Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt - S.A.E

CASE:ADIB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م25.4b

Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E Valuierung

Ist ADIB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADIB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADIB (EGP42.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (EGP78.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADIB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADIB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADIB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADIB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADIB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADIB's PE?
PE-Verhältnis3.2x
Ergebnisج.م7.92b
Marktanteilج.م25.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADIB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADIB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.2x
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.6x4.2%ج.م27.1b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.5x-5.4%ج.م28.2b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
3.8xn/aUS$588.5m
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
2.8xn/aج.م10.9b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
3.2x1.1%ج.م25.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADIB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADIB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Banks?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADIB 3.2xBranchendurchschnittswert 5.2xNo. of Companies23PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADIB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt EG Banks (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADIB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADIB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.2x
Faires PE Verhältnis3.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADIB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (3.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADIB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م42.40
ج.م57.85
+36.4%
18.2%ج.م80.00ج.م46.90n/a7
Nov ’25ج.م41.26
ج.م54.15
+31.2%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Oct ’25ج.م40.48
ج.م54.15
+33.8%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Sep ’25ج.م42.50
ج.م54.15
+27.4%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Aug ’25ج.م39.04
ج.م54.15
+38.7%
10.7%ج.م62.50ج.م46.92n/a6
Jul ’25ج.م35.83
ج.م53.88
+50.4%
14.5%ج.م62.50ج.م40.75n/a5
Jun ’25ج.م31.80
ج.م53.88
+69.4%
14.5%ج.م62.50ج.م40.75n/a5
May ’25ج.م27.70
ج.م46.83
+69.1%
24.5%ج.م62.50ج.م27.17n/a6
Apr ’25ج.م34.00
ج.م42.81
+25.9%
21.7%ج.م56.17ج.م27.17n/a6
Mar ’25ج.م37.04
ج.م42.81
+15.6%
21.7%ج.م56.17ج.م27.17n/a6
Feb ’25ج.م39.00
ج.م36.15
-7.3%
24.6%ج.م51.17ج.م24.29n/a6
Jan ’25ج.م33.32
ج.م36.15
+8.5%
24.6%ج.م51.17ج.م24.29n/a6
Dec ’24ج.م32.13
ج.م28.30
-11.9%
23.6%ج.م38.33ج.م18.33n/a6
Nov ’24ج.م27.48
ج.م26.28
-4.4%
23.2%ج.م38.33ج.م18.33ج.م41.266
Oct ’24ج.م22.93
ج.م25.52
+11.3%
22.5%ج.م38.33ج.م18.33ج.م40.487
Sep ’24ج.م20.71
ج.م22.50
+8.7%
17.2%ج.م26.50ج.م14.41ج.م42.508
Aug ’24ج.م19.72
ج.م21.96
+11.4%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م39.048
Jul ’24ج.م19.37
ج.م21.96
+13.4%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م35.838
Jun ’24ج.م20.72
ج.م21.19
+2.3%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م31.808
May ’24ج.م17.57
ج.م20.92
+19.1%
17.1%ج.م25.83ج.م14.41ج.م27.707
Apr ’24ج.م15.36
ج.م21.16
+37.8%
16.6%ج.م25.83ج.م14.41ج.م34.007
Mar ’24ج.م16.61
ج.م19.72
+18.8%
15.2%ج.م23.75ج.م14.41ج.م37.048
Feb ’24ج.م17.87
ج.م19.53
+9.3%
11.1%ج.م23.75ج.م17.17ج.م39.006
Jan ’24ج.م14.98
ج.م18.90
+26.2%
15.2%ج.م24.41ج.م14.41ج.م33.327
Dec ’23ج.م13.06
ج.م17.77
+36.1%
18.0%ج.م24.41ج.م14.00ج.م32.137
Nov ’23ج.م10.68
ج.م18.06
+69.1%
16.9%ج.م24.41ج.م14.41ج.م27.487

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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