Qatar National Bank Valuierung
Ist QNBE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von QNBE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: QNBE (EGP29.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (EGP43.96) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: QNBE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QNBE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da QNBE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist QNBE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 2.7x |
| Ergebnis | ج.م23.28b |
| Marktanteil | ج.م64.00b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von QNBE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.6x | ||
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) | 2x | -6.47% | ج.م29.7b |
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) | 3x | 5.88% | ج.م22.5b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E | 2.7x | 13.16% | ج.م24.4b |
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt | 2.6x | n/a | US$540.5m |
QNBE Qatar National Bank | 2.7x | 11.13% | ج.م64.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QNBE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von QNBE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Banks?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: QNBE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt EG Banks (2.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von QNBE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 2.7x |
| Faires PE Verhältnis | 3.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: QNBE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (3.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ج.م29.70 | ج.م57.60 +93.94% | 18.03% | ج.م70.00 | ج.م45.10 | n/a | 5 |
| May ’26 | ج.م29.60 | ج.م57.60 +94.59% | 18.03% | ج.م70.00 | ج.م45.10 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ج.م29.97 | ج.م57.60 +92.19% | 18.03% | ج.م70.00 | ج.م45.10 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ج.م32.00 | ج.م57.60 +80.00% | 18.03% | ج.م70.00 | ج.م45.10 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ج.م30.07 | ج.م57.60 +91.55% | 18.03% | ج.م70.00 | ج.م45.10 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ج.م31.97 | ج.م50.33 +57.41% | 16.28% | ج.م60.00 | ج.م39.80 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ج.م34.52 | ج.م50.33 +45.79% | 16.28% | ج.م60.00 | ج.م39.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ج.م31.20 | ج.م48.80 +56.41% | 15.28% | ج.م60.00 | ج.م39.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ج.م31.54 | ج.م48.80 +54.72% | 15.28% | ج.م60.00 | ج.م39.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ج.م27.41 | ج.م48.80 +78.04% | 15.28% | ج.م60.00 | ج.م39.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ج.م28.76 | ج.م48.80 +69.68% | 15.28% | ج.م60.00 | ج.م39.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ج.م30.24 | ج.م51.30 +69.64% | 13.79% | ج.م60.00 | ج.م40.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ج.م29.40 | ج.م51.30 +74.49% | 13.79% | ج.م60.00 | ج.م40.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | ج.م31.32 | ج.م49.63 +58.45% | 15.84% | ج.م60.00 | ج.م40.60 | ج.م29.60 | 4 |
| Apr ’25 | ج.م32.01 | ج.م44.75 +39.80% | 12.63% | ج.م54.30 | ج.م40.50 | ج.م29.97 | 4 |
| Mar ’25 | ج.م36.01 | ج.م44.75 +24.27% | 12.63% | ج.م54.30 | ج.م40.50 | ج.م32.00 | 4 |
| Feb ’25 | ج.م40.58 | ج.م44.75 +10.28% | 12.63% | ج.م54.30 | ج.م40.50 | ج.م30.07 | 4 |
| Jan ’25 | ج.م28.17 | ج.م40.78 +44.75% | 4.54% | ج.م43.60 | ج.م38.40 | ج.م31.97 | 4 |
| Dec ’24 | ج.م27.98 | ج.م34.58 +23.57% | 15.02% | ج.م40.50 | ج.م27.40 | ج.م34.52 | 4 |
| Nov ’24 | ج.م25.11 | ج.م34.58 +37.69% | 15.02% | ج.م40.50 | ج.م27.40 | ج.م31.20 | 4 |
| Oct ’24 | ج.م21.99 | ج.م30.88 +40.43% | 17.28% | ج.م40.50 | ج.م25.00 | ج.م31.54 | 5 |
| Sep ’24 | ج.م20.70 | ج.م28.78 +39.03% | 8.31% | ج.م32.00 | ج.م25.00 | ج.م27.41 | 5 |
| Aug ’24 | ج.م20.93 | ج.م28.22 +34.83% | 6.50% | ج.م30.00 | ج.م25.00 | ج.م28.76 | 5 |
| Jul ’24 | ج.م20.14 | ج.م27.77 +37.87% | 6.26% | ج.م30.00 | ج.م25.00 | ج.م30.24 | 5 |
| Jun ’24 | ج.م19.04 | ج.م27.77 +45.84% | 6.26% | ج.م30.00 | ج.م25.00 | ج.م29.40 | 5 |
| May ’24 | ج.م18.03 | ج.م27.77 +54.01% | 6.26% | ج.م30.00 | ج.م25.00 | ج.م31.32 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/05/18 11:13 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/05/15 00:00 |
| Gewinne | 2025/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Qatar National Bank wird von 15 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Fatma Hergli | AlphaMena |
| Jaap Meijer | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Monette Doss | Beltone Financial |