Organigram Holdings Inc.

TSX:OGI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$241.9m

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Organigram Holdings Valuierung

Ist OGI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OGI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OGI für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OGI für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OGI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

OGI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA-6.8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von OGI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für OGI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
AYR.A Ayr Wellness
0.5x6.9%CA$334.9m
HITI High Tide
0.5x14.4%CA$270.5m
GRIN Grown Rogue International
7xn/aCA$206.4m
PLTH Planet 13 Holdings
2x34.5%CA$256.9m
OGI Organigram Holdings
1.6x18.6%CA$241.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OGI ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (2.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OGI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a73.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a73.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: OGI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.7x) mit dem Canadian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OGI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OGI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.6x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OGI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OGI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$2.25
CA$3.63
+61.3%
25.9%CA$5.25CA$2.50n/a7
May ’25CA$2.64
CA$3.70
+40.2%
25.1%CA$5.25CA$2.50n/a7
Apr ’25CA$2.78
CA$3.51
+26.4%
29.1%CA$5.50CA$2.50n/a7
Mar ’25CA$2.91
CA$3.39
+16.4%
29.9%CA$5.50CA$2.50n/a8
Feb ’25CA$2.48
CA$3.31
+33.3%
37.3%CA$5.50CA$2.00n/a8
Jan ’25CA$1.72
CA$3.31
+92.2%
37.3%CA$5.50CA$2.00n/a8
Dec ’24CA$1.83
CA$3.74
+104.6%
36.9%CA$6.50CA$2.00n/a8
Nov ’24CA$1.43
CA$3.74
+161.8%
36.9%CA$6.50CA$2.00n/a8
Oct ’24CA$1.80
CA$3.74
+108.0%
36.9%CA$6.50CA$2.00n/a8
Sep ’24CA$2.06
CA$3.77
+83.1%
34.6%CA$6.50CA$2.00n/a9
Aug ’24CA$1.98
CA$3.77
+90.5%
34.6%CA$6.50CA$2.00n/a9
Jul ’24CA$2.00
CA$6.00
+200.0%
31.6%CA$9.00CA$4.00n/a10
Jun ’24CA$2.04
CA$6.00
+194.1%
31.6%CA$9.00CA$4.00CA$2.3410
May ’24CA$2.72
CA$6.00
+120.6%
31.6%CA$9.00CA$4.00CA$2.6410
Apr ’24CA$3.44
CA$8.11
+135.7%
27.4%CA$13.00CA$5.20CA$2.7811
Mar ’24CA$4.08
CA$8.11
+98.8%
27.4%CA$13.00CA$5.20CA$2.9111
Feb ’24CA$5.04
CA$8.18
+62.3%
26.9%CA$13.00CA$5.20CA$2.4811
Jan ’24CA$4.40
CA$9.00
+104.5%
26.1%CA$13.00CA$6.00CA$1.7211
Dec ’23CA$5.84
CA$9.22
+57.8%
25.5%CA$13.00CA$6.00CA$1.8311
Nov ’23CA$5.40
CA$9.80
+81.5%
24.2%CA$13.00CA$6.00CA$1.4311
Oct ’23CA$4.88
CA$10.09
+106.8%
26.3%CA$14.00CA$6.00CA$1.8011
Sep ’23CA$5.40
CA$10.09
+86.9%
26.3%CA$14.00CA$6.00CA$2.0611
Aug ’23CA$5.52
CA$10.09
+82.8%
26.3%CA$14.00CA$6.00CA$1.9811
Jul ’23CA$4.72
CA$11.88
+151.7%
27.5%CA$20.00CA$8.00CA$2.0012
Jun ’23CA$5.64
CA$12.21
+116.5%
25.0%CA$20.00CA$9.00CA$2.0412

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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