Cronos Group Inc.

TSX:CRON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$929.5m

Cronos Group Valuierung

Ist CRON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CRON für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CRON für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRON profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CRON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRON durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CRON's PE?
PE-Verhältnis16x
ErgebnisUS$41.08m
MarktanteilUS$671.90m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CRON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CRON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.4x
GUD Knight Therapeutics
132.8x38.2%CA$566.4m
GTII Green Thumb Industries
16.9x22.2%CA$1.8b
ACB Aurora Cannabis
17.9x-30.7%CA$337.0m
CPH Cipher Pharmaceuticals
17.8x9.6%CA$305.1m
CRON Cronos Group
16x-21.6%CA$929.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRON ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Pharmaceuticals?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ATL Atlas Global Brands
0.9xn/aUS$17.41m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
1xn/aUS$11.21m
CPTR Captor Capital
0.1xn/aUS$1.51m
SILO Silo Wellness
2.2xn/aUS$1.13m
CRON 16.0xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies6PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CRON ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Pharmaceuticals (17.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRON PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16x
Faires PE Verhältnis10.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CRON ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$2.38
CA$3.48
+46.4%
28.3%CA$5.00CA$2.35n/a5
Apr ’26CA$2.56
CA$3.59
+40.2%
24.6%CA$5.00CA$2.82n/a5
Mar ’26CA$2.95
CA$3.59
+21.6%
24.6%CA$5.00CA$2.82n/a5
Feb ’26CA$2.73
CA$3.57
+30.6%
25.2%CA$5.00CA$2.76n/a5
Jan ’26CA$2.89
CA$3.57
+23.4%
25.2%CA$5.00CA$2.76n/a5
Dec ’25CA$2.93
CA$3.44
+17.3%
25.3%CA$5.00CA$2.76n/a6
Nov ’25CA$3.02
CA$3.44
+13.9%
25.3%CA$5.00CA$2.76n/a6
Oct ’25CA$2.87
CA$3.51
+22.1%
23.7%CA$5.00CA$2.80n/a6
Sep ’25CA$3.03
CA$3.52
+16.3%
21.4%CA$5.00CA$2.82n/a7
Aug ’25CA$3.27
CA$3.61
+10.4%
20.6%CA$5.00CA$2.82n/a7
Jul ’25CA$3.19
CA$3.61
+13.2%
20.6%CA$5.00CA$2.82n/a7
Jun ’25CA$3.54
CA$3.74
+5.6%
19.4%CA$5.00CA$2.80n/a7
May ’25CA$3.75
CA$3.57
-4.9%
20.0%CA$5.00CA$2.80n/a7
Apr ’25CA$3.56
CA$3.46
-2.7%
22.7%CA$5.00CA$2.64CA$2.567
Mar ’25CA$2.75
CA$3.39
+23.3%
24.4%CA$5.00CA$2.64CA$2.957
Feb ’25CA$2.87
CA$3.49
+21.6%
22.6%CA$5.00CA$2.64CA$2.737
Jan ’25CA$2.77
CA$3.40
+22.7%
22.9%CA$5.00CA$2.64CA$2.898
Dec ’24CA$2.83
CA$3.38
+19.3%
23.7%CA$5.00CA$2.46CA$2.938
Nov ’24CA$2.44
CA$3.32
+36.1%
26.1%CA$5.00CA$2.11CA$3.028
Oct ’24CA$2.71
CA$3.40
+25.6%
25.0%CA$5.00CA$2.11CA$2.879
Sep ’24CA$2.67
CA$3.31
+24.0%
24.7%CA$5.00CA$2.11CA$3.039
Aug ’24CA$2.55
CA$3.40
+33.2%
25.3%CA$5.00CA$2.11CA$3.279
Jul ’24CA$2.61
CA$3.40
+30.2%
25.3%CA$5.00CA$2.11CA$3.199
Jun ’24CA$2.34
CA$3.46
+47.9%
23.8%CA$5.00CA$2.11CA$3.549
May ’24CA$2.55
CA$4.14
+62.3%
31.7%CA$7.00CA$2.86CA$3.759
Apr ’24CA$2.60
CA$4.40
+69.4%
28.0%CA$7.00CA$2.86CA$3.569
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$3.48
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/21 15:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cronos Group Inc. wird von 20 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Vahan AjamianBeacon Securities Limited
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
Lisa LewandowskiBofA Global Research