Neste Oyj

BRSE:NEF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 20.0b

Neste Oyj Valuierung

Ist NEF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NEF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: NEF (CHF25.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF50.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NEF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NEF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NEF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NEF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NEF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NEF's PE?
PE-Verhältnis30.3x
Ergebnis€717.00m
Marktanteil€21.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NEF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NEF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.6x
5020 ENEOS Holdings
12.7x1.68%JP¥3.3t
6505 Formosa Petrochemical
21.1x11.81%NT$561.1b
IOC Indian Oil
4.6x-24.39%₹1.9t
PKN Orlen
23.9x10.75%zł154.3b
NEF Neste Oyj
30.3x10.93%CHF 21.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NEF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NEF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NEF 30.3xBranchendurchschnittswert 15.2xNo. of Companies13PE0816243240+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NEF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.3x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (15.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NEF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NEF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NEF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NEF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 25.85
CHF 27.05
+4.64%
19.80%CHF 33.10CHF 11.12n/a18
Jun ’27n/a
CHF 25.93
0%
23.11%CHF 32.78CHF 11.02n/a19
May ’27CHF 27.87
CHF 26.04
-6.58%
22.98%CHF 32.98CHF 11.08n/a19
Apr ’27n/a
CHF 23.21
0%
23.81%CHF 32.22CHF 11.14n/a19
Mar ’27n/a
CHF 19.12
0%
15.47%CHF 22.81CHF 11.04n/a19
Feb ’27n/a
CHF 18.94
0%
17.32%CHF 23.84CHF 11.09n/a19
Jan ’27n/a
CHF 18.55
0%
16.23%CHF 24.21CHF 11.27n/a19
Dec ’26n/a
CHF 17.34
0%
16.64%CHF 22.38CHF 11.28n/a20
Nov ’26n/a
CHF 16.87
0%
16.76%CHF 22.26CHF 11.22n/a20
Oct ’26n/a
CHF 14.84
0%
16.74%CHF 21.51CHF 11.04n/a20
Sep ’26CHF 14.77
CHF 14.60
-1.15%
15.83%CHF 21.54CHF 11.05n/a20
Aug ’26CHF 12.89
CHF 13.76
+6.76%
20.34%CHF 21.33CHF 9.27n/a20
Jul ’26CHF 10.63
CHF 12.01
+12.95%
26.14%CHF 21.49CHF 7.47CHF 25.7720
Jun ’26CHF 8.78
CHF 11.47
+30.57%
29.09%CHF 21.52CHF 7.48n/a20
May ’26CHF 8.21
CHF 11.60
+41.19%
33.18%CHF 24.35CHF 7.49CHF 27.8720
Apr ’26CHF 7.88
CHF 13.41
+70.32%
28.90%CHF 24.79CHF 8.87n/a20
Mar ’26CHF 8.28
CHF 14.23
+71.76%
24.86%CHF 24.38CHF 9.38n/a20
Feb ’26n/a
CHF 17.21
0%
23.40%CHF 26.50CHF 10.88n/a20
Jan ’26n/a
CHF 17.94
0%
20.71%CHF 26.15CHF 12.14n/a20
Dec ’25n/a
CHF 18.42
0%
20.82%CHF 26.09CHF 12.11n/a20
Nov ’25n/a
CHF 19.57
0%
23.01%CHF 33.81CHF 12.68n/a20
Oct ’25n/a
CHF 21.07
0%
20.55%CHF 33.92CHF 15.08n/a20
Sep ’25n/a
CHF 22.82
0%
22.65%CHF 36.59CHF 15.95CHF 14.7720
Aug ’25n/a
CHF 22.81
0%
23.25%CHF 37.27CHF 16.25CHF 12.8920
Jul ’25CHF 16.41
CHF 26.27
+60.08%
25.18%CHF 38.35CHF 18.69CHF 10.6320
CHF 26.93
Fair Value
4.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/05 16:37
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/03 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Neste Oyj wird von 33 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alejandro VigilBanco Santander
Naisheng CuiBarclays
Henry TarrBerenberg