Kits Eyecare Ltd.

TSX:KITS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$393.7m

Kits Eyecare Valuierung

Ist KITS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KITS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: KITS (CA$11.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$13.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KITS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KITS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KITS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KITS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KITS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KITS's PE?
PE-Verhältnis113.8x
ErgebnisCA$3.48m
MarktanteilCA$393.67m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KITS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KITS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.1x
XAU Goldmoney
4.5xn/aCA$199.3m
PET Pet Valu Holdings
12.6x7.32%CA$1.2b
GBT BMTC Group
12.6xn/aCA$422.8m
DIV Diversified Royalty
22.9x14.83%CA$833.5m
KITS Kits Eyecare
113.8x51.14%CA$393.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KITS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (113.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KITS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Specialty Retail?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KITS 113.8xBranchendurchschnittswert 20.8xNo. of Companies13PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KITS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (113.8x) mit dem Canadian Specialty Retail Branchendurchschnitt (27.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KITS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KITS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis113.8x
Faires PE Verhältnis39.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KITS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (113.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KITS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$11.66
CA$21.96
+88.37%
11.23%CA$25.00CA$16.75n/a7
May ’27CA$14.25
CA$24.29
+70.43%
8.72%CA$27.00CA$20.00n/a7
Apr ’27CA$15.81
CA$24.43
+54.51%
9.25%CA$27.00CA$20.00n/a7
Mar ’27CA$17.68
CA$24.07
+36.15%
6.88%CA$27.00CA$21.50n/a7
Feb ’27CA$20.29
CA$23.50
+15.82%
6.33%CA$26.00CA$21.50n/a7
Jan ’27CA$18.33
CA$22.64
+23.53%
6.75%CA$25.00CA$20.00n/a7
Dec ’26CA$14.95
CA$22.64
+51.46%
6.75%CA$25.00CA$20.00n/a7
Nov ’26CA$14.20
CA$22.79
+60.46%
5.73%CA$25.00CA$21.00n/a7
Oct ’26CA$16.24
CA$22.79
+40.31%
5.73%CA$25.00CA$21.00n/a7
Sep ’26CA$16.83
CA$22.79
+35.39%
5.73%CA$25.00CA$21.00n/a7
Aug ’26CA$16.72
CA$19.79
+18.34%
11.13%CA$23.00CA$16.50n/a7
Jul ’26CA$15.21
CA$17.79
+16.93%
6.70%CA$20.00CA$16.00n/a7
Jun ’26CA$13.92
CA$17.79
+27.77%
6.70%CA$20.00CA$16.00n/a7
May ’26CA$11.14
CA$16.71
+50.04%
11.29%CA$20.00CA$14.50CA$14.257
Apr ’26CA$11.93
CA$16.71
+40.10%
11.29%CA$20.00CA$14.50CA$15.817
Mar ’26CA$8.84
CA$15.50
+75.34%
7.32%CA$17.50CA$14.50CA$17.687
Feb ’26CA$8.89
CA$15.50
+74.35%
7.32%CA$17.50CA$14.50CA$20.297
Jan ’26CA$8.43
CA$15.50
+83.87%
7.32%CA$17.50CA$14.50CA$18.337
Dec ’25CA$9.19
CA$15.50
+68.66%
7.32%CA$17.50CA$14.50CA$14.957
Nov ’25CA$9.96
CA$14.86
+49.17%
7.57%CA$17.00CA$13.50CA$14.207
Oct ’25CA$10.18
CA$14.79
+45.24%
7.85%CA$17.00CA$13.50CA$16.247
Sep ’25CA$10.97
CA$13.75
+25.34%
6.56%CA$15.00CA$12.00CA$16.836
Aug ’25CA$10.00
CA$10.75
+7.50%
10.23%CA$12.00CA$9.00CA$16.726
Jul ’25CA$8.57
CA$9.90
+15.52%
9.79%CA$11.50CA$9.00CA$15.215
Jun ’25CA$6.68
CA$9.54
+42.84%
9.85%CA$11.00CA$8.25CA$13.926
May ’25CA$5.96
CA$9.29
+55.90%
11.87%CA$11.00CA$8.00CA$11.146
CA$21.96
Fair Value
46.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/22 05:47
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Kits Eyecare Ltd. wird von 8 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kyle McPheeATB Cormark
Doug CooperBeacon Securities Limited
Luke HannanCanaccord Genuity