AutoCanada Inc.

TSX:ACQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$480.1m

AutoCanada Valuierung

Ist ACQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ACQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ACQ (CA$20.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$9.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ACQ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACQ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ACQ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA12.3x
PEG-Verhältnis0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ACQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ACQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.7x
DIV Diversified Royalty
13.8xn/aCA$455.0m
GBT BMTC Group
38.3xn/aCA$410.9m
ZZZ Sleep Country Canada Holdings
13.4x12.6%CA$930.9m
PET Pet Valu Holdings
21.2x15.7%CA$1.9b
ACQ AutoCanada
12x26.5%CA$480.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ACQ ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (14.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ACQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a40.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a40.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ACQ ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (12.2x) im Vergleich zum North American Specialty Retail Branchendurchschnitt (15.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ACQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ACQ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12x
Faires PE Verhältnis22x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ACQ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ACQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$20.59
CA$21.73
+5.6%
14.5%CA$28.50CA$18.00n/a9
Jun ’25CA$20.50
CA$21.73
+6.0%
14.5%CA$28.50CA$18.00n/a9
May ’25CA$24.39
CA$29.06
+19.1%
42.6%CA$62.00CA$20.00n/a9
Apr ’25CA$26.47
CA$28.72
+8.5%
43.6%CA$62.00CA$20.00n/a9
Mar ’25CA$21.43
CA$29.78
+39.0%
40.4%CA$62.00CA$22.00n/a9
Feb ’25CA$21.28
CA$29.89
+40.5%
40.0%CA$62.00CA$22.00n/a9
Jan ’25CA$22.90
CA$29.53
+28.9%
40.3%CA$62.00CA$22.00n/a9
Dec ’24CA$19.16
CA$29.31
+53.0%
41.0%CA$62.00CA$22.00n/a9
Nov ’24CA$24.02
CA$31.50
+31.1%
43.7%CA$70.00CA$22.00n/a10
Oct ’24CA$24.28
CA$31.50
+29.7%
43.7%CA$70.00CA$22.00n/a10
Sep ’24CA$27.10
CA$31.50
+16.2%
43.7%CA$70.00CA$22.00n/a10
Aug ’24CA$22.52
CA$26.35
+17.0%
50.4%CA$65.00CA$18.00n/a10
Jul ’24CA$19.22
CA$26.35
+37.1%
50.4%CA$65.00CA$18.00n/a10
Jun ’24CA$17.61
CA$26.35
+49.6%
50.4%CA$65.00CA$18.00CA$20.5010
May ’24CA$20.51
CA$35.31
+72.1%
46.2%CA$80.00CA$25.00CA$24.399
Apr ’24CA$19.88
CA$36.31
+82.6%
43.6%CA$80.00CA$26.00CA$26.479
Mar ’24CA$29.44
CA$39.65
+34.7%
38.7%CA$80.00CA$27.00CA$21.439
Feb ’24CA$27.93
CA$39.20
+40.4%
40.1%CA$80.00CA$24.00CA$21.289
Jan ’24CA$23.31
CA$40.43
+73.4%
45.9%CA$90.00CA$24.00CA$22.909
Dec ’23CA$26.62
CA$42.76
+60.6%
42.0%CA$90.00CA$28.00CA$19.169
Nov ’23CA$22.30
CA$45.69
+104.9%
38.9%CA$90.00CA$25.00CA$24.029
Oct ’23CA$22.64
CA$49.84
+120.1%
32.7%CA$90.00CA$35.00CA$24.288
Sep ’23CA$28.99
CA$48.74
+68.1%
32.1%CA$90.00CA$35.00CA$27.109
Aug ’23CA$25.92
CA$48.74
+88.0%
33.3%CA$90.00CA$35.00CA$22.529
Jul ’23CA$24.56
CA$53.13
+116.3%
28.2%CA$90.00CA$37.00CA$19.229
Jun ’23CA$27.70
CA$53.79
+94.2%
26.8%CA$90.00CA$37.00CA$17.619

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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