Leon's Furniture Valuierung
Ist LNF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LNF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LNF (CA$26.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$56.36) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LNF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LNF zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da LNF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist LNF's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.7x |
| Ergebnis | CA$132.09m |
| Marktanteil | CA$1.81b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.1x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von LNF im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26x | ||
GBT BMTC Group | 16.2x | n/a | CA$437.3m |
PET Pet Valu Holdings | 21.9x | 18.1% | CA$1.9b |
GRGD Groupe Dynamite | 17.2x | n/a | CA$2.2b |
ATZ Aritzia | 48.7x | 59.7% | CA$4.9b |
LNF Leon's Furniture | 13.7x | 5.9% | CA$1.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LNF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LNF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Specialty Retail?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: LNF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Specialty Retail (19.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LNF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.7x |
| Faires PE Verhältnis | 18x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LNF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$26.56 | CA$36.00 +35.5% | 22.9% | CA$50.00 | CA$30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$27.00 | CA$35.63 +31.9% | 24.0% | CA$50.00 | CA$28.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$29.57 | CA$37.50 +26.8% | 24.3% | CA$50.00 | CA$28.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$29.54 | CA$37.50 +26.9% | 24.3% | CA$50.00 | CA$28.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$26.83 | CA$37.00 +37.9% | 35.1% | CA$50.00 | CA$24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$22.89 | CA$37.00 +61.6% | 35.1% | CA$50.00 | CA$24.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Aritzia
CA$4.9b
Designs, develops, and sells apparels and accessories for women in the United States and Canada.
ATZ
CA$43.81
7D
-3.7%
1Y
82.2%
Reitmans (Canada)
US$94.8m
Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.
RET.A
US$2.57
7D
0.4%
1Y
-1.2%
Groupe Dynamite
CA$2.2b
Operates fashion retail stores in Canada and the United States.
GRGD
CA$20.45
7D
n/a
1Y
n/a