Commercial International Bank (Egypt)E Valuierung
Ist COMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von COMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: COMI (EGP81.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (EGP92.77) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: COMI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COMI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da COMI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist COMI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 5.6x |
| Ergebnis | ج.م43.98b |
| Marktanteil | ج.م246.56b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von COMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.5x | ||
QNBE Qatar National Bank | 3.9x | 11.8% | ج.م72.9b |
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) | 3x | -1.4% | ج.م28.1b |
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) | 3.7x | 4.2% | ج.م27.3b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E | 3.2x | 1.1% | ج.م25.5b |
COMI Commercial International Bank (Egypt)E | 5.6x | 12.8% | ج.م246.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COMI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von COMI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Banks?
| 6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: COMI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (5.6x) mit dem EG Banks Branchendurchschnitt (3.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von COMI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5.6x |
| Faires PE Verhältnis | 4.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: COMI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ج.م81.02 | ج.م106.91 +32.0% | 13.6% | ج.م138.32 | ج.م84.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ج.م80.00 | ج.م106.91 +33.6% | 13.6% | ج.م138.32 | ج.م84.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ج.م86.35 | ج.م104.98 +21.6% | 12.9% | ج.م138.32 | ج.م84.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ج.م86.54 | ج.م105.07 +21.4% | 12.9% | ج.م138.32 | ج.م84.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ج.م83.50 | ج.م105.07 +25.8% | 12.9% | ج.م138.32 | ج.م84.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ج.م78.02 | ج.م102.74 +31.7% | 10.7% | ج.م120.00 | ج.م84.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ج.م78.20 | ج.م100.59 +28.6% | 17.2% | ج.م120.00 | ج.م55.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ج.م73.01 | ج.م101.66 +39.2% | 18.6% | ج.م120.00 | ج.م55.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ج.م82.00 | ج.م97.39 +18.8% | 20.1% | ج.م120.00 | ج.م55.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ج.م73.10 | ج.م80.76 +10.5% | 26.7% | ج.م116.10 | ج.م49.44 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ج.م85.00 | ج.م65.10 -23.4% | 16.5% | ج.م86.40 | ج.م49.44 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ج.م72.65 | ج.م65.01 -10.5% | 16.6% | ج.م86.40 | ج.م49.44 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | ج.م77.20 | ج.م60.95 -21.0% | 15.1% | ج.م77.80 | ج.م49.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ج.م61.10 | ج.م57.64 -5.7% | 15.4% | ج.م73.00 | ج.م43.26 | ج.م80.00 | 12 |
| Oct ’24 | ج.م60.49 | ج.م57.77 -4.5% | 15.0% | ج.م73.00 | ج.م44.84 | ج.م86.35 | 12 |
| Sep ’24 | ج.م57.00 | ج.م56.39 -1.1% | 13.7% | ج.م69.50 | ج.م44.84 | ج.م86.54 | 11 |
| Aug ’24 | ج.م50.80 | ج.م54.93 +8.1% | 14.9% | ج.م69.50 | ج.م44.84 | ج.م83.50 | 12 |
| Jul ’24 | ج.م51.00 | ج.م53.53 +5.0% | 15.3% | ج.م68.60 | ج.م38.62 | ج.م78.02 | 13 |
| Jun ’24 | ج.م52.60 | ج.م54.02 +2.7% | 17.2% | ج.م68.30 | ج.م33.24 | ج.م78.20 | 14 |
| May ’24 | ج.م53.00 | ج.م52.61 -0.7% | 16.8% | ج.م66.00 | ج.م33.24 | ج.م73.01 | 14 |
| Apr ’24 | ج.م51.01 | ج.م52.56 +3.0% | 17.0% | ج.م66.00 | ج.م33.24 | ج.م82.00 | 14 |
| Mar ’24 | ج.م54.15 | ج.م48.70 -10.1% | 17.7% | ج.م65.00 | ج.م33.24 | ج.م73.10 | 15 |
| Feb ’24 | ج.م50.10 | ج.م44.66 -10.9% | 11.6% | ج.م53.20 | ج.م33.24 | ج.م85.00 | 13 |
| Jan ’24 | ج.م41.48 | ج.م43.87 +5.8% | 13.3% | ج.م53.20 | ج.م33.24 | ج.م72.65 | 13 |
| Dec ’23 | ج.م41.40 | ج.م41.63 +0.6% | 10.4% | ج.م49.54 | ج.م33.24 | ج.م77.20 | 13 |
| Nov ’23 | ج.م32.50 | ج.م38.01 +16.9% | 12.9% | ج.م49.54 | ج.م30.70 | ج.م61.10 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.