The Berkeley Group Holdings plc

LSE:BKG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£5.0b

Berkeley Group Holdings Valuierung

Ist BKG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BKG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BKG (£48.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£39.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BKG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BKG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BKG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA9.3x
PEG-Verhältnis-3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BKG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BKG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.8x
BWY Bellway
17x13.7%UK£3.7b
PSN Persimmon
20.7x17.7%UK£5.3b
TW. Taylor Wimpey
23.8x17.2%UK£5.9b
VTY Vistry Group
17.6x13.0%UK£4.5b
BKG Berkeley Group Holdings
12.6x-4.2%UK£5.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BKG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BKG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BKG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Consumer Durables (13.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BKG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BKG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.6x
Faires PE Verhältnis13.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BKG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BKG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£48.97
UK£51.49
+5.2%
10.5%UK£62.00UK£41.40n/a17
Sep ’25UK£51.65
UK£51.44
-0.4%
10.9%UK£64.26UK£41.40n/a17
Aug ’25UK£52.65
UK£51.11
-2.9%
10.5%UK£64.26UK£41.40n/a18
Jul ’25UK£47.88
UK£51.05
+6.6%
10.5%UK£64.26UK£41.40n/a18
Jun ’25UK£54.31
UK£50.49
-7.0%
9.2%UK£58.04UK£41.40n/a17
May ’25UK£48.79
UK£49.73
+1.9%
8.8%UK£57.00UK£41.40n/a17
Apr ’25UK£49.31
UK£49.33
+0.04%
8.5%UK£57.00UK£41.40n/a16
Mar ’25UK£48.40
UK£49.33
+1.9%
8.5%UK£57.00UK£41.40n/a16
Feb ’25UK£49.58
UK£49.33
-0.5%
8.5%UK£57.00UK£41.40n/a16
Jan ’25UK£48.59
UK£47.87
-1.5%
9.4%UK£53.53UK£38.35n/a16
Dec ’24UK£48.83
UK£46.53
-4.7%
10.1%UK£53.48UK£38.35n/a16
Nov ’24UK£42.35
UK£46.05
+8.7%
9.3%UK£52.86UK£38.35n/a17
Oct ’24UK£42.56
UK£45.10
+6.0%
11.8%UK£52.86UK£31.09n/a19
Sep ’24UK£41.93
UK£44.77
+6.8%
11.8%UK£52.86UK£31.09UK£51.6518
Aug ’24UK£44.92
UK£44.75
-0.4%
11.8%UK£52.86UK£31.09UK£52.6518
Jul ’24UK£40.66
UK£44.94
+10.5%
12.2%UK£52.86UK£31.09UK£47.8818
Jun ’24UK£41.32
UK£45.29
+9.6%
9.5%UK£52.86UK£38.00UK£54.3116
May ’24UK£46.09
UK£44.90
-2.6%
8.7%UK£50.37UK£38.00UK£48.7916
Apr ’24UK£43.50
UK£43.23
-0.6%
10.9%UK£49.75UK£31.09UK£49.3115
Mar ’24UK£42.60
UK£43.70
+2.6%
11.3%UK£51.82UK£31.09UK£48.4016
Feb ’24UK£43.57
UK£43.71
+0.3%
11.2%UK£51.82UK£31.09UK£49.5816
Jan ’24UK£39.10
UK£43.39
+11.0%
11.6%UK£51.82UK£31.09UK£48.5916
Dec ’23UK£39.87
UK£42.89
+7.6%
11.9%UK£51.82UK£31.09UK£48.8316
Nov ’23UK£36.49
UK£43.22
+18.4%
13.1%UK£54.93UK£31.09UK£42.3515
Oct ’23UK£34.17
UK£46.68
+36.6%
13.2%UK£56.26UK£31.09UK£42.5615
Sep ’23UK£37.20
UK£48.39
+30.1%
10.0%UK£56.26UK£40.42UK£41.9315

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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