Orell Füssli AG

SWX:OFN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 151.3m

Orell Füssli Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6

Orell Füssli hat ein Gesamteigenkapital von CHF132.1M und eine Gesamtverschuldung von CHF1.6M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 1.2% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CHF178.6M bzw. CHF46.5M. Orell Füssli Das EBIT des Unternehmens beträgt CHF19.4M, so dass der Zinsdeckungsgrad -49.9 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CHF61.7M.

Wichtige Informationen

1.2%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

CHF 1.64m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad-49.9x
BargeldCHF 61.70m
EigenkapitalCHF 132.13m
GesamtverbindlichkeitenCHF 46.49m
GesamtvermögenCHF 178.62m

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: OFNDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CHF113.0M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CHF42.4M).

Langfristige Verbindlichkeiten: OFNDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CHF113.0M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CHF4.1M).

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: OFN über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.

Schulden abbauen: OFNDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 1.1% auf 1.2% gestiegen.

Schuldendeckung: OFNDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (1596.3%).

Zinsdeckung: OFN mehr Zinsen einnimmt als er zahlt, so dass die Deckung der Zinszahlungen kein Problem darstellt.

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