Kits Eyecare Ltd.

TSX:KITS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$279.5m

Kits Eyecare Valuierung

Ist KITS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KITS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KITS (CA$8.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$25.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KITS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KITS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KITS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KITS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KITS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KITS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.9x
VertriebCA$146.17m
MarktanteilCA$279.45m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KITS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KITS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
IDG Indigo Books & Music
0.07x-1.6%CA$68.9m
PET Pet Valu Holdings
1.8x6.6%CA$1.9b
XAU Goldmoney
1.3xn/aCA$107.5m
PESO PesoRama
0.5xn/aCA$12.9m
KITS Kits Eyecare
1.9x18.5%CA$279.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KITS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KITS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Specialty Retail?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ACQ AutoCanada
0.07x2.5%US$308.10m
IDG Indigo Books & Music
0.07x-1.6%US$50.59m
FAF Fire & Flower Holdings
0.08xn/aUS$9.91m
NIC Delota
0.08xn/aUS$2.19m
KITS 1.9xBranchendurchschnittswert 0.5xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KITS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.9x) mit dem Canadian Specialty Retail Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KITS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KITS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.9x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KITS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KITS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$8.86
CA$15.50
+74.9%
7.3%CA$17.50CA$14.50n/a7
Nov ’25CA$9.96
CA$14.86
+49.2%
7.6%CA$17.00CA$13.50n/a7
Oct ’25CA$10.18
CA$14.79
+45.2%
7.8%CA$17.00CA$13.50n/a7
Sep ’25CA$10.97
CA$13.75
+25.3%
6.6%CA$15.00CA$12.00n/a6
Aug ’25CA$10.00
CA$10.75
+7.5%
10.2%CA$12.00CA$9.00n/a6
Jul ’25CA$8.57
CA$9.90
+15.5%
9.8%CA$11.50CA$9.00n/a5
Jun ’25CA$6.68
CA$9.54
+42.8%
9.9%CA$11.00CA$8.25n/a6
May ’25CA$5.96
CA$9.29
+55.9%
11.9%CA$11.00CA$8.00n/a6
Apr ’25CA$6.26
CA$9.29
+48.4%
11.9%CA$11.00CA$8.00n/a6
Mar ’25CA$6.66
CA$8.50
+27.6%
9.0%CA$10.00CA$8.00n/a6
Feb ’25CA$6.02
CA$8.60
+42.9%
9.3%CA$10.00CA$8.00n/a5
Jan ’25CA$6.24
CA$8.25
+32.2%
5.2%CA$9.00CA$8.00n/a4
Dec ’24CA$5.47
CA$8.33
+52.3%
5.7%CA$9.00CA$8.00n/a3
Nov ’24CA$5.10
CA$8.33
+63.4%
5.7%CA$9.00CA$8.00CA$9.963
Oct ’24CA$4.96
CA$8.33
+68.0%
5.7%CA$9.00CA$8.00CA$10.183
Sep ’24CA$5.12
CA$8.33
+62.8%
5.7%CA$9.00CA$8.00CA$10.973
Aug ’24CA$5.11
CA$7.33
+43.5%
6.4%CA$8.00CA$7.00CA$10.003
Jul ’24CA$4.70
CA$7.17
+52.5%
8.7%CA$8.00CA$6.50CA$8.573
Jun ’24CA$4.78
CA$7.17
+49.9%
8.7%CA$8.00CA$6.50CA$6.683
May ’24CA$5.14
CA$6.58
+28.1%
15.3%CA$8.00CA$5.75CA$5.963
Apr ’24CA$4.49
CA$6.58
+46.6%
15.3%CA$8.00CA$5.75CA$6.263
Mar ’24CA$4.06
CA$5.13
+26.2%
17.1%CA$6.00CA$4.25CA$6.662
Feb ’24CA$3.45
CA$5.13
+48.6%
17.1%CA$6.00CA$4.25CA$6.022
Jan ’24CA$2.68
CA$5.00
+86.6%
20.0%CA$6.00CA$4.00CA$6.242
Dec ’23CA$2.69
CA$5.00
+85.9%
20.0%CA$6.00CA$4.00CA$5.472
Nov ’23CA$2.54
CA$5.00
+96.9%
20.0%CA$6.00CA$4.00CA$5.102

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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