Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)

CASE:CIEB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م22.5b

Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) Valuierung

Ist CIEB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CIEB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م22.63
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CIEB (EGP18.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (EGP22.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CIEB unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CIEB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CIEB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CIEB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CIEB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CIEB's PE?
PE-Verhältnis3x
Ergebnisج.م7.61b
Marktanteilج.م22.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CIEB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CIEB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
2.7x13.2%ج.م24.1b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.2x-3.4%ج.م27.5b
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
2.9xn/aج.م14.7b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
2.6xn/aUS$540.5m
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3x5.9%ج.م22.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CIEB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CIEB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Banks?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CIEB 3.0xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies21PE0612182430+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CIEB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt EG Banks (2.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CIEB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CIEB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3x
Faires PE Verhältnis2.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CIEB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (2.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CIEB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م18.02
ج.م31.79
+76.4%
13.1%ج.م38.20ج.م25.30n/a7
Apr ’26ج.م22.31
ج.م31.64
+41.8%
12.8%ج.م38.20ج.م25.30n/a7
Mar ’26ج.م20.53
ج.م31.64
+54.1%
12.8%ج.م38.20ج.م25.30n/a7
Feb ’26ج.م18.82
ج.م31.64
+68.1%
12.8%ج.م38.20ج.م25.30n/a7
Jan ’26ج.م19.00
ج.م31.89
+67.9%
11.8%ج.م38.20ج.م25.30n/a7
Dec ’25ج.م21.08
ج.م31.89
+51.3%
11.8%ج.م38.20ج.م25.30n/a7
Nov ’25ج.م20.62
ج.م29.21
+41.7%
9.2%ج.م32.55ج.م25.30n/a5
Oct ’25ج.م20.62
ج.م29.21
+41.7%
9.2%ج.م32.55ج.م25.30n/a5
Sep ’25ج.م20.00
ج.م30.21
+51.0%
11.0%ج.م35.20ج.م25.30n/a6
Aug ’25ج.م20.31
ج.م30.21
+48.7%
11.0%ج.م35.20ج.م25.30n/a6
Jul ’25ج.م18.98
ج.م29.74
+56.7%
11.6%ج.م35.20ج.م25.30n/a5
Jun ’25ج.م18.94
ج.م29.74
+57.0%
11.6%ج.م35.20ج.م25.30n/a5
May ’25ج.م18.49
ج.م26.47
+43.1%
25.7%ج.م35.20ج.م16.00ج.م18.666
Apr ’25ج.م20.35
ج.م24.72
+21.5%
27.3%ج.م35.20ج.م16.00ج.م22.316
Mar ’25ج.م23.33
ج.م24.72
+5.9%
27.3%ج.م35.20ج.م16.00ج.م20.536
Feb ’25ج.م24.80
ج.م22.62
-8.8%
21.5%ج.م32.20ج.م16.00ج.م18.826
Jan ’25ج.م22.00
ج.م21.80
-0.9%
22.6%ج.م32.20ج.م16.00ج.م19.007
Dec ’24ج.م20.99
ج.م20.76
-1.1%
25.5%ج.م32.20ج.م15.80ج.م21.087
Nov ’24ج.م18.49
ج.م18.35
-0.8%
12.0%ج.م21.30ج.م15.80ج.م20.626
Oct ’24ج.م15.26
ج.م17.70
+16.0%
10.0%ج.م20.50ج.م15.80ج.م20.626
Sep ’24ج.م15.42
ج.م16.20
+5.0%
15.1%ج.م19.60ج.م11.50ج.م20.006
Aug ’24ج.م13.90
ج.م14.08
+1.3%
19.2%ج.م17.37ج.م11.30ج.م20.316
Jul ’24ج.م14.30
ج.م14.08
-1.6%
19.2%ج.م17.37ج.م11.30ج.م18.986
Jun ’24ج.م13.30
ج.م13.08
-1.7%
15.9%ج.م16.00ج.م11.30ج.م18.945
May ’24ج.م10.28
ج.م11.31
+10.0%
19.2%ج.م15.20ج.م9.24ج.م18.495
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
ج.م31.79
Fair Value
43.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/06 23:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/06 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) wird von 12 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hany AmerArab African International Securities
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial