Ayr Wellness Valuierung
Ist AYR.A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AYR.A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AYR.A für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AYR.A für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AYR.A zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist AYR.A's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$202.96m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von AYR.A im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.4x | ||
OGI Organigram Holdings | 1.7x | 15.5% | CA$263.8m |
PLTH Planet 13 Holdings | 2x | 36.9% | CA$263.4m |
HITI High Tide | 0.4x | 14.4% | CA$218.6m |
ACB Aurora Cannabis | 1.5x | 17.6% | CA$422.0m |
AYR.A Ayr Wellness | 0.4x | 7.6% | CA$273.7m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AYR.A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AYR.A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Pharmaceuticals?
Price-To-Sales gegen Industrie: AYR.A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Pharmaceuticals (1.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AYR.A zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.4x |
| Faires PS Verhältnis | 1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AYR.A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$2.29 | CA$5.44 +137.4% | 33.5% | CA$8.00 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$2.14 | CA$5.93 +177.1% | 32.1% | CA$8.00 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$2.85 | CA$6.18 +116.8% | 27.4% | CA$8.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$2.70 | CA$6.41 +137.5% | 28.4% | CA$8.00 | CA$3.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$3.03 | CA$6.18 +104.0% | 27.4% | CA$8.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$3.55 | CA$5.96 +67.9% | 29.4% | CA$8.00 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$3.81 | CA$5.44 +42.8% | 30.5% | CA$8.00 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$2.85 | CA$5.29 +85.6% | 27.2% | CA$7.25 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$5.43 | CA$5.14 -5.3% | 28.7% | CA$7.25 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$2.43 | CA$5.14 +111.5% | 28.7% | CA$7.25 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$2.97 | CA$5.14 +73.1% | 28.7% | CA$7.25 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$1.70 | CA$5.83 +242.9% | 31.2% | CA$8.50 | CA$3.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CA$3.10 | CA$6.28 +102.6% | 31.0% | CA$8.50 | CA$3.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CA$1.91 | CA$6.28 +228.8% | 31.0% | CA$8.50 | CA$3.50 | CA$2.14 | 5 |
| Aug ’24 | CA$1.37 | CA$7.54 +450.4% | 40.4% | CA$12.00 | CA$3.50 | CA$2.85 | 5 |
| Jul ’24 | CA$1.15 | CA$9.30 +708.7% | 34.6% | CA$13.00 | CA$6.00 | CA$2.70 | 4 |
| Jun ’24 | CA$1.17 | CA$13.50 +1,053.8% | 45.2% | CA$23.00 | CA$6.00 | CA$3.03 | 4 |
| May ’24 | CA$1.00 | CA$17.70 +1,670.0% | 53.6% | CA$33.00 | CA$5.50 | CA$3.55 | 5 |
| Apr ’24 | CA$0.89 | CA$15.29 +1,617.5% | 58.2% | CA$33.00 | CA$5.50 | CA$3.81 | 7 |
| Mar ’24 | CA$1.47 | CA$21.14 +1,338.3% | 31.2% | CA$33.00 | CA$10.50 | CA$2.85 | 7 |
| Feb ’24 | CA$1.74 | CA$21.14 +1,115.1% | 31.2% | CA$33.00 | CA$10.50 | CA$5.43 | 7 |
| Jan ’24 | CA$1.64 | CA$21.79 +1,228.4% | 29.0% | CA$33.00 | CA$10.50 | CA$2.43 | 7 |
| Dec ’23 | CA$3.94 | CA$21.79 +452.9% | 29.0% | CA$33.00 | CA$10.50 | CA$2.97 | 7 |
| Nov ’23 | CA$5.10 | CA$25.64 +402.8% | 32.2% | CA$37.00 | CA$10.50 | CA$1.70 | 7 |
| Oct ’23 | CA$3.31 | CA$29.17 +781.2% | 19.2% | CA$37.00 | CA$18.00 | CA$3.10 | 6 |
| Sep ’23 | CA$5.61 | CA$31.40 +459.7% | 8.9% | CA$37.00 | CA$30.00 | CA$1.91 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.