Rathbones Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von RAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

RAT (£18.24) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£13.55) gehandelt.

Ist RAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RAT (£18.24) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£13.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RAT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RAT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für RAT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RAT durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist RAT's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	UK£1.87b

RAT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.3x
Unternehmenswert/EBITDA	7.3x
PEG-Verhältnis	0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	36.7x
QLT Quilter	35.9x	47.4%	UK£1.8b
JTC JTC	59.6x	28.7%	UK£1.7b
BPT Bridgepoint Group	42.3x	33.1%	UK£2.8b
PHLL Petershill Partners	9x	36.6%	UK£2.3b
RAT Rathbones Group	29.5x	33.4%	UK£1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RAT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RAT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RAT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.9x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RAT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RAT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	29.5x
Faires PE Verhältnis	26.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RAT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RAT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	UK£18.00	UK£21.22 +17.9%	7.1%	UK£23.61	UK£18.40	n/a	11
Sep ’25	UK£18.86	UK£21.22 +12.5%	7.1%	UK£23.61	UK£18.40	n/a	11
Aug ’25	UK£19.84	UK£20.97 +5.7%	7.3%	UK£23.61	UK£18.40	n/a	11
Jul ’25	UK£16.78	UK£20.40 +21.6%	10.4%	UK£23.22	UK£16.40	n/a	11
Jun ’25	UK£17.28	UK£20.40 +18.0%	10.4%	UK£23.22	UK£16.40	n/a	11
May ’25	UK£16.48	UK£20.17 +22.4%	11.3%	UK£22.51	UK£15.20	n/a	11
Apr ’25	UK£15.48	UK£20.16 +30.2%	10.9%	UK£22.51	UK£15.20	n/a	11
Mar ’25	UK£15.80	UK£20.27 +28.3%	11.1%	UK£23.60	UK£16.50	n/a	9
Feb ’25	UK£16.06	UK£20.54 +27.9%	11.1%	UK£23.60	UK£16.50	n/a	10
Jan ’25	UK£17.42	UK£20.35 +16.8%	12.1%	UK£23.60	UK£15.60	n/a	10
Dec ’24	UK£16.08	UK£20.35 +26.5%	12.1%	UK£23.60	UK£15.60	n/a	10
Nov ’24	UK£15.14	UK£20.89 +38.0%	8.4%	UK£23.60	UK£17.50	n/a	10
Oct ’24	UK£17.38	UK£21.22 +22.1%	6.4%	UK£23.60	UK£19.50	n/a	10
Sep ’24	UK£17.36	UK£21.07 +21.3%	5.0%	UK£23.00	UK£19.50	UK£18.86	9
Aug ’24	UK£17.82	UK£20.84 +16.9%	5.8%	UK£23.00	UK£18.80	UK£19.84	10
Jul ’24	UK£18.60	UK£20.84 +12.0%	5.8%	UK£23.00	UK£18.80	UK£16.78	10
Jun ’24	UK£20.00	UK£20.99 +4.9%	5.4%	UK£23.00	UK£18.80	UK£17.28	10
May ’24	UK£19.54	UK£20.99 +7.4%	5.4%	UK£23.00	UK£18.80	UK£16.48	10
Apr ’24	UK£19.14	UK£21.20 +10.8%	6.0%	UK£23.50	UK£18.80	UK£15.48	11
Mar ’24	UK£21.10	UK£20.86 -1.1%	9.1%	UK£24.00	UK£17.20	UK£15.80	11
Feb ’24	UK£21.05	UK£21.01 -0.2%	11.0%	UK£25.50	UK£17.20	UK£16.06	11
Jan ’24	UK£20.35	UK£20.56 +1.0%	10.5%	UK£24.00	UK£17.00	UK£17.42	10
Dec ’23	UK£21.15	UK£20.56 -2.8%	10.5%	UK£24.00	UK£17.00	UK£16.08	10
Nov ’23	UK£18.98	UK£20.41 +7.5%	10.7%	UK£24.00	UK£17.00	UK£15.14	10
Oct ’23	UK£16.40	UK£20.81 +26.9%	8.6%	UK£24.00	UK£18.00	UK£17.38	11
Sep ’23	UK£16.78	UK£20.81 +24.0%	8.6%	UK£24.00	UK£18.00	UK£17.36	11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.