Ninety One Group

LSE:N91 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.0b

Ninety One Group Valuierung

Ist N91 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von N91, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UK£1.94
Fair Value
19.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: N91 (£2.32) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£1.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: N91 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von N91 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da N91 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für N91. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von N91 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist N91's PE?
PE-Verhältnis13.7x
ErgebnisUK£150.10m
MarktanteilUK£2.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von N91 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für N91 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12x
EMG Man Group
16.7x35.74%UK£2.3b
PHLL Petershill Partners
4.7x6.01%UK£3.4b
ABDN Aberdeen Group
11.4x-19.86%UK£3.6b
ASHM Ashmore Group
15.1x-8.41%UK£1.2b
N91 Ninety One Group
13.7x10.01%UK£2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: N91 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von N91 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CGEO Georgia Capital
1.7xn/aUS$1.06b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.3xn/aUS$316.23m
SIHL Symphony International Holdings
2.5xn/aUS$178.65m
TAVI Tavistock Investments
2.9xn/aUS$25.46m
N91 13.7xBranchendurchschnittswert 14.3xNo. of Companies12PE01224364860+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: N91 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (14.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von N91 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

N91 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.7x
Faires PE Verhältnis16.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: N91 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für N91 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.32
UK£2.09
-9.76%
11.44%UK£2.47UK£1.80n/a5
Oct ’26UK£2.03
UK£1.82
-10.25%
10.29%UK£2.05UK£1.60n/a5
Sep ’26UK£1.92
UK£1.82
-5.05%
10.29%UK£2.05UK£1.60n/a5
Aug ’26UK£1.88
UK£1.82
-2.98%
10.29%UK£2.05UK£1.60n/a5
Jul ’26UK£1.86
UK£1.77
-4.84%
9.66%UK£1.96UK£1.55n/a5
Jun ’26UK£1.61
UK£1.49
-7.21%
13.63%UK£1.80UK£1.25n/a5
May ’26UK£1.53
UK£1.63
+6.50%
20.22%UK£2.15UK£1.25n/a6
Apr ’26UK£1.47
UK£1.71
+15.72%
15.44%UK£2.15UK£1.40n/a6
Mar ’26UK£1.40
UK£1.72
+22.76%
15.05%UK£2.15UK£1.40n/a6
Feb ’26UK£1.50
UK£1.72
+14.59%
15.05%UK£2.15UK£1.40n/a6
Jan ’26UK£1.46
UK£1.70
+16.64%
12.27%UK£2.15UK£1.55n/a6
Dec ’25UK£1.59
UK£1.74
+8.99%
11.74%UK£2.15UK£1.55n/a6
Nov ’25UK£1.67
UK£1.81
+8.15%
10.54%UK£2.15UK£1.57UK£2.327
Oct ’25UK£1.76
UK£1.78
+1.20%
11.03%UK£2.15UK£1.55UK£2.037
Sep ’25UK£1.65
UK£1.78
+7.58%
11.03%UK£2.15UK£1.55UK£1.927
Aug ’25UK£1.70
UK£1.78
+4.41%
11.03%UK£2.15UK£1.55UK£1.887
Jul ’25UK£1.70
UK£1.78
+4.62%
11.48%UK£2.15UK£1.50UK£1.867
Jun ’25UK£1.70
UK£1.84
+8.30%
9.86%UK£2.15UK£1.60UK£1.616
May ’25UK£1.73
UK£1.84
+6.67%
9.86%UK£2.15UK£1.60UK£1.536
Apr ’25UK£1.71
UK£1.82
+6.56%
10.68%UK£2.15UK£1.60UK£1.476
Mar ’25UK£1.66
UK£1.82
+9.44%
10.68%UK£2.15UK£1.60UK£1.406
Feb ’25UK£1.74
UK£1.82
+4.60%
10.68%UK£2.15UK£1.60UK£1.506
Jan ’25UK£1.84
UK£1.80
-2.18%
12.28%UK£2.15UK£1.55UK£1.466
Dec ’24UK£1.72
UK£1.76
+2.15%
11.99%UK£2.15UK£1.55UK£1.596
Nov ’24UK£1.60
UK£1.77
+10.70%
12.56%UK£2.15UK£1.50UK£1.676
UK£2.09
Fair Value
10.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/02 01:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/31 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ninety One Group wird von 8 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
FC De BeerAvior Capital Markets
Sabena OmarAvior Capital Markets
Hubert LamBofA Global Research