Persimmon Plc

LSE:PSN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.3b

Persimmon Valuierung

Ist PSN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PSN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PSN (£13.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£15.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PSN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PSN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PSN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.4x
Unternehmenswert/EBITDA6.1x
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PSN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PSN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
BKG Berkeley Group Holdings
12.2x-1.8%UK£4.9b
BDEV Barratt Developments
20.9x18.8%UK£4.6b
TW. Taylor Wimpey
14.4x8.2%UK£5.0b
BWY Bellway
13.7x12.4%UK£3.0b
PSN Persimmon
16.9x15.1%UK£4.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PSN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PSN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PSN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.6x) mit dem European Consumer Durables Branchendurchschnitt (14.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PSN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PSN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.9x
Faires PE Verhältnis21.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PSN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PSN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£13.52
UK£15.29
+13.1%
14.7%UK£23.00UK£11.80n/a17
Jun ’25UK£14.45
UK£15.04
+4.0%
15.7%UK£23.00UK£11.80n/a16
May ’25UK£12.89
UK£14.93
+15.9%
16.3%UK£23.00UK£11.80n/a16
Apr ’25UK£13.16
UK£14.76
+12.2%
17.3%UK£23.00UK£11.80n/a16
Mar ’25UK£13.87
UK£14.91
+7.5%
17.8%UK£23.00UK£11.20n/a16
Feb ’25UK£14.43
UK£14.74
+2.2%
18.2%UK£23.00UK£11.20n/a16
Jan ’25UK£13.89
UK£12.86
-7.4%
22.3%UK£23.00UK£9.80n/a16
Dec ’24UK£12.78
UK£12.74
-0.3%
22.4%UK£23.00UK£9.80n/a16
Nov ’24UK£10.32
UK£12.94
+25.4%
22.1%UK£23.00UK£9.80n/a17
Oct ’24UK£10.78
UK£12.80
+18.8%
21.6%UK£23.00UK£9.80n/a19
Sep ’24UK£10.59
UK£12.78
+20.7%
22.2%UK£23.00UK£9.80n/a18
Aug ’24UK£11.56
UK£13.49
+16.7%
28.0%UK£23.80UK£9.70n/a18
Jul ’24UK£10.26
UK£13.77
+34.2%
27.5%UK£23.80UK£9.70n/a18
Jun ’24UK£12.23
UK£14.49
+18.5%
25.4%UK£23.80UK£10.59UK£14.4517
May ’24UK£13.14
UK£14.52
+10.5%
25.2%UK£23.80UK£10.59UK£12.8917
Apr ’24UK£12.56
UK£13.87
+10.4%
21.8%UK£23.00UK£10.42UK£13.1615
Mar ’24UK£12.78
UK£14.28
+11.8%
19.7%UK£23.40UK£11.81UK£13.8716
Feb ’24UK£14.10
UK£14.53
+3.1%
19.2%UK£23.40UK£11.81UK£14.4316
Jan ’24UK£12.17
UK£14.51
+19.2%
19.6%UK£23.40UK£11.17UK£13.8916
Dec ’23UK£12.85
UK£14.88
+15.8%
22.1%UK£23.40UK£11.17UK£12.7816
Nov ’23UK£13.22
UK£18.27
+38.2%
30.6%UK£29.00UK£11.17UK£10.3215
Oct ’23UK£12.38
UK£21.78
+76.0%
20.8%UK£29.00UK£14.10UK£10.7815
Sep ’23UK£14.70
UK£24.77
+68.5%
22.8%UK£35.10UK£16.00UK£10.5915
Aug ’23UK£19.04
UK£26.33
+38.3%
20.6%UK£35.10UK£16.00UK£11.5617
Jul ’23UK£18.74
UK£29.70
+58.5%
11.2%UK£35.10UK£22.93UK£10.2616
Jun ’23UK£21.85
UK£29.70
+35.9%
11.2%UK£35.10UK£22.93UK£12.2316

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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