High Tide Inc.

TSXV:HITI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$299.3m

High Tide Valuierung

Ist HITI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HITI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HITI (CA$3.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$17.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HITI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HITI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HITI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HITI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HITI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HITI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebCA$511.12m
MarktanteilCA$299.31m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HITI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HITI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.8x
GRIN Grown Rogue International
7.2xn/aCA$215.8m
TSND TerrAscend
0.7x9.9%CA$386.4m
ACB Aurora Cannabis
1.1x11.8%CA$326.3m
CPH Cipher Pharmaceuticals
10.1x18.8%CA$376.7m
HITI High Tide
0.6x11.9%CA$299.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HITI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HITI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Pharmaceuticals?

25 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$86.51m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$27.19m
RWB Red White & Bloom Brands
0.2xn/aUS$16.83m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.1xn/aUS$19.60m
HITI 0.6xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies25PS012345+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HITI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Pharmaceuticals (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HITI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HITI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HITI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HITI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$3.71
CA$6.05
+63.1%
23.7%CA$8.50CA$4.50n/a5
Nov ’25CA$4.00
CA$6.05
+51.2%
23.7%CA$8.50CA$4.50n/a5
Oct ’25CA$2.97
CA$6.10
+105.4%
22.8%CA$8.50CA$4.50n/a5
Sep ’25CA$2.74
CA$6.00
+119.0%
25.7%CA$8.50CA$4.50n/a4
Aug ’25CA$2.53
CA$6.00
+137.2%
25.7%CA$8.50CA$4.50n/a4
Jul ’25CA$3.03
CA$5.50
+81.5%
14.4%CA$6.50CA$4.50n/a4
Jun ’25CA$3.41
CA$5.95
+74.5%
24.1%CA$8.50CA$4.25n/a5
May ’25CA$3.01
CA$5.95
+97.7%
24.1%CA$8.50CA$4.25n/a5
Apr ’25CA$2.65
CA$5.95
+124.5%
24.1%CA$8.50CA$4.25n/a5
Mar ’25CA$2.38
CA$5.95
+150.0%
24.1%CA$8.50CA$4.25n/a5
Feb ’25CA$2.49
CA$5.95
+139.0%
24.1%CA$8.50CA$4.25n/a5
Jan ’25CA$2.13
CA$5.85
+174.6%
28.6%CA$9.00CA$4.25n/a5
Dec ’24CA$2.15
CA$5.85
+172.1%
28.6%CA$9.00CA$4.25n/a5
Nov ’24CA$2.08
CA$5.69
+173.4%
34.0%CA$9.00CA$4.25CA$4.004
Oct ’24CA$2.50
CA$5.92
+136.7%
36.9%CA$9.00CA$4.25CA$2.973
Sep ’24CA$1.85
CA$5.20
+181.1%
42.4%CA$9.00CA$2.50CA$2.745
Aug ’24CA$1.71
CA$5.88
+243.6%
33.2%CA$9.00CA$4.00CA$2.534
Jul ’24CA$1.66
CA$6.50
+291.6%
28.8%CA$9.00CA$4.50CA$3.033
Jun ’24CA$1.70
CA$6.83
+302.0%
34.0%CA$10.00CA$4.50CA$3.413
May ’24CA$1.73
CA$6.83
+295.0%
34.0%CA$10.00CA$4.50CA$3.013
Apr ’24CA$1.83
CA$5.80
+216.9%
46.4%CA$10.00CA$2.70CA$2.654
Mar ’24CA$1.88
CA$6.43
+241.8%
54.3%CA$12.00CA$2.70CA$2.384
Feb ’24CA$2.07
CA$6.69
+223.1%
50.3%CA$12.00CA$2.75CA$2.494
Jan ’24CA$2.09
CA$6.75
+223.0%
57.5%CA$12.00CA$2.75CA$2.133
Dec ’23CA$2.44
CA$6.75
+176.6%
57.5%CA$12.00CA$2.75CA$2.153
Nov ’23CA$1.90
CA$6.75
+255.3%
57.5%CA$12.00CA$2.75CA$2.083

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Fennec Pharmaceuticals

US$117.3m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$6.50

7D

7.6%

1Y

-44.2%

Medexus Pharmaceuticals

CA$52.0m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.15

7D

5.4%

1Y

40.5%

Verano Holdings

CA$850.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.32

7D

-12.8%

1Y

-60.6%