Aurora Cannabis Inc.

TSX:ACB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$331.8m

Aurora Cannabis Valuierung

Ist ACB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ACB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ACB (CA$6.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$52.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ACB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ACB unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ACB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ACB durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ACB's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebCA$296.99m
MarktanteilCA$331.80m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ACB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ACB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.5x
CPH Cipher Pharmaceuticals
10.3x18.8%CA$380.3m
TSND TerrAscend
0.7x9.9%CA$375.8m
GUD Knight Therapeutics
1.5x5.9%CA$533.2m
OGI Organigram Holdings
1.6x16.5%CA$233.5m
ACB Aurora Cannabis
1.1x11.8%CA$331.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ACB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ACB zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Pharmaceuticals?

25 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$78.97m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$25.68m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.09xn/aUS$20.65m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
ACB 1.1xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies25PS012345+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ACB ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.1x) mit dem Canadian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ACB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ACB PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ACB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ACB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$6.05
CA$9.20
+52.1%
12.7%CA$11.00CA$8.00n/a5
Nov ’25CA$7.75
CA$9.92
+28.0%
17.1%CA$13.00CA$8.00n/a6
Oct ’25CA$7.28
CA$9.92
+36.2%
17.1%CA$13.00CA$8.00n/a6
Sep ’25CA$8.17
CA$9.21
+12.7%
25.4%CA$13.00CA$4.95n/a7
Aug ’25CA$8.38
CA$8.78
+4.8%
27.3%CA$13.00CA$4.95n/a7
Jul ’25CA$6.32
CA$8.43
+33.4%
28.8%CA$13.00CA$4.95n/a8
Jun ’25CA$8.42
CA$9.68
+15.0%
54.3%CA$22.50CA$4.95n/a8
May ’25CA$10.13
CA$9.68
-4.4%
54.3%CA$22.50CA$4.95n/a8
Apr ’25CA$5.81
CA$9.68
+66.6%
54.3%CA$22.50CA$4.95n/a8
Mar ’25CA$4.31
CA$9.68
+124.6%
54.3%CA$22.50CA$4.95n/a8
Feb ’25CA$5.50
CA$11.08
+101.4%
53.4%CA$26.00CA$6.10n/a8
Jan ’25CA$6.50
CA$10.62
+63.4%
53.9%CA$26.00CA$6.10n/a9
Dec ’24CA$6.30
CA$10.62
+68.6%
53.9%CA$26.00CA$6.10n/a9
Nov ’24CA$6.40
CA$9.61
+50.2%
27.0%CA$15.00CA$6.90CA$7.758
Oct ’24CA$7.90
CA$9.61
+21.7%
27.0%CA$15.00CA$6.90CA$7.288
Sep ’24CA$6.50
CA$12.99
+99.8%
75.9%CA$40.00CA$6.90CA$8.179
Aug ’24CA$7.60
CA$13.41
+76.5%
72.1%CA$40.00CA$7.20CA$8.389
Jul ’24CA$7.00
CA$13.41
+91.6%
72.1%CA$40.00CA$7.20CA$6.329
Jun ’24CA$6.70
CA$18.61
+177.8%
41.9%CA$40.00CA$12.00CA$8.4210
May ’24CA$8.30
CA$18.61
+124.2%
41.9%CA$40.00CA$12.00CA$10.1310
Apr ’24CA$9.40
CA$19.05
+102.7%
39.7%CA$40.00CA$12.00CA$5.8111
Mar ’24CA$11.30
CA$19.05
+68.6%
39.7%CA$40.00CA$12.00CA$4.3111
Feb ’24CA$14.60
CA$22.59
+54.7%
45.8%CA$50.00CA$12.50CA$5.5011
Jan ’24CA$12.50
CA$23.50
+88.0%
41.4%CA$50.00CA$12.50CA$6.5011
Dec ’23CA$17.80
CA$24.18
+35.9%
38.0%CA$50.00CA$17.50CA$6.3011
Nov ’23CA$18.20
CA$23.91
+31.4%
39.3%CA$50.00CA$15.00CA$6.4011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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