Persimmon Plc

LSE:PSN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.0b

Persimmon Valuierung

Ist PSN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PSN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PSN (£12.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£18.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PSN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PSN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PSN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PSN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PSN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PSN's PE?
PE-Verhältnis16x
ErgebnisUK£256.40m
MarktanteilUK£4.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PSN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PSN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.1x
TW. Taylor Wimpey
18.7x17.0%UK£4.6b
BWY Bellway
22.8x21.9%UK£3.0b
BKG Berkeley Group Holdings
11.2x-4.2%UK£4.4b
BTRW Barratt Redrow
51.6x42.7%UK£5.9b
PSN Persimmon
16x18.8%UK£4.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PSN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PSN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PSN 16.0xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies10PE0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PSN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16x) mit dem UK Consumer Durables Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PSN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PSN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16x
Faires PE Verhältnis23x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PSN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PSN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£12.80
UK£16.51
+29.0%
13.8%UK£23.00UK£14.10n/a17
Nov ’25UK£14.60
UK£16.66
+14.2%
14.0%UK£23.00UK£14.10n/a17
Oct ’25UK£16.46
UK£16.57
+0.7%
13.9%UK£23.00UK£14.10n/a17
Sep ’25UK£16.44
UK£16.28
-1.0%
13.7%UK£23.00UK£14.10n/a17
Aug ’25UK£15.89
UK£15.34
-3.5%
14.7%UK£23.00UK£11.80n/a17
Jul ’25UK£13.72
UK£15.29
+11.4%
14.7%UK£23.00UK£11.80n/a17
Jun ’25UK£14.45
UK£15.04
+4.0%
15.7%UK£23.00UK£11.80n/a16
May ’25UK£12.89
UK£14.93
+15.9%
16.3%UK£23.00UK£11.80n/a16
Apr ’25UK£13.16
UK£14.76
+12.2%
17.3%UK£23.00UK£11.80n/a16
Mar ’25UK£13.87
UK£14.91
+7.5%
17.8%UK£23.00UK£11.20n/a16
Feb ’25UK£14.43
UK£14.74
+2.2%
18.2%UK£23.00UK£11.20n/a16
Jan ’25UK£13.89
UK£12.86
-7.4%
22.3%UK£23.00UK£9.80n/a16
Dec ’24UK£12.78
UK£12.74
-0.3%
22.4%UK£23.00UK£9.80n/a16
Nov ’24UK£10.32
UK£12.94
+25.4%
22.1%UK£23.00UK£9.80UK£14.6017
Oct ’24UK£10.78
UK£12.80
+18.8%
21.6%UK£23.00UK£9.80UK£16.4619
Sep ’24UK£10.59
UK£12.78
+20.7%
22.2%UK£23.00UK£9.80UK£16.4418
Aug ’24UK£11.56
UK£13.49
+16.7%
28.0%UK£23.80UK£9.70UK£15.8918
Jul ’24UK£10.26
UK£13.77
+34.2%
27.5%UK£23.80UK£9.70UK£13.7218
Jun ’24UK£12.23
UK£14.49
+18.5%
25.4%UK£23.80UK£10.59UK£14.4517
May ’24UK£13.14
UK£14.52
+10.5%
25.2%UK£23.80UK£10.59UK£12.8917
Apr ’24UK£12.56
UK£13.87
+10.4%
21.8%UK£23.00UK£10.42UK£13.1615
Mar ’24UK£12.78
UK£14.28
+11.8%
19.7%UK£23.40UK£11.81UK£13.8716
Feb ’24UK£14.10
UK£14.53
+3.1%
19.2%UK£23.40UK£11.81UK£14.4316
Jan ’24UK£12.17
UK£14.51
+19.2%
19.6%UK£23.40UK£11.17UK£13.8916
Dec ’23UK£12.85
UK£14.88
+15.8%
22.1%UK£23.40UK£11.17UK£12.7816
Nov ’23UK£13.22
UK£18.27
+38.2%
30.6%UK£29.00UK£11.17UK£10.3215

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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