Commercial International Bank (Egypt) S.A.E

CASE:COMI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م255.6b

Commercial International Bank (Egypt)E Valuierung

Ist COMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COMI (EGP83.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (EGP96.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COMI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COMI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COMI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für COMI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COMI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist COMI's PE?
PE-Verhältnis5.8x
Ergebnisج.م43.98b
Marktanteilج.م255.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von COMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für COMI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.1x
QNBE Qatar National Bank
3.4x9.5%ج.م70.2b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.5x-5.4%ج.م28.2b
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.4x4.0%ج.م25.1b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
3x1.9%ج.م23.7b
COMI Commercial International Bank (Egypt)E
5.8x13.2%ج.م255.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COMI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (5.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COMI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Banks?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
COMI 5.8xBranchendurchschnittswert 5.1xNo. of Companies24PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: COMI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (5.8x) mit dem EG Banks Branchendurchschnitt (3.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COMI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COMI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.8x
Faires PE Verhältnis4.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: COMI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COMI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م83.99
ج.م110.25
+31.3%
14.5%ج.م141.70ج.م84.00n/a13
Dec ’25ج.م81.24
ج.م110.25
+35.7%
14.5%ج.م141.70ج.م84.00n/a13
Nov ’25ج.م80.00
ج.م106.91
+33.6%
13.6%ج.م138.32ج.م84.00n/a13
Oct ’25ج.م86.35
ج.م104.98
+21.6%
12.9%ج.م138.32ج.م84.00n/a12
Sep ’25ج.م86.54
ج.م105.07
+21.4%
12.9%ج.م138.32ج.م84.00n/a12
Aug ’25ج.م83.50
ج.م105.07
+25.8%
12.9%ج.م138.32ج.م84.00n/a12
Jul ’25ج.م78.02
ج.م102.74
+31.7%
10.7%ج.م120.00ج.م84.00n/a12
Jun ’25ج.م78.20
ج.م100.59
+28.6%
17.2%ج.م120.00ج.م55.00n/a11
May ’25ج.م73.01
ج.م101.66
+39.2%
18.6%ج.م120.00ج.م55.00n/a11
Apr ’25ج.م82.00
ج.م97.39
+18.8%
20.1%ج.م120.00ج.م55.00n/a11
Mar ’25ج.م73.10
ج.م80.76
+10.5%
26.7%ج.م116.10ج.م49.44n/a11
Feb ’25ج.م85.00
ج.م65.10
-23.4%
16.5%ج.م86.40ج.م49.44n/a11
Jan ’25ج.م72.65
ج.م65.01
-10.5%
16.6%ج.م86.40ج.م49.44n/a11
Dec ’24ج.م77.20
ج.م60.95
-21.0%
15.1%ج.م77.80ج.م49.00ج.م81.2412
Nov ’24ج.م61.10
ج.م57.64
-5.7%
15.4%ج.م73.00ج.م43.26ج.م80.0012
Oct ’24ج.م60.49
ج.م57.77
-4.5%
15.0%ج.م73.00ج.م44.84ج.م86.3512
Sep ’24ج.م57.00
ج.م56.39
-1.1%
13.7%ج.م69.50ج.م44.84ج.م86.5411
Aug ’24ج.م50.80
ج.م54.93
+8.1%
14.9%ج.م69.50ج.م44.84ج.م83.5012
Jul ’24ج.م51.00
ج.م53.53
+5.0%
15.3%ج.م68.60ج.م38.62ج.م78.0213
Jun ’24ج.م52.60
ج.م54.02
+2.7%
17.2%ج.م68.30ج.م33.24ج.م78.2014
May ’24ج.م53.00
ج.م52.61
-0.7%
16.8%ج.م66.00ج.م33.24ج.م73.0114
Apr ’24ج.م51.01
ج.م52.56
+3.0%
17.0%ج.م66.00ج.م33.24ج.م82.0014
Mar ’24ج.م54.15
ج.م48.70
-10.1%
17.7%ج.م65.00ج.م33.24ج.م73.1015
Feb ’24ج.م50.10
ج.م44.66
-10.9%
11.6%ج.م53.20ج.م33.24ج.م85.0013
Jan ’24ج.م41.48
ج.م43.87
+5.8%
13.3%ج.م53.20ج.م33.24ج.م72.6513
Dec ’23ج.م41.40
ج.م41.63
+0.6%
10.4%ج.م49.54ج.م33.24ج.م77.2013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 23:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Commercial International Bank (Egypt) S.A.E wird von 26 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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