Green Thumb Industries Inc.

CNSX:GTII Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$3.9b

Green Thumb Industries Valuierung

Ist GTII im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GTII, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GTII (CA$15.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$27.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GTII wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GTII zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GTII's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3x
Unternehmenswert/EBITDA10x
PEG-Verhältnis1.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GTII im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GTII im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.6x
CPH Cipher Pharmaceuticals
6.4x-14.6%CA$197.7m
RX BioSyent
16.4xn/aCA$115.9m
GRIN Grown Rogue International
37.3xn/aCA$194.6m
LOVE Cannara Biotech
10.1xn/aCA$63.0m
GTII Green Thumb Industries
49.2x27.3%CA$3.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GTII ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GTII zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a74.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a74.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GTII ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.4x) mit dem North American Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (15.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GTII zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GTII PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49.2x
Faires PE Verhältnis14.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GTII ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GTII und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$16.50
CA$27.96
+69.4%
25.6%CA$47.77CA$22.45n/a12
Jun ’25CA$15.50
CA$27.10
+74.8%
26.9%CA$47.75CA$18.10n/a13
May ’25CA$18.41
CA$26.39
+43.3%
24.4%CA$45.88CA$18.26n/a13
Apr ’25CA$20.31
CA$25.05
+23.3%
14.5%CA$32.02CA$18.05n/a13
Mar ’25CA$17.70
CA$25.09
+41.7%
17.6%CA$35.96CA$17.98n/a13
Feb ’25CA$18.53
CA$22.86
+23.4%
22.7%CA$35.15CA$14.61n/a13
Jan ’25CA$14.87
CA$22.13
+48.8%
24.4%CA$35.11CA$14.60n/a13
Dec ’24CA$14.17
CA$22.42
+58.2%
24.5%CA$35.63CA$14.81n/a13
Nov ’24CA$11.36
CA$23.97
+111.0%
26.3%CA$38.91CA$15.46n/a11
Oct ’24CA$15.00
CA$23.61
+57.4%
26.0%CA$38.13CA$15.15n/a11
Sep ’24CA$12.81
CA$23.37
+82.5%
25.0%CA$37.94CA$15.08n/a12
Aug ’24CA$9.40
CA$25.42
+170.4%
29.0%CA$45.98CA$16.63n/a12
Jul ’24CA$10.04
CA$24.54
+144.4%
33.1%CA$45.51CA$10.71n/a13
Jun ’24CA$9.95
CA$24.57
+146.9%
34.1%CA$46.74CA$11.00CA$15.5012
May ’24CA$9.93
CA$27.01
+172.0%
42.4%CA$60.70CA$12.93CA$18.4113
Apr ’24CA$10.27
CA$27.43
+167.1%
40.8%CA$61.54CA$13.11CA$20.3114
Mar ’24CA$11.20
CA$28.05
+150.5%
37.8%CA$60.92CA$16.98CA$17.7014
Feb ’24CA$11.05
CA$30.62
+177.1%
34.2%CA$59.95CA$15.72CA$18.5314
Jan ’24CA$11.98
CA$30.09
+151.2%
34.1%CA$58.89CA$15.45CA$14.8714
Dec ’23CA$19.51
CA$30.09
+54.2%
34.1%CA$58.89CA$15.45CA$14.1714
Nov ’23CA$16.03
CA$33.11
+106.6%
36.7%CA$57.58CA$15.80CA$11.3614
Oct ’23CA$13.40
CA$34.45
+157.1%
34.7%CA$59.10CA$15.25CA$15.0013
Sep ’23CA$17.00
CA$34.45
+102.6%
34.7%CA$59.10CA$15.25CA$12.8113
Aug ’23CA$11.75
CA$41.23
+250.9%
25.4%CA$63.27CA$24.10CA$9.4014
Jul ’23CA$10.28
CA$42.67
+315.1%
25.4%CA$62.12CA$23.67CA$10.0414
Jun ’23CA$13.91
CA$42.67
+206.7%
25.4%CA$62.12CA$23.67CA$9.9514

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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