Orell Füssli Valuierung
Ist OFN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von OFN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: OFN (CHF76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF102.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: OFN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OFN zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist OFN's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CHF 150.92m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.5x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von OFN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.4x | ||
7914 Kyodo Printing | 17.3x | n/a | JP¥24.9b |
7893 PRONEXUS | 11.4x | n/a | JP¥32.4b |
ANY ANY Biztonsági Nyomda Nyrt | 9.2x | n/a | Ft60.3b |
7814 JAPAN Creative Platform Group | 7.8x | n/a | JP¥21.8b |
OFN Orell Füssli | 17.1x | 17.9% | CHF 150.9m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OFN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von OFN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?
Price-To-Earnings gegen Industrie: OFN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.9x) mit dem European Commercial Services Branchendurchschnitt (13.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von OFN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.1x |
| Faires PE Verhältnis | 14.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OFN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 77.00 | CHF 91.20 +18.4% | 9.6% | CHF 100.00 | CHF 82.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 78.00 | CHF 91.20 +16.9% | 9.6% | CHF 100.00 | CHF 82.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 77.40 | CHF 93.90 +21.3% | 6.5% | CHF 100.00 | CHF 87.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CHF 76.40 | CHF 93.90 +22.9% | 6.5% | CHF 100.00 | CHF 87.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CHF 77.20 | CHF 93.90 +21.6% | 6.5% | CHF 100.00 | CHF 87.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | CHF 80.00 | CHF 93.90 +17.4% | 6.5% | CHF 100.00 | CHF 87.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CHF 73.80 | CHF 83.70 +13.4% | 1.6% | CHF 85.00 | CHF 82.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CHF 74.20 | CHF 83.70 +12.8% | 1.6% | CHF 85.00 | CHF 82.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CHF 75.20 | CHF 83.70 +11.3% | 1.6% | CHF 85.00 | CHF 82.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CHF 75.60 | CHF 83.70 +10.7% | 1.6% | CHF 85.00 | CHF 82.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CHF 71.00 | CHF 83.70 +17.9% | 1.6% | CHF 85.00 | CHF 82.40 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CHF 72.20 | CHF 83.70 +15.9% | 1.6% | CHF 85.00 | CHF 82.40 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CHF 73.80 | CHF 83.70 +13.4% | 1.6% | CHF 85.00 | CHF 82.40 | CHF 78.00 | 2 |
| Aug ’24 | CHF 72.80 | CHF 87.35 +20.0% | 3.0% | CHF 90.00 | CHF 84.70 | CHF 77.40 | 2 |
| Jul ’24 | CHF 76.00 | CHF 87.35 +14.9% | 3.0% | CHF 90.00 | CHF 84.70 | CHF 76.40 | 2 |
| Jun ’24 | CHF 77.40 | CHF 87.35 +12.9% | 3.0% | CHF 90.00 | CHF 84.70 | CHF 77.20 | 2 |
| May ’24 | CHF 78.00 | CHF 87.35 +12.0% | 3.0% | CHF 90.00 | CHF 84.70 | CHF 80.00 | 2 |
| Apr ’24 | CHF 77.00 | CHF 87.35 +13.4% | 3.0% | CHF 90.00 | CHF 84.70 | CHF 77.00 | 2 |
| Mar ’24 | CHF 80.60 | CHF 91.50 +13.5% | 3.8% | CHF 95.00 | CHF 88.00 | CHF 73.80 | 2 |
| Feb ’24 | CHF 79.60 | CHF 91.50 +14.9% | 3.8% | CHF 95.00 | CHF 88.00 | CHF 74.20 | 2 |
| Jan ’24 | CHF 82.00 | CHF 91.50 +11.6% | 3.8% | CHF 95.00 | CHF 88.00 | CHF 75.20 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.