3i Group plc

LSE:III Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£35.3b

3i Group Valuierung

Ist III im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von III, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: III (£36.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£89.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: III wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von III zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da III profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für III. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von III durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist III's PE?
PE-Verhältnis8.4x
ErgebnisUK£4.21b
MarktanteilUK£35.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von III im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für III im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22x
ICG Intermediate Capital Group
15x11.7%UK£6.0b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
SDR Schroders
13x12.9%UK£4.9b
BPT Bridgepoint Group
42.5x33.2%UK£2.8b
III 3i Group
8.4x17.7%UK£35.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: III ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von III zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.88m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
III 8.4xBranchendurchschnittswert 12.3xNo. of Companies19PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: III ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (12.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von III zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

III PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.4x
Faires PE Verhältnis25.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: III ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für III und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£36.57
UK£38.40
+5.0%
5.9%UK£42.00UK£34.50n/a9
Nov ’25UK£32.00
UK£35.02
+9.4%
9.9%UK£41.40UK£29.18n/a9
Oct ’25UK£32.26
UK£34.69
+7.5%
9.9%UK£41.40UK£29.18n/a9
Sep ’25UK£31.79
UK£33.71
+6.0%
7.4%UK£38.50UK£29.18n/a9
Aug ’25UK£30.92
UK£33.71
+9.0%
7.4%UK£38.50UK£29.18n/a9
Jul ’25UK£29.86
UK£32.78
+9.8%
7.9%UK£38.00UK£29.18n/a9
Jun ’25UK£28.63
UK£30.61
+6.9%
6.8%UK£34.00UK£26.50n/a9
May ’25UK£28.45
UK£29.21
+2.7%
6.6%UK£32.00UK£26.47n/a9
Apr ’25UK£28.09
UK£29.21
+4.0%
6.6%UK£32.00UK£26.47n/a9
Mar ’25UK£25.07
UK£27.61
+10.1%
2.9%UK£28.50UK£26.47n/a9
Feb ’25UK£23.51
UK£27.02
+14.9%
4.6%UK£28.47UK£24.80n/a9
Jan ’25UK£24.21
UK£24.24
+0.1%
7.0%UK£26.00UK£20.50n/a8
Dec ’24UK£22.48
UK£24.06
+7.0%
7.3%UK£26.00UK£20.50n/a7
Nov ’24UK£19.88
UK£23.53
+18.4%
5.3%UK£24.75UK£21.00UK£32.006
Oct ’24UK£20.73
UK£23.46
+13.2%
5.0%UK£24.70UK£21.00UK£32.266
Sep ’24UK£19.99
UK£23.46
+17.4%
5.0%UK£24.70UK£21.00UK£31.796
Aug ’24UK£19.49
UK£23.46
+20.4%
5.0%UK£24.70UK£21.00UK£30.926
Jul ’24UK£19.49
UK£22.43
+15.1%
6.8%UK£24.31UK£20.00UK£29.866
Jun ’24UK£19.37
UK£21.33
+10.1%
14.3%UK£24.31UK£14.72UK£28.637
May ’24UK£17.67
UK£20.19
+14.2%
13.3%UK£23.13UK£14.72UK£28.457
Apr ’24UK£16.85
UK£20.19
+19.8%
13.3%UK£23.13UK£14.72UK£28.097
Mar ’24UK£16.37
UK£19.70
+20.4%
12.1%UK£22.75UK£14.72UK£25.077
Feb ’24UK£16.10
UK£19.70
+22.4%
12.1%UK£22.75UK£14.72UK£23.517
Jan ’24UK£13.42
UK£17.62
+31.3%
10.5%UK£20.25UK£14.72UK£24.217
Dec ’23UK£13.16
UK£17.62
+33.9%
10.5%UK£20.25UK£14.72UK£22.487
Nov ’23UK£11.94
UK£16.99
+42.3%
8.9%UK£19.40UK£14.72UK£19.887

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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