Barratt Redrow plc

LSE:BTRW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£5.2b

Barratt Redrow Valuierung

Ist BTRW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BTRW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UK£7.46
Fair Value
51.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BTRW (£3.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£7.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BTRW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BTRW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BTRW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BTRW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BTRW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BTRW's PE?
PE-Verhältnis27.7x
ErgebnisUK£186.40m
MarktanteilUK£5.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BTRW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BTRW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
PSN Persimmon
15x15.20%UK£3.8b
TW. Taylor Wimpey
40.7x35.07%UK£3.5b
BKG Berkeley Group Holdings
9.3x-1.52%UK£3.6b
BWY Bellway
19.7x15.68%UK£3.1b
BTRW Barratt Redrow
27.7x23.49%UK£5.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BTRW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BTRW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BTRW 27.7xBranchendurchschnittswert 14.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BTRW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.7x) mit dem UK Consumer Durables Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BTRW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BTRW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.7x
Faires PE Verhältnis26.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BTRW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BTRW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.66
UK£5.12
+40.10%
9.64%UK£6.40UK£4.40n/a18
Nov ’26UK£3.76
UK£5.13
+36.37%
9.59%UK£6.40UK£4.40n/a18
Oct ’26UK£3.93
UK£5.21
+32.57%
9.16%UK£6.40UK£4.40n/a18
Sep ’26UK£3.60
UK£5.22
+45.27%
8.74%UK£6.40UK£4.40n/a18
Aug ’26UK£3.74
UK£5.36
+43.23%
8.58%UK£6.40UK£4.60n/a18
Jul ’26UK£4.54
UK£5.73
+26.18%
9.76%UK£7.60UK£5.00n/a18
Jun ’26UK£4.61
UK£5.64
+22.32%
10.28%UK£7.60UK£4.75n/a18
May ’26UK£4.68
UK£5.62
+20.16%
10.14%UK£7.60UK£4.75n/a18
Apr ’26UK£4.22
UK£5.60
+32.76%
10.22%UK£7.60UK£4.75n/a18
Mar ’26UK£4.27
UK£5.60
+31.21%
10.22%UK£7.60UK£4.75n/a18
Feb ’26UK£4.56
UK£5.57
+22.36%
11.72%UK£7.60UK£4.75n/a18
Jan ’26UK£4.40
UK£5.73
+30.14%
11.14%UK£7.60UK£5.00n/a16
Dec ’25UK£4.28
UK£5.80
+35.55%
10.50%UK£7.60UK£5.00n/a16
Nov ’25UK£4.48
UK£5.83
+30.04%
10.00%UK£7.60UK£5.00UK£3.7616
Oct ’25UK£4.80
UK£5.80
+20.76%
10.26%UK£7.60UK£5.00UK£3.9316
Sep ’25UK£5.07
UK£5.62
+10.82%
13.17%UK£7.60UK£4.30UK£3.6015
Aug ’25UK£5.34
UK£5.41
+1.27%
14.56%UK£7.60UK£4.30UK£3.7414
Jul ’25UK£4.78
UK£5.43
+13.59%
13.89%UK£7.40UK£4.30UK£4.5414
Jun ’25UK£5.03
UK£5.44
+8.09%
13.90%UK£7.40UK£4.30UK£4.6113
May ’25UK£4.54
UK£5.42
+19.43%
14.17%UK£7.40UK£4.30UK£4.6813
Apr ’25UK£4.76
UK£5.28
+10.94%
16.90%UK£7.40UK£3.70UK£4.2213
Mar ’25UK£4.79
UK£5.46
+13.94%
19.75%UK£7.53UK£3.70UK£4.2713
Feb ’25UK£5.35
UK£5.51
+3.09%
16.91%UK£7.53UK£3.70UK£4.5616
Jan ’25UK£5.63
UK£5.19
-7.81%
18.42%UK£7.53UK£3.70UK£4.4016
Dec ’24UK£5.20
UK£5.09
-2.02%
18.09%UK£7.53UK£3.70UK£4.2816
Nov ’24UK£4.18
UK£5.13
+22.99%
18.29%UK£7.53UK£3.70UK£4.4817
UK£5.12
Fair Value
28.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/20 05:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/20 00:00
Gewinne2025/06/29
Jährliche Einnahmen2025/06/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Barratt Redrow plc wird von 32 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays