AJ Bell plc

BATS-CHIXE:AJBL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.9b

AJ Bell Valuierung

Ist AJBL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AJBL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AJBL (£4.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£4.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AJBL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AJBL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AJBL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AJBL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AJBL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AJBL's PE?
PE-Verhältnis23.8x
ErgebnisUK£81.33m
MarktanteilUK£1.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AJBL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AJBL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.3x
TCAP TP ICAP Group
19.8x21.5%UK£2.0b
PLUS Plus500
8.4x-0.09%UK£1.8b
IGG IG Group Holdings
10.8x6.0%UK£3.3b
ALPH Alpha Group International
10.2x6.3%UK£962.4m
AJBL AJ Bell
23.8x8.1%UK£1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AJBL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AJBL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies19PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AJBL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.8x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AJBL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AJBL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.8x
Faires PE Verhältnis16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AJBL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AJBL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.67
UK£4.65
-0.4%
13.4%UK£5.90UK£3.41n/a14
Nov ’25UK£4.48
UK£4.58
+2.2%
13.9%UK£5.90UK£3.16n/a14
Oct ’25UK£4.47
UK£4.36
-2.3%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Sep ’25UK£4.34
UK£4.36
+0.5%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Aug ’25UK£4.55
UK£4.32
-5.0%
12.8%UK£5.00UK£2.84n/a14
Jul ’25UK£3.83
UK£3.88
+1.4%
13.5%UK£4.60UK£2.84n/a14
Jun ’25UK£3.83
UK£3.94
+3.0%
14.3%UK£4.88UK£2.84n/a15
May ’25UK£3.34
UK£3.69
+10.4%
16.1%UK£4.88UK£2.75n/a14
Apr ’25UK£3.04
UK£3.59
+18.1%
16.6%UK£4.88UK£2.65n/a14
Mar ’25UK£3.09
UK£3.59
+16.2%
16.6%UK£4.88UK£2.65n/a14
Feb ’25UK£3.20
UK£3.58
+11.8%
17.1%UK£4.88UK£2.65n/a14
Jan ’25UK£3.15
UK£3.50
+11.1%
20.3%UK£4.88UK£2.40n/a14
Dec ’24UK£2.53
UK£3.42
+35.6%
19.9%UK£4.88UK£2.40n/a14
Nov ’24UK£2.63
UK£3.67
+39.5%
17.9%UK£4.88UK£2.75UK£4.4813
Oct ’24UK£2.75
UK£3.89
+41.2%
16.0%UK£5.25UK£2.75UK£4.4713
Sep ’24UK£2.87
UK£3.99
+39.2%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.3412
Aug ’24UK£3.21
UK£3.99
+24.2%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.5512
Jul ’24UK£3.21
UK£4.05
+26.3%
13.2%UK£5.25UK£3.40UK£3.8312
Jun ’24UK£3.24
UK£4.03
+24.5%
14.2%UK£5.25UK£3.10UK£3.8312
May ’24UK£3.26
UK£4.13
+26.5%
14.4%UK£5.25UK£3.00UK£3.3411
Apr ’24UK£3.45
UK£4.09
+18.5%
13.8%UK£5.00UK£3.00UK£3.0411
Mar ’24UK£3.26
UK£4.01
+23.0%
15.1%UK£5.00UK£3.00UK£3.0912
Feb ’24UK£3.38
UK£4.01
+18.8%
15.8%UK£5.00UK£3.00UK£3.2011
Jan ’24UK£3.60
UK£3.92
+8.9%
16.8%UK£4.90UK£2.80UK£3.1511
Dec ’23UK£3.59
UK£3.63
+1.1%
18.3%UK£4.90UK£2.80UK£2.5311
Nov ’23UK£3.35
UK£3.60
+7.5%
18.6%UK£4.90UK£2.80UK£2.6311

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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