Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E Valuierung
Ist ADIB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ADIB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ADIB (EGP37.26) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP31.75) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ADIB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADIB zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ADIB's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ج.م21.08b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ADIB im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.2x | ||
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) | 2.9x | 1.7% | ج.م23.1b |
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) | 3.7x | 6.6% | ج.م23.4b |
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt | 3.5x | n/a | US$523.8m |
CANA Suez Canal Bank (S.A.E) | 2.8x | n/a | ج.م6.6b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E | 3.6x | 9.0% | ج.م21.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADIB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ADIB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ADIB ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (3.4x) im Vergleich zum African Banks Branchendurchschnitt (5.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ADIB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 3.6x |
| Faires PE Verhältnis | 4.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADIB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ج.م42.15 | ج.م64.66 +53.4% | 14.5% | ج.م75.00 | ج.م48.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ج.م38.16 | ج.م64.66 +69.4% | 14.5% | ج.م75.00 | ج.م48.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | ج.م33.24 | ج.م56.20 +69.1% | 24.5% | ج.م75.00 | ج.م32.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ج.م40.80 | ج.م51.37 +25.9% | 21.7% | ج.م67.40 | ج.م32.60 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ج.م44.45 | ج.م51.37 +15.6% | 21.7% | ج.م67.40 | ج.م32.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ج.م46.80 | ج.م43.38 -7.3% | 24.6% | ج.م61.40 | ج.م29.15 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ج.م39.99 | ج.م43.38 +8.5% | 24.6% | ج.م61.40 | ج.م29.15 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ج.م38.56 | ج.م33.96 -11.9% | 23.6% | ج.م46.00 | ج.م22.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ج.م32.98 | ج.م31.54 -4.4% | 23.2% | ج.م46.00 | ج.م22.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ج.م27.51 | ج.م30.63 +11.3% | 22.5% | ج.م46.00 | ج.م22.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ج.م24.85 | ج.م27.01 +8.7% | 17.2% | ج.م31.80 | ج.م17.29 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | ج.م23.66 | ج.م26.36 +11.4% | 16.2% | ج.م31.00 | ج.م17.29 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | ج.م23.25 | ج.م26.36 +13.4% | 16.2% | ج.م31.00 | ج.م17.29 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | ج.م24.86 | ج.م25.42 +2.3% | 16.2% | ج.م31.00 | ج.م17.29 | ج.م38.16 | 8 |
| May ’24 | ج.م21.08 | ج.م25.10 +19.1% | 17.1% | ج.م31.00 | ج.م17.29 | ج.م33.24 | 7 |
| Apr ’24 | ج.م18.43 | ج.م25.39 +37.8% | 16.6% | ج.م31.00 | ج.م17.29 | ج.م40.80 | 7 |
| Mar ’24 | ج.م19.93 | ج.م23.67 +18.8% | 15.2% | ج.م28.50 | ج.م17.29 | ج.م44.45 | 8 |
| Feb ’24 | ج.م21.44 | ج.م23.44 +9.3% | 11.1% | ج.م28.50 | ج.م20.60 | ج.م46.80 | 6 |
| Jan ’24 | ج.م17.97 | ج.م22.68 +26.2% | 15.2% | ج.م29.29 | ج.م17.29 | ج.م39.99 | 7 |
| Dec ’23 | ج.م15.67 | ج.م21.32 +36.1% | 18.0% | ج.م29.29 | ج.م16.80 | ج.م38.56 | 7 |
| Nov ’23 | ج.م12.82 | ج.م21.68 +69.1% | 16.9% | ج.م29.29 | ج.م17.29 | ج.م32.98 | 7 |
| Oct ’23 | ج.م13.65 | ج.م21.94 +60.7% | 16.6% | ج.م29.29 | ج.م17.29 | ج.م27.51 | 7 |
| Sep ’23 | ج.م13.51 | ج.م21.69 +60.5% | 16.5% | ج.م29.29 | ج.م17.29 | ج.م24.85 | 7 |
| Aug ’23 | ج.م12.33 | ج.م21.84 +77.2% | 19.3% | ج.م29.29 | ج.م17.29 | ج.م23.66 | 5 |
| Jul ’23 | ج.م11.35 | ج.م20.32 +79.1% | 24.5% | ج.م29.29 | ج.م14.94 | ج.م23.25 | 5 |
| Jun ’23 | ج.م12.08 | ج.م19.92 +64.9% | 21.4% | ج.م29.29 | ج.م14.94 | ج.م24.86 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.