Cerinnov Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Cerinnov Group hat ein Gesamteigenkapital von €3.3M und eine Gesamtverschuldung von €5.8M, was einen Verschuldungsgrad von 177.5% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €18.1M bzw. €14.8M.
Wichtige Informationen
177.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€5.83m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | €1.25m |
| Eigenkapital | €3.29m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €14.83m |
| Gesamtvermögen | €18.11m |
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Nov 25Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ALPCVDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€11.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€7.8M).
Langfristige Verbindlichkeiten: ALPCVDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€11.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€7.0M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ALPCVDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (139.4%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: ALPCVDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 79.5% auf 177.5% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl ALPCV unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: ALPCV ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 50.5% pro Jahr wächst.