Taylor Wimpey Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von TW., wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TW. (£1.66) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£1.79) gehandelt.

Ist TW. im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TW., wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TW. (£1.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TW. wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TW. zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für TW.. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TW. durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist TW.'s n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	UK£5.81b

TW.'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.6x
Unternehmenswert/EBITDA	12.7x
PEG-Verhältnis	1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TW. im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TW. im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	27.7x
PSN Persimmon	20.6x	17.7%	UK£5.3b
BDEV Barratt Developments	61x	44.5%	UK£7.0b
BKG Berkeley Group Holdings	12.4x	-4.2%	UK£4.9b
BWY Bellway	16.9x	13.7%	UK£3.7b
TW. Taylor Wimpey	23.6x	17.2%	UK£5.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TW. ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TW. zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	19.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	19.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TW. ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.8x) mit dem European Consumer Durables Branchendurchschnitt (14x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TW. zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TW. PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	23.6x
Faires PE Verhältnis	23.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TW. ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TW. und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	UK£1.64	UK£1.67 +2.0%	9.8%	UK£1.91	UK£1.30	n/a	17
Sep ’25	UK£1.61	UK£1.66 +3.1%	9.6%	UK£1.91	UK£1.30	n/a	17
Aug ’25	UK£1.59	UK£1.63 +2.4%	9.3%	UK£1.90	UK£1.30	n/a	17
Jul ’25	UK£1.44	UK£1.58 +10.0%	9.2%	UK£1.90	UK£1.30	n/a	17
Jun ’25	UK£1.47	UK£1.55 +5.6%	10.2%	UK£1.90	UK£1.30	n/a	16
May ’25	UK£1.31	UK£1.56 +19.2%	10.6%	UK£1.90	UK£1.30	n/a	15
Apr ’25	UK£1.37	UK£1.53 +11.5%	13.2%	UK£1.90	UK£1.01	n/a	16
Mar ’25	UK£1.40	UK£1.53 +9.2%	13.3%	UK£1.90	UK£1.01	n/a	16
Feb ’25	UK£1.47	UK£1.52 +3.5%	13.0%	UK£1.90	UK£1.01	n/a	16
Jan ’25	UK£1.47	UK£1.37 -7.2%	15.7%	UK£1.90	UK£0.96	n/a	16
Dec ’24	UK£1.31	UK£1.34 +2.1%	15.3%	UK£1.90	UK£0.96	n/a	16
Nov ’24	UK£1.10	UK£1.33 +20.8%	15.4%	UK£1.90	UK£0.94	n/a	17
Oct ’24	UK£1.17	UK£1.34 +14.0%	15.0%	UK£1.90	UK£0.94	n/a	19
Sep ’24	UK£1.14	UK£1.34 +17.5%	15.0%	UK£1.90	UK£0.94	UK£1.61	19
Aug ’24	UK£1.14	UK£1.33 +16.2%	15.6%	UK£1.90	UK£0.94	UK£1.59	19
Jul ’24	UK£1.03	UK£1.35 +31.4%	13.7%	UK£1.90	UK£1.07	UK£1.44	19
Jun ’24	UK£1.15	UK£1.38 +19.3%	13.9%	UK£1.90	UK£1.07	UK£1.47	18
May ’24	UK£1.28	UK£1.37 +6.9%	14.2%	UK£1.90	UK£1.10	UK£1.31	18
Apr ’24	UK£1.19	UK£1.31 +9.9%	15.8%	UK£1.90	UK£1.05	UK£1.37	16
Mar ’24	UK£1.18	UK£1.30 +10.0%	14.3%	UK£1.80	UK£1.05	UK£1.40	17
Feb ’24	UK£1.19	UK£1.28 +8.2%	14.5%	UK£1.80	UK£1.05	UK£1.47	17
Jan ’24	UK£1.02	UK£1.24 +21.8%	17.6%	UK£1.80	UK£0.85	UK£1.47	17
Dec ’23	UK£1.05	UK£1.26 +20.6%	19.5%	UK£1.80	UK£0.85	UK£1.31	17
Nov ’23	UK£0.95	UK£1.46 +54.0%	25.8%	UK£2.10	UK£0.85	UK£1.10	16
Oct ’23	UK£0.88	UK£1.68 +90.8%	20.1%	UK£2.21	UK£1.01	UK£1.17	16
Sep ’23	UK£1.05	UK£1.86 +77.6%	19.7%	UK£2.80	UK£1.06	UK£1.14	16

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.