Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) Valuierung
Ist CIEB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CIEB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CIEB (EGP18.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (EGP19.89) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CIEB unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CIEB zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CIEB's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ج.م23.73b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CIEB im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.2x | ||
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) | 2.9x | 1.7% | ج.م23.4b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E | 3.7x | 9.0% | ج.م21.5b |
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt | 3.5x | n/a | US$525.6m |
CANA Suez Canal Bank (S.A.E) | 2.8x | n/a | ج.م6.6b |
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) | 3.8x | 6.6% | ج.م23.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CIEB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (3.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CIEB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CIEB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Banks (5.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CIEB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 3.8x |
| Faires PE Verhältnis | 3.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CIEB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (3.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ج.م18.83 | ج.م29.74 +57.9% | 11.6% | ج.م35.20 | ج.م25.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ج.م18.94 | ج.م29.74 +57.0% | 11.6% | ج.م35.20 | ج.م25.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | ج.م18.49 | ج.م26.47 +43.1% | 25.7% | ج.م35.20 | ج.م16.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ج.م20.35 | ج.م24.72 +21.5% | 27.3% | ج.م35.20 | ج.م16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ج.م23.33 | ج.م24.72 +5.9% | 27.3% | ج.م35.20 | ج.م16.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ج.م24.80 | ج.م22.62 -8.8% | 21.5% | ج.م32.20 | ج.م16.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ج.م22.00 | ج.م21.80 -0.9% | 22.6% | ج.م32.20 | ج.م16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ج.م20.99 | ج.م20.76 -1.1% | 25.5% | ج.م32.20 | ج.م15.80 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ج.م18.49 | ج.م18.35 -0.8% | 12.0% | ج.م21.30 | ج.م15.80 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ج.م15.26 | ج.م17.70 +16.0% | 10.0% | ج.م20.50 | ج.م15.80 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | ج.م15.42 | ج.م16.20 +5.0% | 15.1% | ج.م19.60 | ج.م11.50 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | ج.م13.90 | ج.م14.08 +1.3% | 19.2% | ج.م17.37 | ج.م11.30 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | ج.م14.30 | ج.م14.08 -1.6% | 19.2% | ج.م17.37 | ج.م11.30 | ج.م18.98 | 6 |
| Jun ’24 | ج.م13.30 | ج.م13.08 -1.7% | 15.9% | ج.م16.00 | ج.م11.30 | ج.م18.94 | 5 |
| May ’24 | ج.م10.28 | ج.م11.31 +10.0% | 19.2% | ج.م15.20 | ج.م9.24 | ج.م18.49 | 5 |
| Apr ’24 | ج.م8.49 | ج.م10.27 +20.9% | 9.4% | ج.م11.50 | ج.م9.24 | ج.م20.35 | 5 |
| Mar ’24 | ج.م10.40 | ج.م9.49 -8.8% | 9.1% | ج.م11.30 | ج.م8.30 | ج.م23.33 | 8 |
| Feb ’24 | ج.م9.68 | ج.م9.26 -4.4% | 6.2% | ج.م10.00 | ج.م8.30 | ج.م24.80 | 7 |
| Jan ’24 | ج.م8.46 | ج.م9.26 +9.5% | 5.8% | ج.م10.00 | ج.م8.30 | ج.م22.00 | 8 |
| Dec ’23 | ج.م8.48 | ج.م9.26 +9.2% | 5.8% | ج.م10.00 | ج.م8.30 | ج.م20.99 | 8 |
| Nov ’23 | ج.م7.13 | ج.م9.25 +29.7% | 5.6% | ج.م9.95 | ج.م8.30 | ج.م18.49 | 8 |
| Oct ’23 | ج.م6.11 | ج.م9.33 +52.7% | 7.0% | ج.م10.57 | ج.م8.30 | ج.م15.26 | 8 |
| Sep ’23 | ج.م6.12 | ج.م9.33 +52.5% | 7.0% | ج.م10.57 | ج.م8.30 | ج.م15.42 | 8 |
| Aug ’23 | ج.م5.31 | ج.م9.71 +82.8% | 4.5% | ج.م10.57 | ج.م9.24 | ج.م13.90 | 7 |
| Jul ’23 | ج.م5.21 | ج.م9.80 +88.1% | 4.8% | ج.م10.57 | ج.م9.24 | ج.م14.30 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.