DIV Aktienübersicht

Diversified Royalty Corp. ist ein Unternehmen mit mehreren Lizenznehmern, das Lizenzgebühren von Unternehmen mit mehreren Standorten und Franchisegebern in Nordamerika erwirbt. Mehr Details

DIV grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

54.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 3.62% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 74.9%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 35.5%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Dividende von 8.96% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Diversified Royalty Corp. Wettbewerber

BMTC Group

TSX:GBT

CA$421.1m

Groupe Dynamite

TSX:GRGD

CA$1.9b

Pet Valu Holdings

TSX:PET

CA$1.8b

Leon's Furniture

TSX:LNF

CA$1.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Diversified Royalty
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CA$2.79
52-Wochen-Hoch	CA$3.09
52-Wochen-Tief	CA$2.50
Beta	1.5
1 Monat Veränderung	-4.78%
3 Monate Veränderung	-8.22%
1 Jahr Veränderung	-2.79%
3 Jahre Veränderung	-8.82%
5 Jahre Veränderung	-15.45%
Veränderung seit IPO	86.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Diversified Royalty's (TSE:DIV) Dividend Will Be CA$0.0208

Jan 07

Recent updates

We Think Shareholders May Consider Being More Generous With Diversified Royalty Corp.'s (TSE:DIV) CEO Compensation Package

Jun 13

Diversified Royalty (TSE:DIV) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.0208

Apr 07

Diversified Royalty's (TSE:DIV) Earnings Are Of Questionable Quality

Mar 29

Diversified Royalty's (TSE:DIV) Dividend Will Be CA$0.0204

Dec 09

Diversified Royalty (TSE:DIV) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At CA$0.0204

Nov 09

Diversified Royalty (TSE:DIV) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.02

Oct 10

Diversified Royalty's (TSE:DIV) Dividend Will Be CA$0.02

Sep 10

Diversified Royalty's (TSE:DIV) Dividend Will Be CA$0.02

Aug 08

Diversified Royalty (TSE:DIV) Will Pay A Dividend Of CA$0.02

Jul 08

Diversified Royalty (TSE:DIV) Will Pay A Dividend Of CA$0.02

May 05

Diversified Royalty (TSE:DIV) Will Pay A Dividend Of CA$0.02

Mar 07

Diversified Royalty (TSE:DIV) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.02

Feb 07

Diversified Royalty's (TSE:DIV) Dividend Will Be Increased To CA$0.02

Jan 08

Diversified Royalty (TSE:DIV) Has Re-Affirmed Its Dividend Of CA$0.018

Jul 09

Aktionärsrenditen

	DIV	CA Specialty Retail	CA Markt
7D	0%	1.3%	-0.1%
1Y	-2.8%	33.3%	17.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: DIV unter dem Niveau der Branche Canadian Specialty Retail , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 33.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: DIV hinter dem Markt Canadian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is DIV's price volatile compared to industry and market?
DIV volatility
DIV Average Weekly Movement	2.0%
Specialty Retail Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in CA Market	18.5%
10% least volatile stocks in CA Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: DIV hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Canadian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: DIVDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1960	39	Sean Morrison	www.diversifiedroyaltycorp.com

Diversified Royalty Corp. ist ein Multi-Lizenzunternehmen, das Lizenzgebühren von Unternehmen mit mehreren Standorten und Franchisegebern in Nordamerika erwirbt. Das Unternehmen ist Eigentümer der Marken Sutton, Mr. Lube + Tires, AIR MILES, Mr. Mikes, Nurse Next Door, Oxford Learning Centres, Stratus Building Solutions und BarBurrito. Das Unternehmen war früher als BENEV Capital Inc. bekannt und änderte im September 2014 seinen Namen in Diversified Royalty Corp. Diversified Royalty Corp. wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Diversified Royalty Corp.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Diversified Royalty im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
DIV grundlegende Statistiken
Marktanteil	CA$468.38m
Gewinn(TTM)	CA$31.70m
Umsatz(TTM)	CA$64.35m

14.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

7.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist DIV zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
DIV Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	CA$64.35m
Kosten der Einnahmen	CA$2.97m
Bruttogewinn	CA$61.38m
Sonstige Ausgaben	CA$29.69m
Umsatz	CA$31.70m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.19
Bruttomarge	95.39%
Nettogewinnspanne	49.25%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	90.5%

Wie hat sich DIV auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

9.0%

Aktuelle Dividendenrendite

122%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/07 06:33
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/07 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Diversified Royalty Corp. wird von 13 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Raveel Afzaal	Canaccord Genuity
Matthew Lee	Canaccord Genuity
Mark Petrie	CIBC Capital Markets

DIV Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Diversified Royalty Corp. Wettbewerber

TSX:GBT

CA$421.1m

TSX:GRGD

CA$1.9b

TSX:PET

CA$1.8b

TSX:LNF

CA$1.8b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Diversified Royalty Corp. Announces February 2025 Cash Dividend, Payable on February 28, 2025

Diversified Royalty's (TSE:DIV) Dividend Will Be CA$0.0208

Dividend of CA$0.021 announced

Diversified Royalty Corp. Announces January 2025 Cash Dividend, Payable on January 31, 2025

Key Executive exercised options to buy CA$364k worth of stock.

Independent Director exercised options to buy CA$156k worth of stock.

Recent updates

Diversified Royalty Corp. Announces February 2025 Cash Dividend, Payable on February 28, 2025

Diversified Royalty's (TSE:DIV) Dividend Will Be CA$0.0208

Dividend of CA$0.021 announced

Diversified Royalty Corp. Announces January 2025 Cash Dividend, Payable on January 31, 2025

Key Executive exercised options to buy CA$364k worth of stock.

Independent Director exercised options to buy CA$156k worth of stock.

Dividend of CA$0.021 announced

Diversified Royalty Corp. Announces December 2024 Cash Dividend, Payable on December 31, 2024

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Diversified Royalty's (TSE:DIV) Dividend Will Be CA$0.0208

Dividend of CA$0.021 announced

Diversified Royalty Corp. Announces November 2024 Cash Dividend, Payable on November 29, 2024

Diversified Royalty (TSE:DIV) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0208

Dividend of CA$0.021 announced

Diversified Royalty Corp. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Dividend of CA$0.021 announced

Diversified Royalty Corp. Approves Cash Dividend for the Period of September 1, 2024 to September 30, 2024, Payable on September 27, 2024

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.05 (vs CA$0.064 in 2Q 2023)

Diversified Royalty (TSE:DIV) Has Announced A Dividend Of CA$0.0208

Dividend of CA$0.021 announced

Diversified Royalty Corp. to Report First Half, 2024 Results on Aug 09, 2024

Diversified Royalty (TSE:DIV) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0208

Dividend of CA$0.021 announced

Diversified Royalty Corp. Announces July 2024 Cash Dividend, Payable on July 31, 2024

Diversified Royalty Corp. Elects Sherry McNeil as Director

We Think Shareholders May Consider Being More Generous With Diversified Royalty Corp.'s (TSE:DIV) CEO Compensation Package

Dividend of CA$0.021 announced

Diversified Royalty Corp. Approves a Cash Dividend for the Period of June 1, 2024 to June 30, 2024, Payable on June 28, 2024

Independent Director exercised options to buy CA$88k worth of stock.

First quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.049 (vs CA$0.047 in 1Q 2023)

Dividend of CA$0.021 announced

Diversified Royalty Corp. Declares Cash Dividend for the Month of May 2024, Payable on May 31, 2024

Diversified Royalty Corp., Annual General Meeting, Jun 20, 2024

Diversified Royalty (TSE:DIV) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.0208

Dividend of CA$0.021 announced

Diversified Royalty Corp. Announces April 2024 Cash Dividend, Payable on April 30, 2024

Diversified Royalty's (TSE:DIV) Earnings Are Of Questionable Quality

Full year 2023 earnings released: EPS: CA$0.22 (vs CA$0.12 in FY 2022)

Dividend of CA$0.021 announced

Diversified Royalty Corp. Announces March 2024 Cash Dividend, Payable on March 28, 2024

Director recently bought CA$266k worth of stock

New minor risk - Shareholder dilution

Diversified Royalty Corp. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 54.05253 million.

Diversified Royalty Corp. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 40.166 million.

Dividend of CA$0.02 announced

Diversified Royalty Corp. Announces February 2024 Cash Dividend, Payable on February 29, 2024

Diversified Royalty's (TSE:DIV) Dividend Will Be CA$0.0204

Diversified Royalty Corp. Announces December 2023 Cash Dividend, Payable on December 29, 2023

Diversified Royalty (TSE:DIV) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At CA$0.0204

Diversified Royalty Corp. to Report Q3, 2023 Results on Nov 08, 2023

Diversified Royalty Corp. Announces Cash Dividend for the month ending November 30, 2023, Payable on November 30, 2023

Diversified Royalty (TSE:DIV) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.02

Diversified Royalty's (TSE:DIV) Dividend Will Be CA$0.02

Diversified Royalty Corp. Announces September 2023 Cash Dividend, Payable on September 29, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.064 (vs CA$0.058 in 2Q 2022)

Diversified Royalty's (TSE:DIV) Dividend Will Be CA$0.02

Diversified Royalty Corp. to Report Q2, 2023 Results on Aug 14, 2023

Diversified Royalty (TSE:DIV) Will Pay A Dividend Of CA$0.02

Diversified Royalty Corp. Approves Cash Dividend for the Period of July 1, 2023 to July 31, 2023, Payable on July 31, 2023