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Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) Valuierung
Ist HDBK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HDBK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HDBK (EGP42.06) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP23.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HDBK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HDBK zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist HDBK's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ج.م22.99b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HDBK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.5x | ||
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E | 3.4x | 9.0% | ج.م19.4b |
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) | 3.8x | 6.6% | ج.م23.8b |
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt | 6.8x | n/a | US$526.5m |
QNBA QNB AlahliE | 3.9x | 16.8% | ج.م63.4b |
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) | 3.5x | 4.7% | ج.م23.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HDBK ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (3.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (4.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HDBK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: HDBK ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (3.4x) im Vergleich zum African Banks Branchendurchschnitt (5.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HDBK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 3.5x |
| Faires PE Verhältnis | 3.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HDBK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (3.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ج.م42.73 | ج.م53.51 +25.2% | 27.0% | ج.م70.00 | ج.م28.34 | n/a | 5 |
| May ’25 | ج.م41.98 | ج.م50.27 +19.8% | 30.4% | ج.م70.00 | ج.م28.34 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ج.م47.68 | ج.م45.27 -5.0% | 28.1% | ج.م65.00 | ج.م28.34 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ج.م55.01 | ج.م45.27 -17.7% | 28.1% | ج.م65.00 | ج.م28.34 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ج.م47.00 | ج.م34.27 -27.1% | 37.6% | ج.م54.50 | ج.م15.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ج.م38.82 | ج.م35.75 -7.9% | 39.2% | ج.م54.50 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ج.م39.09 | ج.م35.75 -8.5% | 39.2% | ج.م54.50 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ج.م33.92 | ج.م35.75 +5.4% | 39.2% | ج.م54.50 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ج.م25.62 | ج.م25.12 -1.9% | 36.5% | ج.م40.00 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ج.م26.51 | ج.م19.47 -26.5% | 17.5% | ج.م24.49 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ج.م19.72 | ج.م19.47 -1.3% | 17.5% | ج.م24.49 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | ج.م20.48 | ج.م19.47 -4.9% | 17.5% | ج.م24.49 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | ج.م19.22 | ج.م19.47 +1.3% | 17.5% | ج.م24.49 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| May ’24 | ج.م17.55 | ج.م19.47 +11.0% | 17.5% | ج.م24.49 | ج.م15.50 | ج.م41.98 | 4 |
| Apr ’24 | ج.م18.34 | ج.م19.75 +7.7% | 19.3% | ج.م25.60 | ج.م15.50 | ج.م47.68 | 4 |
| Mar ’24 | ج.م21.60 | ج.م19.75 -8.6% | 19.3% | ج.م25.60 | ج.م15.50 | ج.م55.01 | 4 |
| Feb ’24 | ج.م20.37 | ج.م20.53 +0.8% | 20.1% | ج.م25.60 | ج.م15.50 | ج.م47.00 | 3 |
| Jan ’24 | ج.م17.02 | ج.م18.39 +8.1% | 28.0% | ج.م25.60 | ج.م11.97 | ج.م38.82 | 4 |
| Dec ’23 | ج.م13.96 | ج.م15.46 +10.8% | 16.0% | ج.م18.96 | ج.م11.97 | ج.م39.09 | 4 |
| Nov ’23 | ج.م11.29 | ج.م15.47 +37.1% | 16.0% | ج.م18.96 | ج.م11.97 | ج.م33.92 | 4 |
| Oct ’23 | ج.م10.55 | ج.م16.88 +60.0% | 23.8% | ج.م23.65 | ج.م11.97 | ج.م25.62 | 6 |
| Sep ’23 | ج.م10.19 | ج.م16.05 +57.6% | 29.1% | ج.م23.65 | ج.م10.57 | ج.م26.51 | 6 |
| Aug ’23 | ج.م9.57 | ج.م16.05 +67.8% | 29.1% | ج.م23.65 | ج.م10.57 | ج.م19.72 | 6 |
| Jul ’23 | ج.م10.01 | ج.م15.06 +50.5% | 22.7% | ج.م20.71 | ج.م10.57 | ج.م20.48 | 6 |
| Jun ’23 | ج.م10.37 | ج.م15.08 +45.4% | 20.9% | ج.م20.71 | ج.م10.57 | ج.م19.22 | 7 |
| May ’23 | ج.م10.84 | ج.م15.08 +39.1% | 20.9% | ج.م20.71 | ج.م10.57 | ج.م17.55 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.