Diversified Royalty Corp.

TSX:DIV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$502.8m

Diversified Royalty Valuierung

Ist DIV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DIV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DIV (CA$3.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$6.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DIV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DIV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DIV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DIV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DIV's PE?
PE-Verhältnis15.9x
ErgebnisCA$31.70m
MarktanteilCA$502.80m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DIV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DIV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.3x
GBT BMTC Group
16.2xn/aCA$437.3m
PET Pet Valu Holdings
21.9x18.1%CA$1.9b
GRGD Groupe Dynamite
17.2xn/aCA$2.2b
LNF Leon's Furniture
13.7x5.9%CA$1.8b
DIV Diversified Royalty
15.9x3.6%CA$502.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DIV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DIV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DIV 15.9xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies11PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DIV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Specialty Retail (19.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DIV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DIV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.9x
Faires PE Verhältnis12.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DIV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DIV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$3.03
CA$3.78
+24.8%
13.8%CA$4.50CA$3.00n/a5
Nov ’25CA$2.97
CA$3.88
+30.6%
17.4%CA$5.00CA$3.00n/a5
Oct ’25CA$2.99
CA$3.88
+29.8%
17.4%CA$5.00CA$3.00n/a5
Sep ’25CA$2.85
CA$3.85
+35.1%
19.6%CA$5.00CA$3.00n/a4
Aug ’25CA$2.77
CA$3.79
+36.7%
17.4%CA$4.75CA$3.00n/a4
Jul ’25CA$2.71
CA$3.79
+39.8%
17.4%CA$4.75CA$3.00n/a4
Jun ’25CA$2.77
CA$3.93
+41.9%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
May ’25CA$2.80
CA$3.93
+40.4%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
Apr ’25CA$2.92
CA$3.93
+34.6%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
Mar ’25CA$2.77
CA$3.93
+41.9%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
Feb ’25CA$2.86
CA$4.13
+44.2%
16.3%CA$4.75CA$3.00n/a4
Jan ’25CA$2.73
CA$4.13
+51.1%
16.3%CA$4.75CA$3.00n/a4
Dec ’24CA$2.69
CA$4.13
+53.3%
16.3%CA$4.75CA$3.00n/a4
Nov ’24CA$2.50
CA$4.13
+65.0%
16.3%CA$4.75CA$3.00CA$2.974
Oct ’24CA$2.56
CA$3.99
+55.8%
12.2%CA$4.50CA$3.20CA$2.994
Sep ’24CA$2.84
CA$3.99
+40.4%
12.2%CA$4.50CA$3.20CA$2.854
Aug ’24CA$2.89
CA$3.95
+36.7%
10.8%CA$4.50CA$3.30CA$2.774
Jul ’24CA$2.84
CA$3.95
+39.1%
10.8%CA$4.50CA$3.30CA$2.714
Jun ’24CA$2.82
CA$3.95
+40.1%
10.8%CA$4.50CA$3.30CA$2.774
May ’24CA$3.02
CA$3.95
+30.8%
10.8%CA$4.50CA$3.30CA$2.804
Apr ’24CA$3.05
CA$3.93
+28.7%
10.1%CA$4.40CA$3.30CA$2.924
Mar ’24CA$3.35
CA$3.98
+18.7%
8.0%CA$4.40CA$3.50CA$2.774
Feb ’24CA$3.24
CA$3.98
+22.7%
8.0%CA$4.40CA$3.50CA$2.864
Jan ’24CA$2.98
CA$3.98
+33.4%
8.0%CA$4.40CA$3.50CA$2.734
Dec ’23CA$3.01
CA$3.91
+30.0%
10.6%CA$4.40CA$3.25CA$2.694
Nov ’23CA$3.01
CA$3.76
+25.0%
12.7%CA$4.40CA$3.15CA$2.504

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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