Hargreaves Lansdown plc

LSE:HL. Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£5.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Hargreaves Lansdown Valuierung

Ist HL. im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HL., wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£11.99
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HL. (£11.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£11.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HL. unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HL. zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HL. profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HL.. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HL. durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HL.'s PE?
PE-Verhältnis17.9x
ErgebnisUK£293.20m
MarktanteilUK£5.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HL. im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HL. im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.5x
ICG Intermediate Capital Group
14.8x11.82%UK£5.9b
SDR Schroders
13.4x10.91%UK£5.6b
BPT Bridgepoint Group
37.2x32.63%UK£2.4b
RCP RIT Capital Partners
8.7xn/aUK£2.7b
HL. Hargreaves Lansdown
17.9x0.98%UK£5.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HL. ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HL. zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$27.69m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.55m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.94m
HL. 17.9xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies14PE01224364860+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HL. ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.9x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HL. zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HL. PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.9x
Faires PE Verhältnis14.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HL. ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HL. und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
UK£11.23
0%
1.32%UK£11.40UK£11.10n/a7
May ’26n/a
UK£11.23
0%
1.32%UK£11.40UK£11.10n/a7
Apr ’26n/a
UK£11.23
0%
1.32%UK£11.40UK£11.10n/a7
Mar ’26UK£11.05
UK£11.08
+0.30%
5.27%UK£11.40UK£9.38n/a10
Feb ’26UK£11.03
UK£11.08
+0.48%
5.27%UK£11.40UK£9.38n/a10
Jan ’26UK£10.98
UK£11.29
+2.83%
7.73%UK£13.42UK£9.38n/a11
Dec ’25UK£10.94
UK£11.29
+3.25%
7.73%UK£13.42UK£9.38n/a11
Nov ’25UK£10.88
UK£11.23
+3.17%
7.70%UK£13.42UK£9.38n/a12
Oct ’25UK£11.12
UK£10.83
-2.56%
12.20%UK£13.42UK£7.60n/a13
Sep ’25UK£11.11
UK£10.78
-2.96%
13.44%UK£13.42UK£6.95n/a13
Aug ’25UK£10.96
UK£10.19
-6.94%
20.09%UK£13.42UK£6.85n/a14
Jul ’25UK£11.27
UK£9.84
-12.71%
22.33%UK£13.42UK£6.30n/a14
Jun ’25UK£10.56
UK£9.36
-11.32%
25.09%UK£15.00UK£6.30n/a17
May ’25UK£8.09
UK£9.31
+14.97%
26.20%UK£15.00UK£6.20n/a17
Apr ’25UK£7.36
UK£9.22
+25.23%
27.51%UK£15.00UK£6.00n/a18
Mar ’25UK£7.38
UK£9.22
+24.85%
27.51%UK£15.00UK£6.00UK£11.0518
Feb ’25UK£7.58
UK£9.63
+26.97%
32.17%UK£17.00UK£6.00UK£11.0318
Jan ’25UK£7.34
UK£9.64
+31.27%
32.51%UK£17.00UK£6.00UK£10.9818
Dec ’24UK£7.12
UK£9.66
+35.57%
32.24%UK£17.00UK£6.00UK£10.9418
Nov ’24UK£7.10
UK£9.97
+40.30%
30.09%UK£17.00UK£6.00UK£10.8817
Oct ’24UK£7.73
UK£10.25
+32.57%
29.86%UK£17.25UK£6.60UK£11.1218
Sep ’24UK£7.66
UK£9.96
+30.03%
28.22%UK£16.50UK£6.50UK£11.1119
Aug ’24UK£8.40
UK£10.10
+20.26%
26.48%UK£16.50UK£7.00UK£10.9619
Jul ’24UK£8.16
UK£10.02
+22.81%
27.51%UK£16.79UK£7.00UK£11.2719
Jun ’24UK£8.05
UK£10.15
+26.05%
27.26%UK£16.79UK£7.00UK£10.5618
May ’24UK£8.03
UK£10.19
+26.87%
26.72%UK£16.79UK£7.00UK£8.0918
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£11.23
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/25 12:32
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hargreaves Lansdown plc wird von 22 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter RichardsonBerenberg
Justin BatesCanaccord Genuity
Mohamad Firdaus Bin IbrahimCFRA Equity Research