Taylor Wimpey plc

LSE:TW. Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.3b

Taylor Wimpey Valuierung

Ist TW. im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TW., wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TW. (£1.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£2.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TW. wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TW. zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TW. profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TW.. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TW. durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TW.'s PE?
PE-Verhältnis17.6x
ErgebnisUK£246.30m
MarktanteilUK£4.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TW. im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TW. im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.5x
PSN Persimmon
15.1x18.5%UK£3.9b
BKG Berkeley Group Holdings
10.4x-5.6%UK£4.0b
BWY Bellway
21.8x21.7%UK£2.8b
BTRW Barratt Redrow
54.7x42.7%UK£6.2b
TW. Taylor Wimpey
17.6x16.9%UK£4.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TW. ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TW. zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TW. 17.6xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TW. ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.6x) mit dem UK Consumer Durables Branchendurchschnitt (13.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TW. zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TW. PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.6x
Faires PE Verhältnis22x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TW. ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TW. und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.22
UK£1.65
+35.4%
9.9%UK£1.90UK£1.30n/a17
Dec ’25UK£1.31
UK£1.68
+28.5%
9.4%UK£1.96UK£1.30n/a17
Nov ’25UK£1.47
UK£1.69
+14.9%
9.8%UK£1.99UK£1.30n/a17
Oct ’25UK£1.65
UK£1.68
+2.0%
10.3%UK£1.99UK£1.30n/a17
Sep ’25UK£1.61
UK£1.66
+3.1%
9.6%UK£1.91UK£1.30n/a17
Aug ’25UK£1.59
UK£1.63
+2.4%
9.3%UK£1.90UK£1.30n/a17
Jul ’25UK£1.44
UK£1.58
+10.0%
9.2%UK£1.90UK£1.30n/a17
Jun ’25UK£1.47
UK£1.55
+5.6%
10.2%UK£1.90UK£1.30n/a16
May ’25UK£1.31
UK£1.56
+19.2%
10.6%UK£1.90UK£1.30n/a15
Apr ’25UK£1.37
UK£1.53
+11.5%
13.2%UK£1.90UK£1.01n/a16
Mar ’25UK£1.40
UK£1.53
+9.2%
13.3%UK£1.90UK£1.01n/a16
Feb ’25UK£1.47
UK£1.52
+3.5%
13.0%UK£1.90UK£1.01n/a16
Jan ’25UK£1.47
UK£1.37
-7.2%
15.7%UK£1.90UK£0.96n/a16
Dec ’24UK£1.31
UK£1.34
+2.1%
15.3%UK£1.90UK£0.96UK£1.3116
Nov ’24UK£1.10
UK£1.33
+20.8%
15.4%UK£1.90UK£0.94UK£1.4717
Oct ’24UK£1.17
UK£1.34
+14.0%
15.0%UK£1.90UK£0.94UK£1.6519
Sep ’24UK£1.14
UK£1.34
+17.5%
15.0%UK£1.90UK£0.94UK£1.6119
Aug ’24UK£1.14
UK£1.33
+16.2%
15.6%UK£1.90UK£0.94UK£1.5919
Jul ’24UK£1.03
UK£1.35
+31.4%
13.7%UK£1.90UK£1.07UK£1.4419
Jun ’24UK£1.15
UK£1.38
+19.3%
13.9%UK£1.90UK£1.07UK£1.4718
May ’24UK£1.28
UK£1.37
+6.9%
14.2%UK£1.90UK£1.10UK£1.3118
Apr ’24UK£1.19
UK£1.31
+9.9%
15.8%UK£1.90UK£1.05UK£1.3716
Mar ’24UK£1.18
UK£1.30
+10.0%
14.3%UK£1.80UK£1.05UK£1.4017
Feb ’24UK£1.19
UK£1.28
+8.2%
14.5%UK£1.80UK£1.05UK£1.4717
Jan ’24UK£1.02
UK£1.24
+21.8%
17.6%UK£1.80UK£0.85UK£1.4717
Dec ’23UK£1.05
UK£1.26
+20.6%
19.5%UK£1.80UK£0.85UK£1.3117

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 15:14
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Taylor Wimpey plc wird von 41 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jonathan BellBarclays
Emily BiddulphBarclays
Robert ChantryBerenberg