High Tide Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
High Tide hat ein Gesamteigenkapital von CA$142.2M und eine Gesamtverschuldung von CA$30.0M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 21.1% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$234.5M bzw. CA$92.3M. High Tide Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$8.5M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.7 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$35.3M.
Wichtige Informationen
21.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$30.04m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.8x |
| Bargeld | CA$35.27m |
| Eigenkapital | CA$142.21m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$92.25m |
| Gesamtvermögen | CA$234.46m |
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Jan 01Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: HITIDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$72.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$61.8M).
Langfristige Verbindlichkeiten: HITIDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$72.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$30.4M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: HITI über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: HITI Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 76% auf 21.1% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl HITI unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: HITI ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 39.9% pro Jahr wächst.