09
UK£2.29
+9.6%
11.7%UK£2.60UK£1.75n/a8
Apr ’25UK£1.89
UK£2.24
+18.2%
12.4%UK£2.65UK£1.75n/a8
Mar ’25UK£1.75
UK£2.18
+24.8%
14.2%UK£2.65UK£1.54n/a9
Feb ’25UK£1.75
UK£2.18
+24.8%
14.2%UK£2.65UK£1.54n/a9
Jan ’25UK£1.70
UK£2.12
+24.8%
13.1%UK£2.45UK£1.61n/a9
Dec ’24UK£1.49
UK£2.08
+39.7%
12.1%UK£2.40UK£1.61n/a9
Nov ’24UK£1.49
UK£2.10
+41.0%
12.0%UK£2.40UK£1.61n/a9
Oct ’24UK£1.51
UK£2.11
+39.7%
12.6%UK£2.50UK£1.61n/a9
Sep ’24UK£1.75
UK£2.39
+36.4%
9.3%UK£2.90UK£2.15n/a9
Aug ’24UK£1.68
UK£2.40
+42.7%
9.3%UK£2.90UK£2.15n/a9
Jul ’24UK£1.67
UK£2.45
+46.6%
9.3%UK£2.90UK£2.20n/a8
Jun ’24UK£1.47
UK£2.45
+66.6%
9.3%UK£2.90UK£2.20UK£2.088
May ’24UK£1.67
UK£2.50
+50.1%
8.4%UK£2.90UK£2.20UK£2.098
Apr ’24UK£1.69
UK£2.58
+52.5%
11.0%UK£3.10UK£2.20UK£1.898
Mar ’24UK£1.67
UK£2.72
+63.0%
10.4%UK£3.10UK£2.20UK£1.757
Feb ’24UK£1.69
UK£2.68
+58.8%
10.9%UK£3.10UK£2.20UK£1.756
Jan ’24UK£1.69
UK£2.87
+69.8%
8.8%UK£3.20UK£2.50UK£1.705
Dec ’23UK£1.82
UK£2.87
+57.7%
8.8%UK£3.20UK£2.50UK£1.495
Nov ’23UK£2.00
UK£3.00
+50.2%
8.5%UK£3.20UK£2.50UK£1.495
Oct ’23UK£1.84
UK£3.17
+71.9%
6.2%UK£3.46UK£2.85UK£1.515
Sep ’23UK£2.21
UK£3.30
+49.6%
10.1%UK£3.85UK£2.85UK£1.756
Aug ’23UK£2.32
UK£3.34
+44.4%
10.5%UK£3.85UK£2.85UK£1.685
Jul ’23UK£2.16
UK£3.66
+69.6%
9.1%UK£4.11UK£3.10UK£1.675
Jun ’23UK£2.26
UK£3.66
+61.8%
9.1%UK£4.11UK£3.10UK£1.475

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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