Medexus Pharmaceuticals Inc.

TSX:MDP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$60.4m

Medexus Pharmaceuticals Valuierung

Ist MDP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MDP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MDP (CA$2.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$87.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MDP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MDP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MDP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MDP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MDP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MDP's PE?
PE-Verhältnis18.8x
ErgebnisUS$2.30m
MarktanteilUS$43.21m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MDP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MDP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24x
WOLF Grey Wolf Animal Health
31.6xn/aCA$29.2m
RX BioSyent
18.4xn/aCA$130.4m
HASH Simply Solventless Concentrates
41.2xn/aCA$51.3m
MTLC MTL Cannabis
4.6xn/aCA$22.2m
MDP Medexus Pharmaceuticals
18.8x49.9%CA$60.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MDP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MDP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Pharmaceuticals?

13 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MDP 18.8xBranchendurchschnittswert 18.8xNo. of Companies13PE01224364860+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MDP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Pharmaceuticals (18.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MDP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MDP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.8x
Faires PE Verhältnis29.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MDP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MDP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$2.45
CA$4.44
+81.3%
41.2%CA$8.25CA$2.60n/a7
Nov ’25CA$2.43
CA$4.18
+71.8%
45.6%CA$8.25CA$2.60n/a6
Oct ’25CA$2.58
CA$4.01
+55.3%
45.2%CA$8.25CA$2.60n/a7
Sep ’25CA$2.45
CA$3.30
+34.7%
17.1%CA$4.40CA$2.60n/a6
Aug ’25CA$2.35
CA$2.88
+22.7%
27.1%CA$4.40CA$2.00n/a6
Jul ’25CA$1.82
CA$2.99
+64.4%
24.4%CA$4.40CA$2.00n/a7
Jun ’25CA$1.62
CA$3.21
+98.0%
39.4%CA$5.90CA$2.00n/a6
May ’25CA$1.75
CA$3.21
+83.3%
39.4%CA$5.90CA$2.00n/a6
Apr ’25CA$1.61
CA$3.25
+101.9%
42.5%CA$5.90CA$2.00n/a5
Mar ’25CA$1.82
CA$3.25
+78.6%
42.5%CA$5.90CA$2.00n/a5
Feb ’25CA$2.34
CA$4.14
+76.9%
22.3%CA$5.90CA$3.30n/a5
Jan ’25CA$2.47
CA$4.08
+65.0%
21.0%CA$5.90CA$3.30n/a6
Dec ’24CA$1.45
CA$4.08
+181.0%
21.0%CA$5.90CA$3.30n/a6
Nov ’24CA$2.02
CA$4.23
+109.6%
19.4%CA$5.90CA$3.50CA$2.436
Oct ’24CA$3.05
CA$4.17
+36.6%
16.5%CA$5.50CA$3.50CA$2.586
Sep ’24CA$2.89
CA$4.17
+44.2%
16.5%CA$5.50CA$3.50CA$2.456
Aug ’24CA$2.17
CA$3.53
+62.8%
32.7%CA$5.50CA$1.80CA$2.356
Jul ’24CA$1.86
CA$3.53
+90.0%
32.7%CA$5.50CA$1.80CA$1.826
Jun ’24CA$1.24
CA$3.30
+166.1%
41.8%CA$5.50CA$1.50CA$1.626
May ’24CA$1.35
CA$3.30
+144.4%
41.8%CA$5.50CA$1.50CA$1.756
Apr ’24CA$1.60
CA$3.30
+106.3%
41.8%CA$5.50CA$1.50CA$1.616
Mar ’24CA$1.75
CA$3.26
+86.3%
45.2%CA$5.50CA$1.50CA$1.825
Feb ’24CA$1.85
CA$5.00
+170.3%
65.4%CA$11.00CA$1.50CA$2.345
Jan ’24CA$2.08
CA$5.00
+140.4%
65.4%CA$11.00CA$1.50CA$2.475
Dec ’23CA$2.11
CA$5.00
+137.0%
65.4%CA$11.00CA$1.50CA$1.455
Nov ’23CA$1.80
CA$4.50
+150.0%
79.5%CA$11.00CA$1.00CA$2.025

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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