Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt - S.A.E

CASE:ADIB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م24.4b

Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E Valuierung

Ist ADIB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADIB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م87.31
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ADIB (EGP40.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (EGP87.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADIB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADIB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADIB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADIB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADIB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADIB's PE?
PE-Verhältnis2.7x
Ergebnisج.م9.01b
Marktanteilج.م24.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADIB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADIB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.7x
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.3x2.6%ج.م26.1b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.5x-1.1%ج.م27.9b
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
2.5xn/aج.م12.3b
UBEE United Bank
6.8x23.1%ج.م15.7b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
2.7x13.0%ج.م24.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADIB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADIB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADIB 2.7xBranchendurchschnittswert 5.6xNo. of Companies19PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADIB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt EG Banks (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADIB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADIB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.7x
Faires PE Verhältnis3.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADIB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (3.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADIB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م40.64
ج.م68.96
+69.7%
25.4%ج.م85.00ج.م46.90n/a7
Feb ’26ج.م38.00
ج.م64.39
+69.4%
25.1%ج.م84.60ج.م46.90n/a7
Jan ’26ج.م38.55
ج.م61.36
+59.2%
23.0%ج.م84.60ج.م46.90n/a7
Dec ’25ج.م42.98
ج.م61.36
+42.8%
23.0%ج.م84.60ج.م46.90n/a7
Nov ’25ج.م41.26
ج.م54.15
+31.2%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Oct ’25ج.م40.48
ج.م54.15
+33.8%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Sep ’25ج.م42.50
ج.م54.15
+27.4%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Aug ’25ج.م39.04
ج.م54.15
+38.7%
10.7%ج.م62.50ج.م46.92n/a6
Jul ’25ج.م35.83
ج.م53.88
+50.4%
14.5%ج.م62.50ج.م40.75n/a5
Jun ’25ج.م31.80
ج.م53.88
+69.4%
14.5%ج.م62.50ج.م40.75n/a5
May ’25ج.م27.70
ج.م46.83
+69.1%
24.5%ج.م62.50ج.م27.17n/a6
Apr ’25ج.م34.00
ج.م42.81
+25.9%
21.7%ج.م56.17ج.م27.17n/a6
Mar ’25ج.م37.04
ج.م42.81
+15.6%
21.7%ج.م56.17ج.م27.17n/a6
Feb ’25ج.م39.00
ج.م36.15
-7.3%
24.6%ج.م51.17ج.م24.29ج.م38.006
Jan ’25ج.م33.32
ج.م36.15
+8.5%
24.6%ج.م51.17ج.م24.29ج.م38.556
Dec ’24ج.م32.13
ج.م28.30
-11.9%
23.6%ج.م38.33ج.م18.33ج.م42.986
Nov ’24ج.م27.48
ج.م26.28
-4.4%
23.2%ج.م38.33ج.م18.33ج.م41.266
Oct ’24ج.م22.93
ج.م25.52
+11.3%
22.5%ج.م38.33ج.م18.33ج.م40.487
Sep ’24ج.م20.71
ج.م22.50
+8.7%
17.2%ج.م26.50ج.م14.41ج.م42.508
Aug ’24ج.م19.72
ج.م21.96
+11.4%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م39.048
Jul ’24ج.م19.37
ج.م21.96
+13.4%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م35.838
Jun ’24ج.م20.72
ج.م21.19
+2.3%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م31.808
May ’24ج.م17.57
ج.م20.92
+19.1%
17.1%ج.م25.83ج.م14.41ج.م27.707
Apr ’24ج.م15.36
ج.م21.16
+37.8%
16.6%ج.م25.83ج.م14.41ج.م34.007
Mar ’24ج.م16.61
ج.م19.72
+18.8%
15.2%ج.م23.75ج.م14.41ج.م37.048
Feb ’24ج.م17.87
ج.م19.53
+9.3%
11.1%ج.م23.75ج.م17.17ج.م39.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
ج.م68.96
Fair Value
41.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 06:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/20 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt - S.A.E wird von 13 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hany AmerArab African International Securities
Heba MonirArab African International Securities
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.