Pet Valu Holdings Ltd.

TSX:PET Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.9b

Pet Valu Holdings Valuierung

Ist PET im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PET, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PET (CA$26.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$54.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PET wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PET zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PET profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PET. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PET durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PET's PE?
PE-Verhältnis21.9x
ErgebnisCA$87.28m
MarktanteilCA$1.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PET im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PET im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.6x
LNF Leon's Furniture
13.8x5.9%CA$1.8b
ATZ Aritzia
48.8x59.7%CA$5.0b
DIV Diversified Royalty
15.6x3.6%CA$494.5m
GBT BMTC Group
16.2xn/aCA$437.3m
PET Pet Valu Holdings
21.9x18.1%CA$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PET ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PET zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Specialty Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PET 21.9xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies13PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PET ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.9x) mit dem Canadian Specialty Retail Branchendurchschnitt (22x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PET zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PET PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.9x
Faires PE Verhältnis20.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PET ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PET und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$26.74
CA$31.82
+19.0%
11.8%CA$41.00CA$27.00n/a11
Nov ’25CA$25.15
CA$33.00
+31.2%
11.3%CA$40.00CA$27.50n/a11
Oct ’25CA$25.49
CA$32.67
+28.2%
11.5%CA$40.00CA$27.50n/a12
Sep ’25CA$24.38
CA$32.67
+34.0%
11.5%CA$40.00CA$27.50n/a12
Aug ’25CA$27.00
CA$37.13
+37.5%
8.6%CA$42.50CA$32.00n/a12
Jul ’25CA$26.31
CA$37.29
+41.7%
8.2%CA$42.50CA$32.00n/a12
Jun ’25CA$26.88
CA$37.29
+38.7%
8.2%CA$42.50CA$32.00n/a12
May ’25CA$31.11
CA$36.88
+18.5%
9.2%CA$42.50CA$33.00n/a12
Apr ’25CA$31.39
CA$36.88
+17.5%
9.2%CA$42.50CA$33.00n/a12
Mar ’25CA$30.00
CA$37.29
+24.3%
11.6%CA$47.00CA$31.00n/a12
Feb ’25CA$31.02
CA$36.22
+16.8%
12.1%CA$47.00CA$31.00n/a9
Jan ’25CA$28.78
CA$36.33
+26.2%
11.9%CA$47.00CA$31.00n/a9
Dec ’24CA$26.98
CA$36.33
+34.7%
11.9%CA$47.00CA$31.00n/a9
Nov ’24CA$24.99
CA$39.11
+56.5%
11.1%CA$47.00CA$35.00CA$25.159
Oct ’24CA$24.39
CA$40.00
+64.0%
10.5%CA$47.00CA$35.00CA$25.499
Sep ’24CA$25.68
CA$40.00
+55.8%
10.5%CA$47.00CA$35.00CA$24.389
Aug ’24CA$30.55
CA$43.89
+43.7%
7.5%CA$50.00CA$39.00CA$27.009
Jul ’24CA$30.40
CA$43.89
+44.4%
7.5%CA$50.00CA$39.00CA$26.319
Jun ’24CA$30.70
CA$45.00
+46.6%
6.3%CA$50.00CA$41.00CA$26.887
May ’24CA$36.49
CA$46.14
+26.5%
5.1%CA$50.00CA$42.00CA$31.117
Apr ’24CA$37.64
CA$46.43
+23.3%
4.1%CA$50.00CA$44.00CA$31.397
Mar ’24CA$42.00
CA$46.33
+10.3%
4.9%CA$50.00CA$43.00CA$30.006
Feb ’24CA$40.01
CA$45.17
+12.9%
3.5%CA$48.00CA$43.00CA$31.026
Jan ’24CA$39.13
CA$44.67
+14.1%
4.4%CA$48.00CA$42.00CA$28.786
Dec ’23CA$39.75
CA$44.67
+12.4%
4.4%CA$48.00CA$42.00CA$26.986
Nov ’23CA$36.90
CA$43.33
+17.4%
5.9%CA$48.00CA$40.00CA$24.996

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Delota

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Engages in the retail of various cannabis products in Canada.

NIC

CA$0.10

7D

5.0%

1Y

5.0%

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Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET.A

US$2.58

7D

1.6%

1Y

7.1%

Reitmans (Canada)

US$95.0m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET

US$2.75

7D

-1.1%

1Y

-8.3%