Persimmon Plc

LSE:PSN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£3.6b

Persimmon Valuierung

Ist PSN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PSN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: PSN (£11.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£26.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PSN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PSN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PSN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PSN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PSN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PSN's PE?
PE-Verhältnis12.5x
ErgebnisUK£285.70m
MarktanteilUK£3.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PSN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PSN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18x
BTRW Barratt Redrow
16.7x23.35%UK£3.6b
BKG Berkeley Group Holdings
9x2.72%UK£3.3b
TW. Taylor Wimpey
30.9x26.25%UK£3.1b
BWY Bellway
15.5x17.41%UK£2.4b
PSN Persimmon
12.5x14.85%UK£3.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PSN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PSN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PSN 12.5xBranchendurchschnittswert 13.6xNo. of Companies9PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PSN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Consumer Durables (10.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PSN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PSN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.5x
Faires PE Verhältnis24.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PSN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PSN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£11.14
UK£16.09
+44.54%
8.49%UK£18.00UK£13.00n/a18
Mar ’27UK£15.06
UK£16.28
+8.08%
7.69%UK£18.19UK£13.00n/a18
Feb ’27UK£14.06
UK£16.23
+15.41%
7.71%UK£18.19UK£13.00n/a18
Jan ’27UK£13.59
UK£15.48
+13.97%
10.38%UK£18.15UK£12.70n/a17
Dec ’26UK£13.30
UK£14.82
+11.45%
9.19%UK£17.90UK£12.70n/a17
Nov ’26UK£12.09
UK£14.82
+22.58%
9.48%UK£17.90UK£12.70n/a16
Oct ’26UK£11.62
UK£14.86
+27.88%
9.32%UK£18.01UK£12.70n/a17
Sep ’26UK£10.74
UK£14.92
+38.97%
9.17%UK£18.01UK£12.70n/a17
Aug ’26UK£11.52
UK£15.26
+32.48%
8.55%UK£18.76UK£13.50n/a17
Jul ’26UK£12.99
UK£15.47
+19.15%
14.96%UK£23.00UK£12.60n/a17
Jun ’26UK£13.33
UK£15.42
+15.67%
15.13%UK£23.00UK£12.60n/a17
May ’26UK£13.32
UK£15.41
+15.67%
15.13%UK£23.00UK£12.60n/a17
Apr ’26UK£12.09
UK£15.41
+27.49%
15.13%UK£23.00UK£12.60n/a17
Mar ’26UK£12.05
UK£15.38
+27.60%
15.36%UK£23.00UK£12.70UK£15.0617
Feb ’26UK£12.66
UK£15.35
+21.22%
15.62%UK£23.00UK£12.20UK£14.0617
Jan ’26UK£11.98
UK£15.98
+33.40%
14.95%UK£23.00UK£12.75UK£13.5917
Dec ’25UK£12.58
UK£16.51
+31.24%
13.79%UK£23.00UK£14.10UK£13.3017
Nov ’25UK£14.60
UK£16.66
+14.18%
13.96%UK£23.00UK£14.10UK£12.0917
Oct ’25UK£16.46
UK£16.57
+0.72%
13.91%UK£23.00UK£14.10UK£11.6217
Sep ’25UK£16.44
UK£16.28
-0.99%
13.67%UK£23.00UK£14.10UK£10.7417
Aug ’25UK£15.89
UK£15.34
-3.46%
14.68%UK£23.00UK£11.80UK£11.5217
Jul ’25UK£13.72
UK£15.29
+11.41%
14.66%UK£23.00UK£11.80UK£12.9917
Jun ’25UK£14.45
UK£15.04
+4.05%
15.72%UK£23.00UK£11.80UK£13.3316
May ’25UK£12.89
UK£14.93
+15.87%
16.32%UK£23.00UK£11.80UK£13.3216
Apr ’25UK£13.16
UK£14.76
+12.16%
17.31%UK£23.00UK£11.80UK£12.0916
Mar ’25UK£13.87
UK£14.91
+7.50%
17.79%UK£23.00UK£11.20UK£12.0516
UK£16.09
Fair Value
30.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/20 13:32
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/20 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte sowie Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Persimmon Plc wird von 30 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rajesh PatkiBarclays
Jonathan BellBarclays
Emily BiddulphBarclays