Cipher Pharmaceuticals Inc.

TSX:CPH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$358.3m

Cipher Pharmaceuticals Valuierung

Ist CPH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CPH für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CPH für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CPH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CPH's PE?
PE-Verhältnis16.2x
ErgebnisUS$15.86m
MarktanteilUS$250.32m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.8x
RX BioSyent
19.2xn/aCA$137.9m
GRIN Grown Rogue International
37xn/aCA$202.3m
MDP Medexus Pharmaceuticals
21x50.2%CA$72.0m
GTII Green Thumb Industries
29.8x34.2%CA$2.6b
CPH Cipher Pharmaceuticals
16.2x10.0%CA$358.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Pharmaceuticals?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CPH 16.2xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies15PE01224364860+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Pharmaceuticals (21x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.2x
Faires PE Verhältnis19.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$14.36
CA$16.70
+16.3%
10.1%CA$18.60CA$14.50n/a3
Dec ’25CA$15.35
CA$16.70
+8.8%
10.1%CA$18.60CA$14.50n/a3
Nov ’25CA$15.24
CA$16.83
+10.5%
10.9%CA$19.00CA$14.50n/a3
Oct ’25CA$14.69
CA$16.17
+10.1%
7.3%CA$17.00CA$14.50n/a3
Sep ’25CA$18.99
CA$15.83
-16.6%
6.5%CA$17.00CA$14.50n/a3
Aug ’25CA$12.34
CA$13.67
+10.8%
22.8%CA$17.00CA$9.50n/a3
Jul ’25CA$8.20
CA$10.67
+30.1%
8.0%CA$11.50CA$9.50n/a3
Jun ’25CA$8.76
CA$10.67
+21.8%
8.0%CA$11.50CA$9.50n/a3
May ’25CA$8.58
CA$7.62
-11.2%
19.9%CA$9.25CA$5.60n/a3
Apr ’25CA$8.11
CA$7.62
-6.1%
19.9%CA$9.25CA$5.60n/a3
Mar ’25CA$7.22
CA$6.62
-8.4%
15.3%CA$8.00CA$5.60n/a3
Feb ’25CA$5.90
CA$5.53
-6.2%
11.1%CA$6.25CA$4.75n/a3
Jan ’25CA$5.54
CA$5.45
-1.6%
9.6%CA$6.00CA$4.75n/a3
Dec ’24CA$6.33
CA$5.45
-13.9%
9.6%CA$6.00CA$4.75CA$15.353
Nov ’24CA$4.39
CA$4.33
-1.3%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$15.243
Oct ’24CA$4.25
CA$4.33
+2.0%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$14.693
Sep ’24CA$3.97
CA$4.33
+9.2%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$18.993
Aug ’24CA$3.66
CA$4.33
+18.4%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$12.343
Jul ’24CA$3.57
CA$4.33
+21.4%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$8.203
Jun ’24CA$3.91
CA$4.33
+10.8%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$8.763
May ’24CA$3.43
CA$4.13
+20.3%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$8.582
Apr ’24CA$3.30
CA$4.13
+25.0%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$8.112
Mar ’24CA$3.78
CA$4.13
+9.1%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$7.222
Feb ’24CA$3.42
CA$4.13
+20.8%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$5.902
Jan ’24CA$3.84
CA$4.13
+7.4%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$5.542
Dec ’23CA$3.47
CA$4.13
+18.9%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$6.332

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 04:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cipher Pharmaceuticals Inc. wird von 12 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Douglas LoeByron Capital Markets
Prakash GowdCIBC Capital Markets
David NovakCormark Securities Inc.