Barratt Redrow plc

LSE:BTRW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£6.7b

Barratt Redrow Valuierung

Ist BTRW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BTRW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BDEV (£4.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£8.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BDEV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BTRW zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BTRW's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.4x
Unternehmenswert/EBITDA15.8x
PEG-Verhältnis1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BTRW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BTRW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.9x
TW. Taylor Wimpey
23.1x17.2%UK£5.7b
PSN Persimmon
20.1x17.7%UK£5.1b
BKG Berkeley Group Holdings
12x-4.2%UK£4.8b
BWY Bellway
16.6x13.9%UK£3.6b
BTRW Barratt Redrow
58.4x44.5%UK£6.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BTRW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (59x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BTRW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BDEV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.3x) mit dem European Consumer Durables Branchendurchschnitt (14x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BTRW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BTRW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis58.4x
Faires PE Verhältnis45.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BDEV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (62.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (48.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BTRW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.62
UK£5.81
+25.8%
10.5%UK£7.60UK£5.00n/a15
Oct ’25UK£4.80
UK£5.80
+20.8%
10.3%UK£7.60UK£5.00n/a16
Sep ’25UK£5.07
UK£5.62
+10.8%
13.2%UK£7.60UK£4.30n/a15
Aug ’25UK£5.34
UK£5.41
+1.3%
14.6%UK£7.60UK£4.30n/a14
Jul ’25UK£4.78
UK£5.43
+13.6%
13.9%UK£7.40UK£4.30n/a14
Jun ’25UK£5.03
UK£5.44
+8.1%
13.9%UK£7.40UK£4.30n/a13
May ’25UK£4.54
UK£5.42
+19.4%
14.2%UK£7.40UK£4.30n/a13
Apr ’25UK£4.76
UK£5.28
+10.9%
16.9%UK£7.40UK£3.70n/a13
Mar ’25UK£4.79
UK£5.46
+13.9%
19.8%UK£7.53UK£3.70n/a13
Feb ’25UK£5.35
UK£5.51
+3.1%
16.9%UK£7.53UK£3.70n/a16
Jan ’25UK£5.63
UK£5.19
-7.8%
18.4%UK£7.53UK£3.70n/a16
Dec ’24UK£5.20
UK£5.09
-2.0%
18.1%UK£7.53UK£3.70n/a16
Nov ’24UK£4.18
UK£5.13
+23.0%
18.3%UK£7.53UK£3.70n/a17
Oct ’24UK£4.41
UK£5.08
+15.1%
18.3%UK£7.53UK£3.70UK£4.8019
Sep ’24UK£4.51
UK£5.13
+13.9%
18.7%UK£7.53UK£3.70UK£5.0719
Aug ’24UK£4.59
UK£5.13
+11.8%
18.7%UK£7.53UK£3.70UK£5.3419
Jul ’24UK£4.14
UK£5.53
+33.6%
15.7%UK£7.53UK£4.30UK£4.7819
Jun ’24UK£4.69
UK£5.59
+19.2%
14.6%UK£7.53UK£4.30UK£5.0318
May ’24UK£5.00
UK£5.37
+7.3%
14.0%UK£7.10UK£4.30UK£4.5417
Apr ’24UK£4.67
UK£5.12
+9.8%
15.9%UK£7.10UK£3.90UK£4.7616
Mar ’24UK£4.50
UK£5.15
+14.5%
15.6%UK£7.10UK£3.90UK£4.7917
Feb ’24UK£4.64
UK£5.02
+8.3%
15.1%UK£7.10UK£3.90UK£5.3517
Jan ’24UK£3.97
UK£4.94
+24.4%
17.6%UK£7.10UK£3.80UK£5.6317
Dec ’23UK£4.06
UK£4.93
+21.5%
18.1%UK£7.10UK£3.56UK£5.2017
Nov ’23UK£3.81
UK£5.14
+34.7%
20.8%UK£7.10UK£3.56UK£4.1816
Oct ’23UK£3.42
UK£6.19
+80.9%
20.0%UK£8.35UK£3.90UK£4.4116

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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