Faisal Islamic Bank of Egypt

CASE:FAITA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$588.5m

Faisal Islamic Bank of Egypt Valuierung

Ist FAITA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FAITA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FAITA ($1.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($216.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FAITA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FAITA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FAITA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FAITA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FAITA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FAITA's PE?
PE-Verhältnis3.8x
Ergebnisج.م8.19b
Marktanteilج.م29.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FAITA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FAITA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.3x
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.6x4.2%ج.م27.1b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
3.2x1.1%ج.م25.4b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.5x-5.4%ج.م28.2b
QNBE Qatar National Bank
4x11.8%ج.م75.4b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
3.8xn/aUS$588.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FAITA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FAITA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Banks?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FAITA 3.8xBranchendurchschnittswert 5.2xNo. of Companies23PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FAITA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt EG Banks (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FAITA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FAITA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FAITA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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