Aberdeen Group Plc

LSE:ABDN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£3.5b

Aberdeen Group Valuierung

Ist ABDN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ABDN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UK£1.14
Fair Value
70.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ABDN (£1.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£1.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ABDN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ABDN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ABDN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ABDN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ABDN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ABDN's PE?
PE-Verhältnis10.9x
ErgebnisUK£319.00m
MarktanteilUK£3.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ABDN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ABDN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.2x
PHLL Petershill Partners
4.7x6.01%UK£3.4b
EMG Man Group
15.9x36.16%UK£2.2b
N91 Ninety One Group
11.7x8.88%UK£1.8b
SDR Schroders
16.7x17.25%UK£6.0b
ABDN Aberdeen Group
10.9x-19.50%UK£3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ABDN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ABDN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CGEO Georgia Capital
1.6xn/aUS$1.01b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.3xn/aUS$312.23m
SIHL Symphony International Holdings
2.8xn/aUS$199.70m
TAVI Tavistock Investments
2.9xn/aUS$25.01m
ABDN 10.9xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies13PE01224364860+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ABDN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ABDN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ABDN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.9x
Faires PE Verhältnis12x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ABDN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ABDN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.95
UK£2.08
+6.51%
12.05%UK£2.45UK£1.75n/a13
Nov ’26UK£2.03
UK£2.08
+2.31%
12.05%UK£2.45UK£1.75n/a13
Oct ’26UK£1.98
UK£1.98
-0.19%
13.19%UK£2.40UK£1.65n/a13
Sep ’26UK£1.94
UK£1.98
+2.13%
13.19%UK£2.40UK£1.65n/a13
Aug ’26UK£1.95
UK£1.92
-1.26%
16.36%UK£2.40UK£1.40n/a13
Jul ’26UK£1.87
UK£1.71
-8.26%
17.77%UK£2.20UK£1.30n/a13
Jun ’26UK£1.74
UK£1.62
-6.97%
13.93%UK£2.20UK£1.30n/a14
May ’26UK£1.57
UK£1.60
+2.10%
14.95%UK£2.20UK£1.30n/a14
Apr ’26UK£1.55
UK£1.74
+12.04%
13.34%UK£2.20UK£1.35n/a14
Mar ’26UK£1.59
UK£1.51
-4.58%
16.28%UK£2.20UK£1.23n/a14
Feb ’26UK£1.55
UK£1.51
-2.24%
16.28%UK£2.20UK£1.23n/a14
Jan ’26UK£1.41
UK£1.58
+12.04%
17.31%UK£2.40UK£1.30n/a14
Dec ’25UK£1.41
UK£1.59
+12.69%
17.07%UK£2.40UK£1.30n/a14
Nov ’25UK£1.32
UK£1.59
+19.98%
17.04%UK£2.40UK£1.30UK£2.0314
Oct ’25UK£1.59
UK£1.63
+2.85%
15.75%UK£2.40UK£1.42UK£1.9814
Sep ’25UK£1.50
UK£1.63
+8.76%
15.72%UK£2.40UK£1.42UK£1.9414
Aug ’25UK£1.71
UK£1.61
-5.61%
16.36%UK£2.40UK£1.40UK£1.9514
Jul ’25UK£1.49
UK£1.59
+6.40%
17.43%UK£2.40UK£1.37UK£1.8714
Jun ’25UK£1.55
UK£1.60
+3.42%
17.35%UK£2.40UK£1.37UK£1.7414
May ’25UK£1.46
UK£1.60
+9.65%
17.80%UK£2.40UK£1.30UK£1.5714
Apr ’25UK£1.41
UK£1.66
+17.39%
16.26%UK£2.35UK£1.35UK£1.5514
Mar ’25UK£1.55
UK£1.70
+9.08%
15.30%UK£2.35UK£1.42UK£1.5914
Feb ’25UK£1.68
UK£1.74
+3.83%
13.08%UK£2.35UK£1.40UK£1.5514
Jan ’25UK£1.79
UK£1.70
-4.60%
15.99%UK£2.50UK£1.40UK£1.4114
Dec ’24UK£1.64
UK£1.70
+3.30%
16.26%UK£2.50UK£1.40UK£1.4114
Nov ’24UK£1.56
UK£1.71
+9.59%
15.58%UK£2.50UK£1.40UK£1.3214
UK£2.08
Fair Value
6.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/19 03:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/19 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Aberdeen Group Plc wird von 33 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays
Andrew BroadfieldBarclays