BMTC Group Valuierung

Ist GBT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GBT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GBT (CA$13.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$7.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GBT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GBT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GBT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GBT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GBT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GBT's PE?
PE-Verhältnis16.5x
ErgebnisCA$26.97m
MarktanteilCA$437.27m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GBT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GBT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.3x
LNF Leon's Furniture
13.8x5.9%CA$1.8b
DIV Diversified Royalty
15.6x3.6%CA$494.5m
ROOT Roots
85.8xn/aCA$88.1m
PET Pet Valu Holdings
21.9x18.1%CA$1.9b
GBT BMTC Group
16.2xn/aCA$437.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GBT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GBT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GBT 16.5xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies12PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GBT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Specialty Retail (22x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GBT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GBT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GBT für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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