Knight Therapeutics Inc.

TSX:GUD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$616.2m

Knight Therapeutics Valuierung

Ist GUD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GUD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$18.97
Fair Value
67.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GUD (CA$6.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$18.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GUD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GUD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GUD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GUD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GUD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GUD's PE?
PE-Verhältnis142.3x
ErgebnisCA$4.33m
MarktanteilCA$616.24m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GUD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GUD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
CRON Cronos Group
16.8x-21.8%CA$986.9m
ACB Aurora Cannabis
19.7x-30.7%CA$350.7m
CPH Cipher Pharmaceuticals
20.3x9.2%CA$336.6m
GTII Green Thumb Industries
19.2x22.2%CA$2.0b
GUD Knight Therapeutics
142.3x36.8%CA$616.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GUD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (142.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GUD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Pharmaceuticals?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ATL Atlas Global Brands
0.9xn/aUS$17.41m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
1xn/aUS$11.21m
CPTR Captor Capital
0.1xn/aUS$1.70m
SILO Silo Wellness
2.2xn/aUS$1.13m
GUD 142.3xBranchendurchschnittswert 19.2xNo. of Companies6PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GUD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (142.3x) mit dem Canadian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GUD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GUD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis142.3x
Faires PE Verhältnis19x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GUD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (142.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GUD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$6.18
CA$7.55
+22.2%
15.9%CA$10.00CA$6.25n/a7
Mar ’26CA$5.49
CA$7.09
+29.1%
12.9%CA$9.00CA$6.10n/a7
Feb ’26CA$5.54
CA$7.09
+27.9%
12.9%CA$9.00CA$6.10n/a7
Jan ’26CA$5.34
CA$7.09
+32.7%
12.9%CA$9.00CA$6.10n/a7
Dec ’25CA$5.27
CA$7.09
+34.5%
12.9%CA$9.00CA$6.10n/a7
Nov ’25CA$5.65
CA$7.53
+33.3%
9.6%CA$9.00CA$6.75n/a6
Oct ’25CA$5.83
CA$7.60
+30.4%
9.1%CA$9.00CA$6.75n/a7
Sep ’25CA$5.49
CA$7.60
+38.4%
9.1%CA$9.00CA$6.75n/a7
Aug ’25CA$5.67
CA$7.24
+27.7%
9.3%CA$8.00CA$5.75n/a7
Jul ’25CA$5.67
CA$7.24
+27.7%
9.3%CA$8.00CA$5.75n/a7
Jun ’25CA$6.00
CA$7.24
+20.7%
9.3%CA$8.00CA$5.75n/a7
May ’25CA$5.77
CA$6.75
+17.0%
11.3%CA$7.60CA$5.40n/a7
Apr ’25CA$5.32
CA$6.64
+24.8%
12.5%CA$7.60CA$5.25n/a6
Mar ’25CA$5.53
CA$6.48
+17.1%
11.4%CA$7.60CA$5.25CA$5.496
Feb ’25CA$5.37
CA$6.37
+18.6%
12.0%CA$7.60CA$5.25CA$5.545
Jan ’25CA$5.19
CA$6.48
+24.8%
11.4%CA$7.60CA$5.25CA$5.346
Dec ’24CA$5.27
CA$6.48
+22.9%
11.4%CA$7.60CA$5.25CA$5.276
Nov ’24CA$4.61
CA$6.23
+35.2%
8.2%CA$6.75CA$5.40CA$5.656
Oct ’24CA$4.50
CA$6.20
+37.8%
7.8%CA$6.75CA$5.40CA$5.837
Sep ’24CA$4.58
CA$6.20
+35.4%
7.8%CA$6.75CA$5.40CA$5.497
Aug ’24CA$4.83
CA$6.15
+27.3%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$5.677
Jul ’24CA$4.94
CA$6.15
+24.5%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$5.677
Jun ’24CA$4.91
CA$6.15
+25.3%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$6.007
May ’24CA$4.61
CA$6.15
+33.4%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$5.777
Apr ’24CA$4.40
CA$6.15
+39.8%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$5.327
Mar ’24CA$5.11
CA$7.09
+38.7%
10.6%CA$7.75CA$5.40CA$5.537
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$7.55
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/23 21:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Knight Therapeutics Inc. wird von 15 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David KideckelBeacon Securities Limited
David MartinBloom Burton & Co.
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity