Diversified Royalty Valuierung
Ist DIV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DIV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DIV (CA$2.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$5) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DIV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIV zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist DIV's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CA$447.36m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 11.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DIV im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.7x | ||
ACQ AutoCanada | 11.1x | 26.5% | CA$448.9m |
GBT BMTC Group | 41.3x | n/a | CA$448.6m |
ZZZ Sleep Country Canada Holdings | 12.9x | 12.6% | CA$883.8m |
PET Pet Valu Holdings | 21.3x | 15.7% | CA$1.9b |
DIV Diversified Royalty | 13.7x | n/a | CA$447.4m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DIV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DIV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Specialty Retail?
Price-To-Earnings gegen Industrie: DIV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Specialty Retail (16.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DIV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DIV für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$2.71 | CA$3.79 +39.8% | 17.4% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$2.77 | CA$3.93 +41.9% | 16.7% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$2.80 | CA$3.93 +40.4% | 16.7% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$2.92 | CA$3.93 +34.6% | 16.7% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$2.77 | CA$3.93 +41.9% | 16.7% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$2.86 | CA$4.13 +44.2% | 16.3% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$2.73 | CA$4.13 +51.1% | 16.3% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$2.69 | CA$4.13 +53.3% | 16.3% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$2.50 | CA$4.13 +65.0% | 16.3% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CA$2.56 | CA$3.99 +55.8% | 12.2% | CA$4.50 | CA$3.20 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$2.84 | CA$3.99 +40.4% | 12.2% | CA$4.50 | CA$3.20 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CA$2.89 | CA$3.95 +36.7% | 10.8% | CA$4.50 | CA$3.30 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CA$2.84 | CA$3.95 +39.1% | 10.8% | CA$4.50 | CA$3.30 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CA$2.82 | CA$3.95 +40.1% | 10.8% | CA$4.50 | CA$3.30 | CA$2.77 | 4 |
| May ’24 | CA$3.02 | CA$3.95 +30.8% | 10.8% | CA$4.50 | CA$3.30 | CA$2.80 | 4 |
| Apr ’24 | CA$3.05 | CA$3.93 +28.7% | 10.1% | CA$4.40 | CA$3.30 | CA$2.92 | 4 |
| Mar ’24 | CA$3.35 | CA$3.98 +18.7% | 8.0% | CA$4.40 | CA$3.50 | CA$2.77 | 4 |
| Feb ’24 | CA$3.24 | CA$3.98 +22.7% | 8.0% | CA$4.40 | CA$3.50 | CA$2.86 | 4 |
| Jan ’24 | CA$2.98 | CA$3.98 +33.4% | 8.0% | CA$4.40 | CA$3.50 | CA$2.73 | 4 |
| Dec ’23 | CA$3.01 | CA$3.91 +30.0% | 10.6% | CA$4.40 | CA$3.25 | CA$2.69 | 4 |
| Nov ’23 | CA$3.01 | CA$3.76 +25.0% | 12.7% | CA$4.40 | CA$3.15 | CA$2.50 | 4 |
| Oct ’23 | CA$2.78 | CA$3.85 +38.5% | 13.5% | CA$4.40 | CA$3.15 | CA$2.56 | 3 |
| Sep ’23 | CA$2.79 | CA$3.85 +38.0% | 13.5% | CA$4.40 | CA$3.15 | CA$2.84 | 3 |
| Aug ’23 | CA$2.71 | CA$3.77 +39.0% | 13.6% | CA$4.40 | CA$3.15 | CA$2.89 | 3 |
| Jul ’23 | CA$2.58 | CA$3.76 +45.8% | 11.8% | CA$4.40 | CA$3.15 | CA$2.84 | 4 |
| Jun ’23 | CA$2.83 | CA$3.76 +33.0% | 11.8% | CA$4.40 | CA$3.15 | CA$2.82 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.